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光大保德信货币A - 基金主页(代码:360003)

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今天最新净值 0.7155 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：3.1300
成立日期：2005-06-09
基金类型：货币型-普通货币
成立份额：14.396亿份
最近份额：359.2173亿
最近资产：3.72亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：沈荣

光大保德信货币A(360003)基金档案

基金代码	360003	基金简称	光大保德信货币A	基金全称	光大保德信货币市场基金
发行日期	2005-05-16	成立日期	2005-06-09	基金类型	货币型-普通货币
基金经理	沈荣	基金托管人	招商银行	基金公司	光大保德信基金
最近资产	3.72亿元	最近份额	359.2173亿	成立份额	14.396亿份
管理费率	0.33%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信消费股票A	1.0299	0.12%
光大保德信恒利纯债债券A	1.0950	0.01%
光大永利纯债A	1.0268	0.01%
光大永利纯债C	1.0044	0.01%
光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0057	0.00%
光大保德信添利30天滚动持有债券C	1.0049	0.00%
光大超短债A	1.1229	0.00%
光大超短债C	1.1033	0.00%
光大保德信尊泰定开债	1.0213	0.00%
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0055	0.00%

货币型-普通货币基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华日利	101.1585	0.00%
银华日利B	101.3908	0.00%
博时天天B	1.0000	100.00%
工银财富B	1.0000	100.00%
银华活钱宝货币B	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币C	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币D	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币E	1.0000	0.00%
摩根天添盈货币B类	1.0000	0.00%
汇添富现金宝C	1.0000	0.00%