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光大保德信安阳一年持有期混合C基金盘中实时估值(012028)

今天最新净值 1.0063 0.0043 0.4300% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0063
  • 成立日期:2021-06-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.7483亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金经理:黄波 华叶舒
光大保德信安阳一年持有期混合C基金012028重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002475 立讯精密 5.0000 0.65% 3.40% 0.0221%
600988 赤峰黄金 9.0000 0.65% -3.13% -0.0203%
00700 腾讯控股 0.5000 0.61% 0.34% 0.0021%
000858 五粮液 0.8000 0.54% 1.82% 0.0098%
603225 新凤鸣 8.0000 0.52% -0.65% -0.0034%
002859 洁美科技 5.0000 0.48% 2.97% 0.0143%
002043 兔宝宝 10.0000 0.43% 3.44% 0.0148%
688601 力芯微 2.0000 0.40% 3.52% 0.0141%
300354 东华测试 1.9000 0.39% 2.55% 0.0099%
601998 中信银行 10.0000 0.28% 0.58% 0.0016%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
4.95% 0.065% 5.57%
光大保德信安阳一年持有期混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 0.43% 0.10%
2024-04-25 0.03% 0.03%
2024-04-24 0.20% 0.08%
2024-04-23 -0.05% -0.01%
2024-04-22 0.01% 0.00%
2024-04-19 -0.19% 0.03%
2024-04-18 0.02% 0.01%
2024-04-17 0.49% 0.06%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
光大保德信安阳一年持有期混合C基金012028实时估值图
光大安阳一年持有期C基金012028实时估值图
光大保德信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大产业 0.9231 3.3700%
光大保德信新机遇混合 0.7853 3.2046%
光大配置 0.6853 3.0511%
光大智能汽车主题股票 0.6941 3.0244%
光大保德信景气先锋混合 1.2662 3.0043%
光大创业板量化优选股票 1.1648 2.7259%
光大中小盘 1.3606 2.5916%
光大保德信品质生活混合A 0.6662 2.2853%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航混改精选A 0.8171 7.0519%
华夏兴和混合C 2.9203 6.5793%
华夏兴和 2.9416 6.5793%
华夏蓝筹 1.2795 6.4471%
华夏瑞益混合A1 1.0682 5.8853%
华夏行业甄选混合A 0.8419 5.5730%
格林创新成长混合A 0.6274 5.5147%
嘉实智能汽车股票 1.9042 4.3982%