光大信用添益债券A(光大添益A)基金净值查询(360013)
今天最新净值
1.2260
-0.0020 -0.16%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2153
0.0023 0.1896%
- 累计净值：2.1740
- 成立日期：2011-05-16
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：26.274亿份
- 最近份额：50.1491亿
- 最近资产：52.21亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：黄波
近一月,光大信用添益债券A(360013)基金累计收益率-3.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.2130 |
2.1610 |
1.2260 |
2.1740 |
-0.0130 |
-1.06% |
| 2025-12-15 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.2260 |
2.1740 |
1.2280 |
2.1760 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.2280 |
2.1760 |
1.2220 |
2.1700 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-12-11 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.2220 |
2.1700 |
1.2310 |
2.1790 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.2310 |
2.1790 |
1.2290 |
2.1770 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.2290 |
2.1770 |
1.2380 |
2.1860 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.2380 |
2.1860 |
1.2330 |
2.1810 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.2330 |
2.1810 |
1.2200 |
2.1680 |
0.0130 |
1.07% |
| 2025-12-04 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.2200 |
2.1680 |
1.2240 |
2.1720 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-12-03 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.2240 |
2.1720 |
1.2320 |
2.1800 |
-0.0080 |
-0.65% |
|
|
| 2025-12-02 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.2320 |
2.1800 |
1.2410 |
2.1890 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2025-12-01 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.2410 |
2.1890 |
1.2360 |
2.1840 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.2360 |
2.1840 |
1.2300 |
2.1780 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.2300 |
2.1780 |
1.2350 |
2.1830 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.2350 |
2.1830 |
1.2460 |
2.1940 |
-0.0110 |
-0.89% |
| 2025-11-25 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.2460 |
2.1940 |
1.2420 |
2.1900 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.2420 |
2.1900 |
1.2330 |
2.1810 |
0.0090 |
0.73% |
| 2025-11-21 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.2330 |
2.1810 |
1.2520 |
2.2000 |
-0.0190 |
-1.52% |
| 2025-11-20 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.2520 |
2.2000 |
1.2570 |
2.2050 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.2570 |
2.2050 |
1.2580 |
2.2060 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.2580 |
2.2060 |
1.2640 |
2.2120 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-11-17 |
360013 |
光大信用添益债券A |
1.2640 |
2.2120 |
1.2690 |
2.2170 |
-0.0050 |
-0.39% |
