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光大安瑞一年持有C(光大保德信安瑞一年持有期债券C) - 基金主页(代码:010601)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1727 -0.0019 -0.16% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1884 0.0003 0.0241% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1727
成立日期：2020-12-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1717亿
最近资产：1.34亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：沈荣黄波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.42%	0.04%	-1.14%	0.74%	-1.08%	14.84%	11.40%	18.96%
同类排名	1311/1504	1310/1832	1419/1800	231/1712	1245/1378	365/1143	526/957	-

光大安瑞一年持有C(010601)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1765	0.32%
2026-09-17	1.1727	-0.16%
2026-09-16	1.1746	0.09%
2026-09-15	1.1735	-0.17%
2026-09-14	1.1755	-0.04%
2026-09-11	1.1760	-0.28%

光大安瑞一年持有C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	1.70%	3.53%
600030	中信证券	0.0000	1.31%	0.29%
300394	天孚通信	0.0000	0.86%	0.07%
300308	中际旭创	0.0000	0.72%	0.60%
600690	海尔智家	0.0000	0.70%	-0.38%
688002	XD睿创微	0.0000	0.70%	2.31%
688088	虹软科技	0.0000	0.69%	1.21%
01530	三生制药	0.0000	0.67%	3.54%
002850	科达利	0.0000	0.65%	-1.33%
688981	中芯国际	0.0000	0.54%	1.23%

光大安瑞一年持有C(010601)基金档案

基金代码	010601	基金简称	光大安瑞一年持有C	基金全称
发行日期	2020-12-07~2020-12-18	成立日期	2020-12-22	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	沈荣黄波	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	1.34亿	最近份额	1.1717亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.8740	3.64%
光大保德信专精特新混合C	1.2504	3.02%
光大保德信专精特新混合A	1.2547	3.01%
光大保德信优势配置混合A	0.8389	2.53%
光大保德信景气先锋混合A	2.3779	2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0940	2.43%
光大保德信中小盘混合A	2.4387	2.29%
光大智能汽车主题股票A	0.7644	2.22%
光大创业板量化优选股票A	2.0717	2.11%
光大风格轮动A	1.9000	1.99%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%