光大保德信安阳一年持有期混合C基金净值查询(012028)

今天最新净值 1.0063 0.0043 0.4300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0069 0.0006 0.0633%

累计净值：1.0063
成立日期：2021-06-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.7483亿
最近资产：
基金公司：光大保德信基金
基金经理：黄波华叶舒

近一年光大保德信安阳一年持有期混合C基金净值查询

近一年,光大保德信安阳一年持有期混合C(012028)基金累计收益率-1.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0063	1.0063	1.0020	1.0020	0.0043	0.43%
2024-04-25	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0020	1.0020	1.0017	1.0017	0.0003	0.03%
2024-04-24	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0017	1.0017	0.9997	0.9997	0.0020	0.20%
2024-04-23	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9997	0.9997	1.0002	1.0002	-0.0005	-0.05%
2024-04-22	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%
2024-04-19	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0001	1.0001	1.0020	1.0020	-0.0019	-0.19%
2024-04-18	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0020	1.0020	1.0018	1.0018	0.0002	0.02%
2024-04-17	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0018	1.0018	0.9969	0.9969	0.0049	0.49%
2024-04-16	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9969	0.9969	1.0007	1.0007	-0.0038	-0.38%
2024-04-15	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0007	1.0007	1.0029	1.0029	-0.0022	-0.22%

2024-04-12	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0029	1.0029	1.0025	1.0025	0.0004	0.04%
2024-04-11	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0025	1.0025	1.0019	1.0019	0.0006	0.06%
2024-04-10	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0019	1.0019	1.0031	1.0031	-0.0012	-0.12%
2024-04-09	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0031	1.0031	1.0015	1.0015	0.0016	0.16%
2024-04-08	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0015	1.0015	1.0043	1.0043	-0.0028	-0.28%
2024-04-03	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0043	1.0043	1.0043	1.0043	0.0000	0.00%
2024-04-02	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0043	1.0043	1.0050	1.0050	-0.0007	-0.07%
2024-04-01	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0050	1.0050	1.0026	1.0026	0.0024	0.24%
2024-03-29	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0026	1.0026	1.0001	1.0001	0.0025	0.25%
2024-03-28	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0001	1.0001	0.9981	0.9981	0.0020	0.20%
2024-03-27	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9981	0.9981	0.9993	0.9993	-0.0012	-0.12%
2024-03-26	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9993	0.9993	1.0002	1.0002	-0.0009	-0.09%
2024-03-25	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0002	1.0002	1.0012	1.0012	-0.0010	-0.10%
2024-03-22	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0012	1.0012	1.0021	1.0021	-0.0009	-0.09%
2024-03-21	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0021	1.0021	1.0022	1.0022	-0.0001	-0.01%

2024-03-20	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0022	1.0022	1.0009	1.0009	0.0013	0.13%
2024-03-19	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0009	1.0009	1.0002	1.0002	0.0007	0.07%
2024-03-18	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0002	1.0002	0.9987	0.9987	0.0015	0.15%
2024-03-15	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9987	0.9987	0.9975	0.9975	0.0012	0.12%
2024-03-14	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9975	0.9975	0.9982	0.9982	-0.0007	-0.07%
2024-03-13	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9982	0.9982	0.9979	0.9979	0.0003	0.03%
2024-03-12	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9979	0.9979	0.9972	0.9972	0.0007	0.07%
2024-03-11	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9972	0.9972	0.9957	0.9957	0.0015	0.15%
2024-03-08	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9957	0.9957	0.9951	0.9951	0.0006	0.06%
2024-03-07	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9951	0.9951	0.9958	0.9958	-0.0007	-0.07%
2024-03-06	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9958	0.9958	0.9962	0.9962	-0.0004	-0.04%
2024-03-05	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9962	0.9962	0.9976	0.9976	-0.0014	-0.14%
2024-03-04	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9976	0.9976	0.9982	0.9982	-0.0006	-0.06%
2024-03-01	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9982	0.9982	0.9974	0.9974	0.0008	0.08%
2024-02-29	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9974	0.9974	0.9954	0.9954	0.0020	0.20%
2024-02-28	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9954	0.9954	0.9991	0.9991	-0.0037	-0.37%
2024-02-27	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9991	0.9991	0.9979	0.9979	0.0012	0.12%
2024-02-26	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9979	0.9979	0.9977	0.9977	0.0002	0.02%
2024-02-23	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9977	0.9977	0.9973	0.9973	0.0004	0.04%
2024-02-22	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9973	0.9973	0.9968	0.9968	0.0005	0.05%
2024-02-21	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9968	0.9968	0.9959	0.9959	0.0009	0.09%
2024-02-20	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9959	0.9959	0.9952	0.9952	0.0007	0.07%
