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光大保德信安祺债券C - 基金主页(代码:003108)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1732 0.0049 0.4200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1635 -0.0059 -0.5087%

累计净值：1.2232
成立日期：2017-01-11
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.6701亿
最近资产：
基金公司：光大保德信基金
基金经理：黄波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.90%	0.83%	2.83%	-0.44%	-1.31%	1.50%	6.76%	22.15%
同类排名	954/1115	109/1148	187/1143	937/1106	625/974	370/793	170/604	-

光大保德信安祺债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-29	分红	每份派现金0.0500元

光大保德信安祺债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300638	广和通	0.0000	0.96%	-6.43%
688789	宏华数科	0.0000	0.96%	-1.79%
002938	鹏鼎控股	0.0000	0.95%	-3.88%
603055	台华新材	0.0000	0.89%	-3.04%
603707	健友股份	0.0000	0.80%	-2.45%
002920	德赛西威	0.0000	0.76%	-3.84%
688639	华恒生物	0.0000	0.73%	-0.50%
601636	旗滨集团	0.0000	0.66%	-0.92%
603056	德邦股份	0.0000	0.64%	-2.26%
603215	比依股份	0.0000	0.64%	-6.27%

光大保德信安祺债券C(003108)基金档案

基金代码	003108	基金简称	光大安祺C	基金全称
发行日期	2017-01-04~2017-01-10	成立日期	2017-01-11	基金类型
基金经理	黄波	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产		最近份额	19.6701亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信尊丰纯债定开债	1.1423	0.03%
光大保德信睿阳纯债债券A	1.0300	0.03%
光大保德信睿阳纯债债券C	1.0283	0.03%
光大尊盈半年A	1.0715	0.02%
光大尊盈半年C	1.0663	0.02%
光大保德信恒利纯债债券A	1.0679	0.02%
光大超短债A	1.0834	0.02%
光大超短债C	1.0716	0.02%
光大保德信尊泰定开债	1.0157	0.01%
光大永利纯债A	1.1185	0.00%