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光大安祺债券C(光大安祺C)基金净值查询(003108)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3681 0.0019 0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3496 0.0013 0.0954% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4181
成立日期：2017-01-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.5282亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：黄波

近一周光大安祺债券C|光大安祺C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,光大安祺债券C(003108)基金累计收益率-0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003108	光大安祺债券C	1.3665	1.4165	1.3681	1.4181	-0.0016	-0.12%
2026-09-16	003108	光大安祺债券C	1.3681	1.4181	1.3662	1.4162	0.0019	0.14%
2026-09-15	003108	光大安祺债券C	1.3662	1.4162	1.3691	1.4191	-0.0029	-0.21%
2026-09-14	003108	光大安祺债券C	1.3691	1.4191	1.3677	1.4177	0.0014	0.10%
2026-09-11	003108	光大安祺债券C	1.3677	1.4177	1.3722	1.4222	-0.0045	-0.33%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.16%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%