光大安瑞一年持有C(光大保德信安瑞一年持有期债券C)基金净值查询(010601)

今天最新净值 1.1735 -0.0020 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1884 0.0003 0.0241% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1735
成立日期：2020-12-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1717亿
最近资产：1.34亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：沈荣黄波

近一季光大安瑞一年持有C|光大保德信安瑞一年持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大安瑞一年持有C(010601)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010601	光大安瑞一年持有C	1.1746	1.1746	1.1735	1.1735	0.0011	0.09%
2026-09-15	010601	光大安瑞一年持有C	1.1735	1.1735	1.1755	1.1755	-0.0020	-0.17%
2026-09-14	010601	光大安瑞一年持有C	1.1755	1.1755	1.1760	1.1760	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	010601	光大安瑞一年持有C	1.1760	1.1760	1.1793	1.1793	-0.0033	-0.28%
2026-09-10	010601	光大安瑞一年持有C	1.1793	1.1793	1.1835	1.1835	-0.0042	-0.35%
2026-09-09	010601	光大安瑞一年持有C	1.1835	1.1835	1.1853	1.1853	-0.0018	-0.15%
2026-09-08	010601	光大安瑞一年持有C	1.1853	1.1853	1.1843	1.1843	0.0010	0.08%
2026-09-07	010601	光大安瑞一年持有C	1.1843	1.1843	1.1827	1.1827	0.0016	0.14%
2026-09-04	010601	光大安瑞一年持有C	1.1827	1.1827	1.1817	1.1817	0.0010	0.08%
2026-09-03	010601	光大安瑞一年持有C	1.1817	1.1817	1.1807	1.1807	0.0010	0.08%

2026-09-02	010601	光大安瑞一年持有C	1.1807	1.1807	1.1846	1.1846	-0.0039	-0.33%
2026-09-01	010601	光大安瑞一年持有C	1.1846	1.1846	1.1855	1.1855	-0.0009	-0.08%
2026-08-31	010601	光大安瑞一年持有C	1.1855	1.1855	1.1866	1.1866	-0.0011	-0.09%
2026-08-28	010601	光大安瑞一年持有C	1.1866	1.1866	1.1859	1.1859	0.0007	0.06%
2026-08-27	010601	光大安瑞一年持有C	1.1859	1.1859	1.1837	1.1837	0.0022	0.19%
2026-08-26	010601	光大安瑞一年持有C	1.1837	1.1837	1.1830	1.1830	0.0007	0.06%
2026-08-25	010601	光大安瑞一年持有C	1.1830	1.1830	1.1834	1.1834	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	010601	光大安瑞一年持有C	1.1834	1.1834	1.1870	1.1870	-0.0036	-0.30%
2026-08-21	010601	光大安瑞一年持有C	1.1870	1.1870	1.1853	1.1853	0.0017	0.14%
2026-08-20	010601	光大安瑞一年持有C	1.1853	1.1853	1.1839	1.1839	0.0014	0.12%
2026-08-19	010601	光大安瑞一年持有C	1.1839	1.1839	1.1901	1.1901	-0.0062	-0.52%
2026-08-18	010601	光大安瑞一年持有C	1.1901	1.1901	1.1922	1.1922	-0.0021	-0.18%
2026-08-17	010601	光大安瑞一年持有C	1.1922	1.1922	1.1880	1.1880	0.0042	0.35%
2026-08-14	010601	光大安瑞一年持有C	1.1880	1.1880	1.1882	1.1882	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	010601	光大安瑞一年持有C	1.1882	1.1882	1.1907	1.1907	-0.0025	-0.21%

