光大安诚债券A(光大安诚债A)基金净值查询(003197)

今天最新净值 1.3956 0.0113 0.82% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3913 0.0036 0.2619% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4721
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2362亿
最近资产：0.25亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：邹强

近一月光大安诚债券A|光大安诚债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,光大安诚债券A(003197)基金累计收益率-2.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003197	光大安诚债券A	1.3910	1.4675	1.3956	1.4721	-0.0046	-0.33%
2026-09-16	003197	光大安诚债券A	1.3956	1.4721	1.3843	1.4608	0.0113	0.82%
2026-09-15	003197	光大安诚债券A	1.3843	1.4608	1.3868	1.4633	-0.0025	-0.18%
2026-09-14	003197	光大安诚债券A	1.3868	1.4633	1.3922	1.4687	-0.0054	-0.39%
2026-09-11	003197	光大安诚债券A	1.3922	1.4687	1.3927	1.4692	-0.0005	-0.04%
2026-09-10	003197	光大安诚债券A	1.3927	1.4692	1.3948	1.4713	-0.0021	-0.15%
2026-09-09	003197	光大安诚债券A	1.3948	1.4713	1.4004	1.4769	-0.0056	-0.40%
2026-09-08	003197	光大安诚债券A	1.4004	1.4769	1.4039	1.4804	-0.0035	-0.25%
2026-09-07	003197	光大安诚债券A	1.4039	1.4804	1.3867	1.4632	0.0172	1.24%
2026-09-04	003197	光大安诚债券A	1.3867	1.4632	1.3938	1.4703	-0.0071	-0.51%

2026-09-03	003197	光大安诚债券A	1.3938	1.4703	1.3964	1.4729	-0.0026	-0.19%
2026-09-02	003197	光大安诚债券A	1.3964	1.4729	1.4137	1.4902	-0.0173	-1.22%
2026-09-01	003197	光大安诚债券A	1.4137	1.4902	1.4219	1.4984	-0.0082	-0.58%
2026-08-31	003197	光大安诚债券A	1.4219	1.4984	1.4240	1.5005	-0.0021	-0.15%
2026-08-28	003197	光大安诚债券A	1.4240	1.5005	1.4301	1.5066	-0.0061	-0.43%
2026-08-27	003197	光大安诚债券A	1.4301	1.5066	1.4173	1.4938	0.0128	0.90%
2026-08-26	003197	光大安诚债券A	1.4173	1.4938	1.4133	1.4898	0.0040	0.28%
2026-08-25	003197	光大安诚债券A	1.4133	1.4898	1.4131	1.4896	0.0002	0.01%
2026-08-24	003197	光大安诚债券A	1.4131	1.4896	1.4241	1.5006	-0.0110	-0.77%
2026-08-21	003197	光大安诚债券A	1.4241	1.5006	1.4203	1.4968	0.0038	0.27%
2026-08-20	003197	光大安诚债券A	1.4203	1.4968	1.4209	1.4974	-0.0006	-0.04%
2026-08-19	003197	光大安诚债券A	1.4209	1.4974	1.4486	1.5251	-0.0277	-1.91%
2026-08-18	003197	光大安诚债券A	1.4486	1.5251	1.4541	1.5306	-0.0055	-0.38%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.16%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%