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光大安瑞一年持有C - 基金主页(代码:010601)

今天最新净值 1.0444 0.0036 0.3500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0367 0.0026 0.2470%
  • 累计净值:1.0444
  • 成立日期:2020-12-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.5238亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金经理:沈荣 黄波
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.41% 1.00% 3.07% -1.19% -0.49% 4.54% 5.54% 4.44%
同类排名 991/1115 77/1148 165/1143 987/1106 531/974 181/793 208/604 -
光大安瑞一年持有C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300122 智飞生物 0.0000 1.00% -0.37%
603118 共进股份 0.0000 0.98% 4.60%
603209 兴通股份 0.0000 0.93% -0.22%
301030 仕净科技 0.0000 0.91% 0.07%
002859 洁美科技 0.0000 0.82% 2.84%
601899 紫金矿业 0.0000 0.82% 2.42%
688501 青达环保 7.4400 0.82% 2.93%
688232 新点软件 0.0000 0.79% 2.07%
300873 海晨股份 0.0000 0.78% 1.29%
300673 佩蒂股份 0.0000 0.73% -0.27%
光大安瑞一年持有C(010601)基金档案
基金代码 010601 基金简称 光大保德信安瑞一年持有期债券C 基金全称
发行日期 2020-12-07~2020-12-18 成立日期 2020-12-22 基金类型
基金经理 沈荣 黄波 基金托管人 基金公司 光大保德信基金
最近资产 最近份额 3.5238亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率