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光大安诚债券A(光大安诚债A)基金盘中实时估值(003197)

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今天最新净值 1.2978 -0.0055 -0.42% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3743
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2362亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：周华邹强

光大安诚债券A基金003197重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002130	沃尔核材	0.0000	3.88%	-3.44%	-0.1335%
002379	宏创控股	0.0000	2.21%	-1.33%	-0.0294%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.82%	-3.63%	-0.0661%
603019	中科曙光	0.0000	1.52%	-3.23%	-0.0491%
300223	北京君正	0.0000	1.41%	-2.35%	-0.0331%
002422	科伦药业	0.0000	1.40%	-1.58%	-0.0221%
688507	索辰科技	0.0000	1.35%	-1.33%	-0.0180%
002475	立讯精密	0.0000	1.23%	-0.05%	-0.0006%
301150	中一科技	0.0000	1.05%	-3.11%	-0.0327%
301269	华大九天	0.0000	1.04%	-1.33%	-0.0138%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
16.91%		-0.3984%		19.11%

光大安诚债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.77%	-0.44%
2025-12-15	-0.42%	-0.60%
2025-12-12	0.63%	0.26%
2025-12-11	-0.44%	-0.24%
2025-12-10	0.13%	-0.05%
2025-12-09	-0.63%	-0.12%
2025-12-08	0.37%	0.16%
2025-12-05	1.39%	0.30%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

光大安诚债券A基金003197实时估值图

光大安诚债券A基金003197实时估值图

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光大保德信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大中高等级债券A	1.6956	0.0019%
光大中高等级债券C	1.6406	0.0019%
光大增利收益债券A	1.4330	-0.0011%
光大增利收益债券C	1.4030	-0.0011%
光大安阳一年持有期混合A	1.1198	-0.2043%
光大安阳一年持有期混合C	1.0998	-0.2043%
光大安瑞一年持有A	1.2077	-0.2368%
光大安瑞一年持有C	1.1839	-0.2368%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银可转债债券	1.8710	0.7570%
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2205	0.4742%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2078	0.4742%
诺德增强收益债券	0.9845	0.2503%
嘉合磐恒债券A	1.0471	0.0807%
嘉合磐恒债券C	1.0333	0.0807%
长城稳健增利债券A	1.2012	0.0719%
嘉实多元债券A	1.3139	0.0716%