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光大安祺债券C(光大安祺C)基金盘中实时估值(003108)

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今天最新净值 1.3244 -0.0041 -0.31% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3744
成立日期：2017-01-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.5282亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：黄波

光大安祺债券C基金003108重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300737	科顺股份	0.0000	0.93%	2.50%	0.0233%
600481	双良节能	0.0000	0.93%	0.00%	0.0000%
688357	建龙微纳	0.0000	0.92%	1.29%	0.0119%
601211	国泰海通	0.0000	0.87%	0.00%	0.0000%
002284	亚太股份	0.0000	0.82%	0.31%	0.0025%
600988	赤峰黄金	0.0000	0.82%	0.81%	0.0066%
603833	欧派家居	0.0000	0.82%	0.36%	0.0030%
603077	和邦生物	0.0000	0.80%	-0.46%	-0.0037%
000739	普洛药业	0.0000	0.76%	2.45%	0.0186%
000858	五粮液	0.0000	0.75%	-0.35%	-0.0026%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.42%		0.0596%		15.94%

光大安祺债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.26%	0.21%
2025-12-16	-0.31%	-0.25%
2025-12-15	-0.11%	0.15%
2025-12-12	0.17%	0.06%
2025-12-11	-0.14%	-0.10%
2025-12-10	0.01%	-0.01%
2025-12-09	-0.08%	-0.16%
2025-12-08	0.07%	0.05%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

光大安祺债券C基金003108实时估值图

光大安祺债券C基金003108实时估值图

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光大保德信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信红利混合A	1.8825	1.0379%
光大保德信量化股票A	1.2051	0.5379%
光大保德信一带一路混合A	1.1032	0.2870%
光大欣鑫混合A	2.1000	0.2869%
光大欣鑫混合C	1.6417	0.2869%
光大保德信锦弘混合A	1.2405	0.1821%
光大保德信锦弘混合C	1.2026	0.1821%
光大安瑞一年持有A	1.2115	0.1113%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2364	1.3337%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2235	1.3337%
天弘多元收益债券E	1.3561	0.7685%
天弘多元增利债券E	1.1378	0.7309%
华泰柏瑞锦华债券A	1.0394	0.7154%
华泰柏瑞锦华债券C	1.0370	0.7154%
大成元鸿锦利债券A	1.0055	0.6910%
大成元鸿锦利债券C	1.0034	0.6910%