2024-02-19	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9952	0.9952	0.9946	0.9946	0.0006	0.06%
2024-02-08	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9946	0.9946	0.9930	0.9930	0.0016	0.16%
2024-02-07	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9930	0.9930	0.9916	0.9916	0.0014	0.14%
2024-02-06	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9916	0.9916	0.9884	0.9884	0.0032	0.32%
2024-02-05	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9884	0.9884	0.9901	0.9901	-0.0017	-0.17%
2024-02-02	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9901	0.9901	0.9912	0.9912	-0.0011	-0.11%
2024-02-01	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9912	0.9912	0.9909	0.9909	0.0003	0.03%
2024-01-31	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9909	0.9909	0.9927	0.9927	-0.0018	-0.18%
2024-01-30	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9927	0.9927	0.9939	0.9939	-0.0012	-0.12%
2024-01-29	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9939	0.9939	0.9958	0.9958	-0.0019	-0.19%
2024-01-26	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9958	0.9958	0.9956	0.9956	0.0002	0.02%
2024-01-25	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9956	0.9956	0.9927	0.9927	0.0029	0.29%
2024-01-24	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9927	0.9927	0.9934	0.9934	-0.0007	-0.07%
2024-01-23	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9934	0.9934	0.9933	0.9933	0.0001	0.01%
2024-01-22	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9933	0.9933	0.9961	0.9961	-0.0028	-0.28%
2024-01-19	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9961	0.9961	0.9959	0.9959	0.0002	0.02%
2024-01-18	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9959	0.9959	0.9964	0.9964	-0.0005	-0.05%
2024-01-17	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9964	0.9964	0.9985	0.9985	-0.0021	-0.21%
2024-01-16	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9985	0.9985	0.9995	0.9995	-0.0010	-0.10%
2024-01-15	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9995	0.9995	1.0001	1.0001	-0.0006	-0.06%
2024-01-12	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2024-01-11	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0000	1.0000	0.9987	0.9987	0.0013	0.13%
2024-01-10	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9987	0.9987	0.9993	0.9993	-0.0006	-0.06%
2024-01-09	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9993	0.9993	0.9990	0.9990	0.0003	0.03%
2024-01-08	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9990	0.9990	1.0006	1.0006	-0.0016	-0.16%
2024-01-05	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0006	1.0006	1.0019	1.0019	-0.0013	-0.13%
2024-01-04	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0019	1.0019	1.0029	1.0029	-0.0010	-0.10%
2024-01-03	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0029	1.0029	1.0040	1.0040	-0.0011	-0.11%
2024-01-02	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0040	1.0040	1.0037	1.0037	0.0003	0.03%
2023-12-29	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0037	1.0037	1.0023	1.0023	0.0014	0.14%
2023-12-28	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0023	1.0023	0.9992	0.9992	0.0031	0.31%
2023-12-27	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9992	0.9992	0.9982	0.9982	0.0010	0.10%
2023-12-26	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9982	0.9982	0.9991	0.9991	-0.0009	-0.09%
2023-12-25	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9991	0.9991	0.9993	0.9993	-0.0002	-0.02%
2023-12-22	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9993	0.9993	0.9992	0.9992	0.0001	0.01%
2023-12-21	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9992	0.9992	0.9986	0.9986	0.0006	0.06%
2023-12-20	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9986	0.9986	0.9997	0.9997	-0.0011	-0.11%
2023-12-19	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.9997	0.9997	1.0005	1.0005	-0.0008	-0.08%
2023-12-18	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0005	1.0005	1.0025	1.0025	-0.0020	-0.20%
2023-12-15	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0025	1.0025	1.0030	1.0030	-0.0005	-0.05%
2023-12-14	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0030	1.0030	1.0032	1.0032	-0.0002	-0.02%
2023-12-13	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0032	1.0032	1.0046	1.0046	-0.0014	-0.14%
2023-12-12	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0046	1.0046	1.0049	1.0049	-0.0003	-0.03%
2023-12-11	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0049	1.0049	1.0037	1.0037	0.0012	0.12%
2023-12-08	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0037	1.0037	1.0034	1.0034	0.0003	0.03%
2023-12-07	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0034	1.0034	1.0043	1.0043	-0.0009	-0.09%
2023-12-06	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0043	1.0043	1.0044	1.0044	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0044	1.0044	1.0064	1.0064	-0.0020	-0.20%
2023-12-04	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0064	1.0064	1.0068	1.0068	-0.0004	-0.04%
