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光大安祺债券C(光大安祺C)(003108)基金分红送配

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今天最新净值 1.3244 -0.0041 -0.31%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3744
成立日期：2017-01-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.5282亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：黄波

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-29	每份派现金0.0500元

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A	1.0236	1.52%
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C	1.0227	1.51%
光大保德信红利量化混合A	1.1102	0.80%
光大保德信红利量化混合C	1.1006	0.80%
光大保德信一带一路混合A	1.1070	0.64%
光大保德信先进服务业混合A	1.4878	0.38%
光大保德信阳光稳健增长混合A	3.1257	0.32%
光大保德信阳光稳健增长混合C	1.0383	0.32%