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光大安诚债券A(光大安诚债A) - 基金主页(代码:003197)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3910 -0.0046 -0.33% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3913 0.0036 0.2619% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4675
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2362亿
最近资产：0.25亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：邹强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.66%	0.65%	-3.27%	-5.96%	9.75%	37.88%	27.43%	50.88%
同类排名	120/1525	364/1865	1779/1831	1655/1739	76/1399	102/1158	80/970	-

光大安诚债券A(003197)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4013	0.74%
2026-09-17	1.3910	-0.33%
2026-09-16	1.3956	0.82%
2026-09-15	1.3843	-0.18%
2026-09-14	1.3868	-0.39%
2026-09-11	1.3922	-0.04%

光大安诚债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-01-04	2019-01-04	2019-01-08	分红	每份派现金0.0319元
2018-05-03	2018-05-03	2018-05-07	分红	每份派现金0.0446元

光大安诚债券A基金动态

光大安诚债券A 前2月86%债基上涨华商融通南方等产品涨超7%

有机构认为，后期债券市场的投资策略应是“重配置，轻交易”。预计2023年国内债券市场利率将呈现前高后低的走势，考虑到资产管理机构的资产结构调整及流动性需求上升，信用利差预计将维持在相对高位。
标签：转债债券可转债市场债券市场融通资产关联基金：光大安诚债券A 光大安诚债券C 汇安嘉盈一年持有期债券A 汇安嘉盈一年持有期债券C 南方昌元可转债债券A 人保利丰纯债C 同泰泰裕三个月定开债A 同泰泰裕三个月定开债C

光大安诚债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.78%	0.60%
002371	北方华创	0.0000	2.82%	-0.09%
002463	沪电股份	0.0000	2.09%	2.55%
300502	新易盛	0.0000	1.93%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	1.43%	2.18%
688249	晶合集成	0.0000	1.34%	2.22%
300394	天孚通信	0.0000	1.16%	0.07%
688507	索辰科技	0.0000	0.98%	3.55%
002156	通富微电	0.0000	0.52%	1.20%

光大安诚债券A(003197)基金档案

基金代码	003197	基金简称	光大安诚债券A	基金全称
发行日期	2017-01-25~2017-02-24	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	邹强	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.25亿	最近份额	0.2362亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.8740	3.64%
光大保德信专精特新混合C	1.2504	3.02%
光大保德信专精特新混合A	1.2547	3.01%
光大保德信优势配置混合A	0.8389	2.53%
光大保德信景气先锋混合A	2.3779	2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0940	2.43%
光大保德信中小盘混合A	2.4387	2.29%
光大智能汽车主题股票A	0.7644	2.22%
光大创业板量化优选股票A	2.0717	2.11%
光大风格轮动A	1.9000	1.99%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%