2023-12-01	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0068	1.0068	1.0070	1.0070	-0.0002	-0.02%
2023-11-30	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0070	1.0070	1.0072	1.0072	-0.0002	-0.02%
2023-11-29	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0072	1.0072	1.0075	1.0075	-0.0003	-0.03%
2023-11-28	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0075	1.0075	1.0068	1.0068	0.0007	0.07%
2023-11-27	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0068	1.0068	1.0059	1.0059	0.0009	0.09%
2023-11-24	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0059	1.0059	1.0078	1.0078	-0.0019	-0.19%
2023-11-23	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0078	1.0078	1.0074	1.0074	0.0004	0.04%
2023-11-22	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0074	1.0074	1.0106	1.0106	-0.0032	-0.32%
2023-11-20	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0116	1.0116	1.0102	1.0102	0.0014	0.14%
2023-11-17	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0102	1.0102	1.0104	1.0104	-0.0002	-0.02%
2023-11-16	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0104	1.0104	1.0124	1.0124	-0.0020	-0.20%
2023-11-15	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0124	1.0124	1.0112	1.0112	0.0012	0.12%
2023-11-14	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0112	1.0112	1.0103	1.0103	0.0009	0.09%
2023-11-13	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0103	1.0103	1.0096	1.0096	0.0007	0.07%
2023-11-10	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0096	1.0096	1.0097	1.0097	-0.0001	-0.01%
2023-11-09	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0097	1.0097	1.0100	1.0100	-0.0003	-0.03%
2023-11-08	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0100	1.0100	1.0103	1.0103	-0.0003	-0.03%
2023-11-07	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0103	1.0103	1.0096	1.0096	0.0007	0.07%
2023-11-06	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0096	1.0096	1.0063	1.0063	0.0033	0.33%
2023-11-03	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0063	1.0063	1.0049	1.0049	0.0014	0.14%
2023-11-02	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0049	1.0049	1.0053	1.0053	-0.0004	-0.04%
2023-11-01	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0053	1.0053	1.0061	1.0061	-0.0008	-0.08%
2023-10-31	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0061	1.0061	1.0066	1.0066	-0.0005	-0.05%
2023-10-30	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0066	1.0066	1.0059	1.0059	0.0007	0.07%
2023-10-27	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0059	1.0059	1.0036	1.0036	0.0023	0.23%
2023-10-26	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0036	1.0036	1.0034	1.0034	0.0002	0.02%
2023-10-25	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0034	1.0034	1.0026	1.0026	0.0008	0.08%
2023-10-24	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0026	1.0026	1.0011	1.0011	0.0015	0.15%
2023-10-23	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0011	1.0011	1.0029	1.0029	-0.0018	-0.18%
2023-10-20	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0029	1.0029	1.0044	1.0044	-0.0015	-0.15%
2023-10-19	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0044	1.0044	1.0059	1.0059	-0.0015	-0.15%
2023-10-18	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0059	1.0059	1.0081	1.0081	-0.0022	-0.22%
2023-10-17	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0081	1.0081	1.0085	1.0085	-0.0004	-0.04%
2023-10-16	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0085	1.0085	1.0100	1.0100	-0.0015	-0.15%
2023-10-13	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0100	1.0100	1.0104	1.0104	-0.0004	-0.04%
2023-10-12	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0104	1.0104	1.0111	1.0111	-0.0007	-0.07%
2023-10-11	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0111	1.0111	1.0114	1.0114	-0.0003	-0.03%
2023-10-10	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0114	1.0114	1.0122	1.0122	-0.0008	-0.08%
2023-10-09	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0122	1.0122	1.0124	1.0124	-0.0002	-0.02%
2023-09-28	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0124	1.0124	1.0114	1.0114	0.0010	0.10%
2023-09-27	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0114	1.0114	1.0109	1.0109	0.0005	0.05%
2023-09-26	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0109	1.0109	1.0109	1.0109	0.0000	0.00%
2023-09-25	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0109	1.0109	1.0115	1.0115	-0.0006	-0.06%
2023-09-22	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0115	1.0115	1.0097	1.0097	0.0018	0.18%
2023-09-21	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0097	1.0097	1.0096	1.0096	0.0001	0.01%
2023-09-20	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0096	1.0096	1.0101	1.0101	-0.0005	-0.05%
2023-09-19	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0101	1.0101	1.0111	1.0111	-0.0010	-0.10%
2023-09-18	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0111	1.0111	1.0113	1.0113	-0.0002	-0.02%
2023-09-15	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0113	1.0113	1.0110	1.0110	0.0003	0.03%
