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光大安祺债券C(光大安祺C)基金净值查询(003108)

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今天最新净值 1.3244 -0.0041 -0.31% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3286 0.0008 0.0640%

累计净值：1.3744
成立日期：2017-01-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.5282亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：黄波

近一月光大安祺债券C|光大安祺C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,光大安祺债券C(003108)基金累计收益率-1.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	003108	光大安祺债券C	1.3278	1.3778	1.3244	1.3744	0.0034	0.26%
2025-12-16	003108	光大安祺债券C	1.3244	1.3744	1.3285	1.3785	-0.0041	-0.31%
2025-12-15	003108	光大安祺债券C	1.3285	1.3785	1.3300	1.3800	-0.0015	-0.11%
2025-12-12	003108	光大安祺债券C	1.3300	1.3800	1.3278	1.3778	0.0022	0.17%
2025-12-11	003108	光大安祺债券C	1.3278	1.3778	1.3296	1.3796	-0.0018	-0.14%
2025-12-10	003108	光大安祺债券C	1.3296	1.3796	1.3295	1.3795	0.0001	0.01%
2025-12-09	003108	光大安祺债券C	1.3295	1.3795	1.3306	1.3806	-0.0011	-0.08%
2025-12-08	003108	光大安祺债券C	1.3306	1.3806	1.3297	1.3797	0.0009	0.07%
2025-12-05	003108	光大安祺债券C	1.3297	1.3797	1.3258	1.3758	0.0039	0.29%
2025-12-04	003108	光大安祺债券C	1.3258	1.3758	1.3276	1.3776	-0.0018	-0.14%

2025-12-03	003108	光大安祺债券C	1.3276	1.3776	1.3305	1.3805	-0.0029	-0.22%
2025-12-02	003108	光大安祺债券C	1.3305	1.3805	1.3334	1.3834	-0.0029	-0.22%
2025-12-01	003108	光大安祺债券C	1.3334	1.3834	1.3297	1.3797	0.0037	0.28%
2025-11-28	003108	光大安祺债券C	1.3297	1.3797	1.3290	1.3790	0.0007	0.05%
2025-11-27	003108	光大安祺债券C	1.3290	1.3790	1.3281	1.3781	0.0009	0.07%
2025-11-26	003108	光大安祺债券C	1.3281	1.3781	1.3289	1.3789	-0.0008	-0.06%
2025-11-25	003108	光大安祺债券C	1.3289	1.3789	1.3276	1.3776	0.0013	0.10%
2025-11-24	003108	光大安祺债券C	1.3276	1.3776	1.3257	1.3757	0.0019	0.14%
2025-11-21	003108	光大安祺债券C	1.3257	1.3757	1.3327	1.3827	-0.0070	-0.53%
2025-11-20	003108	光大安祺债券C	1.3327	1.3827	1.3338	1.3838	-0.0011	-0.08%
2025-11-19	003108	光大安祺债券C	1.3338	1.3838	1.3353	1.3853	-0.0015	-0.11%
2025-11-18	003108	光大安祺债券C	1.3353	1.3853	1.3381	1.3881	-0.0028	-0.21%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A	1.0236	1.52%
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C	1.0227	1.51%
光大保德信红利量化混合A	1.1102	0.80%
光大保德信红利量化混合C	1.1006	0.80%
光大保德信一带一路混合A	1.1070	0.64%
光大保德信先进服务业混合A	1.4878	0.38%
光大保德信阳光稳健增长混合A	3.1257	0.32%
光大保德信阳光稳健增长混合C	1.0383	0.32%
光大保德信量化股票A	1.2025	0.32%
光大永鑫A	3.8380	0.31%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%