2026-08-12	010601	光大安瑞一年持有C	1.1907	1.1907	1.1895	1.1895	0.0012	0.10%
2026-08-11	010601	光大安瑞一年持有C	1.1895	1.1895	1.1898	1.1898	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	010601	光大安瑞一年持有C	1.1898	1.1898	1.1882	1.1882	0.0016	0.13%
2026-08-07	010601	光大安瑞一年持有C	1.1882	1.1882	1.1847	1.1847	0.0035	0.30%
2026-08-06	010601	光大安瑞一年持有C	1.1847	1.1847	1.1868	1.1868	-0.0021	-0.18%
2026-08-05	010601	光大安瑞一年持有C	1.1868	1.1868	1.1843	1.1843	0.0025	0.21%
2026-08-04	010601	光大安瑞一年持有C	1.1843	1.1843	1.1804	1.1804	0.0039	0.33%
2026-08-03	010601	光大安瑞一年持有C	1.1804	1.1804	1.1813	1.1813	-0.0009	-0.08%
2026-07-31	010601	光大安瑞一年持有C	1.1813	1.1813	1.1781	1.1781	0.0032	0.27%
2026-07-30	010601	光大安瑞一年持有C	1.1781	1.1781	1.1811	1.1811	-0.0030	-0.25%
2026-07-29	010601	光大安瑞一年持有C	1.1811	1.1811	1.1770	1.1770	0.0041	0.35%
2026-07-28	010601	光大安瑞一年持有C	1.1770	1.1770	1.1789	1.1789	-0.0019	-0.16%
2026-07-27	010601	光大安瑞一年持有C	1.1789	1.1789	1.1736	1.1736	0.0053	0.45%
2026-07-24	010601	光大安瑞一年持有C	1.1736	1.1736	1.1790	1.1790	-0.0054	-0.46%
2026-07-23	010601	光大安瑞一年持有C	1.1790	1.1790	1.1795	1.1795	-0.0005	-0.04%
2026-07-22	010601	光大安瑞一年持有C	1.1795	1.1795	1.1841	1.1841	-0.0046	-0.39%
2026-07-21	010601	光大安瑞一年持有C	1.1841	1.1841	1.1787	1.1787	0.0054	0.46%
2026-07-20	010601	光大安瑞一年持有C	1.1787	1.1787	1.1731	1.1731	0.0056	0.48%
2026-07-17	010601	光大安瑞一年持有C	1.1731	1.1731	1.1840	1.1840	-0.0109	-0.92%
2026-07-16	010601	光大安瑞一年持有C	1.1840	1.1840	1.1834	1.1834	0.0006	0.05%
2026-07-15	010601	光大安瑞一年持有C	1.1834	1.1834	1.1783	1.1783	0.0051	0.43%
2026-07-14	010601	光大安瑞一年持有C	1.1783	1.1783	1.1751	1.1751	0.0032	0.27%
2026-07-13	010601	光大安瑞一年持有C	1.1751	1.1751	1.1798	1.1798	-0.0047	-0.40%
2026-07-10	010601	光大安瑞一年持有C	1.1798	1.1798	1.1803	1.1803	-0.0005	-0.04%
2026-07-09	010601	光大安瑞一年持有C	1.1803	1.1803	1.1773	1.1773	0.0030	0.25%
2026-07-08	010601	光大安瑞一年持有C	1.1773	1.1773	1.1756	1.1756	0.0017	0.14%
2026-07-07	010601	光大安瑞一年持有C	1.1756	1.1756	1.1798	1.1798	-0.0042	-0.36%
2026-07-06	010601	光大安瑞一年持有C	1.1798	1.1798	1.1771	1.1771	0.0027	0.23%
2026-07-03	010601	光大安瑞一年持有C	1.1771	1.1771	1.1738	1.1738	0.0033	0.28%
2026-07-02	010601	光大安瑞一年持有C	1.1738	1.1738	1.1765	1.1765	-0.0027	-0.23%
2026-07-01	010601	光大安瑞一年持有C	1.1765	1.1765	1.1747	1.1747	0.0018	0.15%
2026-06-30	010601	光大安瑞一年持有C	1.1747	1.1747	1.1724	1.1724	0.0023	0.20%
2026-06-29	010601	光大安瑞一年持有C	1.1724	1.1724	1.1665	1.1665	0.0059	0.51%
2026-06-26	010601	光大安瑞一年持有C	1.1665	1.1665	1.1717	1.1717	-0.0052	-0.44%
2026-06-25	010601	光大安瑞一年持有C	1.1717	1.1717	1.1708	1.1708	0.0009	0.08%
2026-06-24	010601	光大安瑞一年持有C	1.1708	1.1708	1.1698	1.1698	0.0010	0.09%
2026-06-23	010601	光大安瑞一年持有C	1.1698	1.1698	1.1729	1.1729	-0.0031	-0.26%
2026-06-22	010601	光大安瑞一年持有C	1.1729	1.1729	1.1679	1.1679	0.0050	0.43%
2026-06-18	010601	光大安瑞一年持有C	1.1679	1.1679	1.1702	1.1702	-0.0023	-0.20%
2026-06-17	010601	光大安瑞一年持有C	1.1702	1.1702	1.1709	1.1709	-0.0007	-0.06%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%