光大保德信阳光优选一年持有混合E基金净值查询(025536)
今天最新净值
0.9146
0.0130 1.44%
2025-12-18
- 累计净值：0.9146
- 成立日期：2025-11-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：陈栋
近一季光大保德信阳光优选一年持有混合E基金净值查询
近一季,光大保德信阳光优选一年持有混合E(025536)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
025536 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9105 |
0.9105 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
025536 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9146 |
0.9146 |
0.9016 |
0.9016 |
0.0130 |
1.44% |
| 2025-12-16 |
025536 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9016 |
0.9016 |
0.9104 |
0.9104 |
-0.0088 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
025536 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9104 |
0.9104 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.0061 |
-0.67% |
| 2025-12-12 |
025536 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9165 |
0.9165 |
0.9095 |
0.9095 |
0.0070 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
025536 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9095 |
0.9095 |
0.9156 |
0.9156 |
-0.0061 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
025536 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9156 |
0.9156 |
0.9146 |
0.9146 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
025536 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9146 |
0.9146 |
0.9184 |
0.9184 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2025-12-08 |
025536 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9184 |
0.9184 |
0.9150 |
0.9150 |
0.0034 |
0.37% |
| 2025-12-05 |
025536 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9150 |
0.9150 |
0.9096 |
0.9096 |
0.0054 |
0.59% |
|
|
| 2025-12-04 |
025536 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9096 |
0.9096 |
0.9067 |
0.9067 |
0.0029 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
025536 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9067 |
0.9067 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
025536 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9100 |
0.9100 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0040 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
025536 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9060 |
0.9060 |
0.9000 |
0.9000 |
0.0060 |
0.67% |
| 2025-11-26 |
025536 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9000 |
0.9000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
