光大保德信安阳一年持有期混合C基金净值查询(012028)
今天最新净值
1.0063
0.0043 0.4300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0031
0.0011 0.1049%
- 累计净值：1.0063
- 成立日期：2021-06-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.7483亿
- 最近资产：
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：黄波 华叶舒
近一月,光大保德信安阳一年持有期混合C(012028)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-04-25 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
1.0017 |
1.0017 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-23 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
0.9997 |
0.9997 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-04-18 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
1.0018 |
1.0018 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0049 |
0.49% |
| 2024-04-16 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
0.9969 |
0.9969 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-04-15 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0022 |
-0.22% |
|
|
| 2024-04-12 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-04-03 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-03-29 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0025 |
0.25% |
