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光大信用添益债券A(光大添益A) - 基金主页(代码:360013)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2280 0.0060 0.49%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2224 -0.0036 -0.2939%

累计净值：2.1760
成立日期：2011-05-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：26.274亿份
最近份额：50.1491亿
最近资产：52.21亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：黄波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	20.27%	-0.41%	-2.85%	-1.44%	15.20%	25.69%	17.50%	185.52%
同类排名	59/1230	1461/1507	1470/1481	1372/1412	87/1219	65/1025	132/848	-

光大信用添益债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-20	2022-10-20	2022-10-24	分红	每份派现金0.0110元
2022-04-18	2022-04-18	2022-04-20	分红	每份派现金0.0240元
2022-02-16	2022-02-16	2022-02-18	分红	每份派现金0.0830元
2021-11-09	2021-11-09	2021-11-11	分红	每份派现金0.0820元
2021-07-13	2021-07-13	2021-07-15	分红	每份派现金0.0130元

光大信用添益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600481	双良节能	0.0000	1.57%	-3.56%
002436	兴森科技	0.0000	1.18%	-1.79%
300737	科顺股份	0.0000	1.16%	-1.85%
603077	和邦生物	0.0000	1.14%	-3.59%
605077	华康股份	0.0000	1.14%	-0.95%
002100	天康生物	0.0000	0.98%	-1.23%
603707	健友股份	0.0000	0.95%	-0.98%
603833	欧派家居	0.0000	0.85%	0.96%
002996	顺博合金	0.0000	0.84%	-2.10%
300454	深信服	0.0000	0.83%	-2.28%

光大信用添益债券A(360013)基金档案

基金代码	360013	基金简称	光大信用添益债券A	基金全称	光大保德信信用添益债券型证券投资基金
发行日期	2011-04-11	成立日期	2011-05-16	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄波	基金托管人	民生银行	基金公司	光大保德信基金
最近资产	52.21亿元	最近份额	50.1491亿	成立份额	26.274亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信消费股票A	1.0299	0.12%
光大保德信恒利纯债债券A	1.0950	0.01%
光大永利纯债A	1.0268	0.01%
光大永利纯债C	1.0044	0.01%
光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0057	0.00%
光大保德信添利30天滚动持有债券C	1.0049	0.00%
光大超短债A	1.1229	0.00%
光大超短债C	1.1033	0.00%
光大保德信尊泰定开债	1.0213	0.00%
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0055	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券A	0.9335	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
创金聚利A	1.1795	0.01%
创金聚利C	1.1349	0.01%