光大安瑞一年持有C(光大保德信安瑞一年持有期债券C)基金净值查询(010601)
今天最新净值
1.1735
-0.0020 -0.17%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1884
0.0003 0.0241%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1735
- 成立日期：2020-12-22
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.1717亿
- 最近资产：1.34亿
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：沈荣 黄波
近一月光大安瑞一年持有C|光大保德信安瑞一年持有期债券C基金净值查询
近一月,光大安瑞一年持有C(010601)基金累计收益率-1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010601 |
光大安瑞一年持有C |
1.1746 |
1.1746 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
010601 |
光大安瑞一年持有C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
010601 |
光大安瑞一年持有C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
010601 |
光大安瑞一年持有C |
1.1760 |
1.1760 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
010601 |
光大安瑞一年持有C |
1.1793 |
1.1793 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
010601 |
光大安瑞一年持有C |
1.1835 |
1.1835 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
010601 |
光大安瑞一年持有C |
1.1853 |
1.1853 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
010601 |
光大安瑞一年持有C |
1.1843 |
1.1843 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
010601 |
光大安瑞一年持有C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
010601 |
光大安瑞一年持有C |
1.1817 |
1.1817 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
010601 |
光大安瑞一年持有C |
1.1807 |
1.1807 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
010601 |
光大安瑞一年持有C |
1.1846 |
1.1846 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
010601 |
光大安瑞一年持有C |
1.1855 |
1.1855 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
010601 |
光大安瑞一年持有C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
010601 |
光大安瑞一年持有C |
1.1859 |
1.1859 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
010601 |
光大安瑞一年持有C |
1.1837 |
1.1837 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
010601 |
光大安瑞一年持有C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
010601 |
光大安瑞一年持有C |
1.1834 |
1.1834 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
010601 |
光大安瑞一年持有C |
1.1870 |
1.1870 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
010601 |
光大安瑞一年持有C |
1.1853 |
1.1853 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
010601 |
光大安瑞一年持有C |
1.1839 |
1.1839 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2026-08-18 |
010601 |
光大安瑞一年持有C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
010601 |
光大安瑞一年持有C |
1.1922 |
1.1922 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0042 |
0.35% |