2023-09-14	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0110	1.0110	1.0119	1.0119	-0.0009	-0.09%
2023-09-13	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0119	1.0119	1.0133	1.0133	-0.0014	-0.14%
2023-09-12	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0133	1.0133	1.0131	1.0131	0.0002	0.02%
2023-09-11	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0131	1.0131	1.0122	1.0122	0.0009	0.09%
2023-09-08	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0122	1.0122	1.0128	1.0128	-0.0006	-0.06%
2023-09-07	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0128	1.0128	1.0163	1.0163	-0.0035	-0.34%
2023-09-06	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0163	1.0163	1.0161	1.0161	0.0002	0.02%
2023-09-05	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0161	1.0161	1.0163	1.0163	-0.0002	-0.02%
2023-09-04	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0163	1.0163	1.0149	1.0149	0.0014	0.14%
2023-09-01	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0149	1.0149	1.0143	1.0143	0.0006	0.06%
2023-08-31	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0143	1.0143	1.0146	1.0146	-0.0003	-0.03%
2023-08-30	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0146	1.0146	1.0132	1.0132	0.0014	0.14%
2023-08-29	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0132	1.0132	1.0107	1.0107	0.0025	0.25%
2023-08-28	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0107	1.0107	1.0106	1.0106	0.0001	0.01%
2023-08-25	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0106	1.0106	1.0124	1.0124	-0.0018	-0.18%
2023-08-24	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0124	1.0124	1.0116	1.0116	0.0008	0.08%
2023-08-23	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0116	1.0116	1.0138	1.0138	-0.0022	-0.22%
2023-08-22	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0138	1.0138	1.0149	1.0149	-0.0011	-0.11%
2023-08-21	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0149	1.0149	1.0150	1.0150	-0.0001	-0.01%
2023-08-18	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0150	1.0150	1.0158	1.0158	-0.0008	-0.08%
2023-08-17	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0158	1.0158	1.0150	1.0150	0.0008	0.08%
2023-08-16	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0150	1.0150	1.0156	1.0156	-0.0006	-0.06%
2023-08-15	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0156	1.0156	1.0166	1.0166	-0.0010	-0.10%
2023-08-14	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0166	1.0166	1.0167	1.0167	-0.0001	-0.01%
2023-08-11	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0167	1.0167	1.0178	1.0178	-0.0011	-0.11%
2023-08-10	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0178	1.0178	1.0174	1.0174	0.0004	0.04%
2023-08-09	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0174	1.0174	1.0180	1.0180	-0.0006	-0.06%
2023-08-08	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0180	1.0180	1.0184	1.0184	-0.0004	-0.04%
2023-08-07	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0184	1.0184	1.0192	1.0192	-0.0008	-0.08%
2023-08-04	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0192	1.0192	1.0192	1.0192	0.0000	0.00%
2023-08-03	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0192	1.0192	1.0188	1.0188	0.0004	0.04%
2023-08-02	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0188	1.0188	1.0183	1.0183	0.0005	0.05%
2023-08-01	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0183	1.0183	1.0187	1.0187	-0.0004	-0.04%
2023-07-31	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0187	1.0187	1.0186	1.0186	0.0001	0.01%
2023-07-28	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0186	1.0186	1.0179	1.0179	0.0007	0.07%
2023-07-27	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0179	1.0179	1.0175	1.0175	0.0004	0.04%
2023-07-26	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0175	1.0175	1.0177	1.0177	-0.0002	-0.02%
2023-07-25	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0177	1.0177	1.0166	1.0166	0.0011	0.11%
2023-07-24	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0166	1.0166	1.0171	1.0171	-0.0005	-0.05%
2023-07-21	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0171	1.0171	1.0173	1.0173	-0.0002	-0.02%
2023-07-20	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0173	1.0173	1.0171	1.0171	0.0002	0.02%
2023-07-19	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0171	1.0171	1.0170	1.0170	0.0001	0.01%
2023-07-18	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0170	1.0170	1.0167	1.0167	0.0003	0.03%
2023-07-17	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0167	1.0167	1.0163	1.0163	0.0004	0.04%
2023-07-14	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0163	1.0163	1.0164	1.0164	-0.0001	-0.01%
2023-07-13	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0164	1.0164	1.0155	1.0155	0.0009	0.09%
2023-07-12	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0155	1.0155	1.0154	1.0154	0.0001	0.01%
2023-07-11	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0154	1.0154	1.0145	1.0145	0.0009	0.09%
2023-07-10	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0145	1.0145	1.0144	1.0144	0.0001	0.01%
