光大保德信安阳一年持有期混合C基金净值查询(012028)
今天最新净值
1.0063
0.0043 0.4300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0071
0.0008 0.0779%
- 累计净值:1.0063
- 成立日期:2021-06-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.7483亿
- 最近资产:
- 基金公司:光大保德信基金
- 基金经理:黄波 华叶舒
近一周,光大保德信安阳一年持有期混合C(012028)基金累计收益率0.30%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0043 |
0.43% |
2024-04-25 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-24 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
1.0017 |
1.0017 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0020 |
0.20% |
2024-04-23 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
0.9997 |
0.9997 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-22 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0001 |
0.01% |