2023-07-07	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0144	1.0144	1.0146	1.0146	-0.0002	-0.02%
2023-07-06	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0146	1.0146	1.0143	1.0143	0.0003	0.03%
2023-07-05	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0143	1.0143	1.0147	1.0147	-0.0004	-0.04%
2023-07-04	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0147	1.0147	1.0144	1.0144	0.0003	0.03%
2023-07-03	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0144	1.0144	1.0134	1.0134	0.0010	0.10%
2023-06-30	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0134	1.0134	1.0124	1.0124	0.0010	0.10%
2023-06-29	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0124	1.0124	1.0121	1.0121	0.0003	0.03%
2023-06-28	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0121	1.0121	1.0123	1.0123	-0.0002	-0.02%
2023-06-27	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0123	1.0123	1.0115	1.0115	0.0008	0.08%
2023-06-26	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0115	1.0115	1.0123	1.0123	-0.0008	-0.08%
2023-06-21	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0123	1.0123	1.0129	1.0129	-0.0006	-0.06%
2023-06-20	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0129	1.0129	1.0131	1.0131	-0.0002	-0.02%
2023-06-19	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0131	1.0131	1.0134	1.0134	-0.0003	-0.03%
2023-06-16	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0134	1.0134	1.0134	1.0134	0.0000	0.00%
2023-06-15	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0134	1.0134	1.0132	1.0132	0.0002	0.02%
2023-06-14	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0132	1.0132	1.0130	1.0130	0.0002	0.02%
2023-06-13	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0130	1.0130	1.0126	1.0126	0.0004	0.04%
2023-06-12	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0126	1.0126	1.0116	1.0116	0.0010	0.10%
2023-06-09	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0116	1.0116	1.0109	1.0109	0.0007	0.07%
2023-06-08	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0109	1.0109	1.0106	1.0106	0.0003	0.03%
2023-06-07	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0106	1.0106	1.0110	1.0110	-0.0004	-0.04%
2023-06-06	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0110	1.0110	1.0122	1.0122	-0.0012	-0.12%
2023-06-05	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0122	1.0122	1.0129	1.0129	-0.0007	-0.07%
2023-06-02	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0129	1.0129	1.0115	1.0115	0.0014	0.14%
2023-06-01	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0115	1.0115	1.0108	1.0108	0.0007	0.07%
2023-05-31	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0108	1.0108	1.0114	1.0114	-0.0006	-0.06%
2023-05-30	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0114	1.0114	1.0116	1.0116	-0.0002	-0.02%
2023-05-29	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0116	1.0116	1.0124	1.0124	-0.0008	-0.08%
2023-05-26	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0124	1.0124	1.0120	1.0120	0.0004	0.04%
2023-05-25	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0120	1.0120	1.0123	1.0123	-0.0003	-0.03%
2023-05-24	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0123	1.0123	1.0125	1.0125	-0.0002	-0.02%
2023-05-23	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0125	1.0125	1.0128	1.0128	-0.0003	-0.03%
2023-05-22	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0128	1.0128	1.0117	1.0117	0.0011	0.11%
2023-05-19	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0117	1.0117	1.0116	1.0116	0.0001	0.01%
2023-05-18	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0116	1.0116	1.0116	1.0116	0.0000	0.00%
2023-05-17	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0116	1.0116	1.0115	1.0115	0.0001	0.01%
2023-05-16	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0115	1.0115	1.0119	1.0119	-0.0004	-0.04%
2023-05-15	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0119	1.0119	1.0108	1.0108	0.0011	0.11%
2023-05-12	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0108	1.0108	1.0136	1.0136	-0.0028	-0.28%
2023-05-11	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0136	1.0136	1.0131	1.0131	0.0005	0.05%
2023-05-10	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0131	1.0131	1.0126	1.0126	0.0005	0.05%
2023-05-09	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0126	1.0126	1.0133	1.0133	-0.0007	-0.07%
2023-05-08	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0133	1.0133	1.0129	1.0129	0.0004	0.04%
2023-05-05	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0129	1.0129	1.0141	1.0141	-0.0012	-0.12%
2023-05-04	012028	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.0141	1.0141	1.0142	1.0142	-0.0001	-0.01%

光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大智能汽车主题股票A	0.6737	3.57%
光大多策略精选	1.2176	3.14%
光大创业板量化优选股票A	1.1339	2.99%
光大保德信产业新动力混合A	0.8930	2.76%
光大保德信景气先锋混合A	1.2293	2.68%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	0.6650	2.31%
光大保德信新增长混合A	1.1400	2.24%
光大保德信品质生活混合A	0.6513	2.18%
光大保德信品质生活混合C	0.6396	2.17%
光大保德信中国制造混合A	1.7620	2.14%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%