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光大裕鑫混合C(光大保德信裕鑫混合C) - 基金主页(代码:009441)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1126 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1596
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1280亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：李怀定周华詹佳毕凯唐钰蔚

光大裕鑫混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-07	分红	每份派现金0.0470元

光大裕鑫混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000858	五粮液	1.4500	1.97%	0.49%
603369	今世缘	5.1400	1.90%	-0.23%
300059	东方财富	13.1100	1.86%	-1.05%
002304	洋河股份	1.4100	1.79%	0.10%
600519	贵州茅台	0.0900	1.36%	-0.28%
600887	伊利股份	2.9500	0.78%	0.42%
600132	重庆啤酒	0.8200	0.74%	0.57%
603259	药明康德	1.2500	0.72%	-2.29%
601888	中国中免	0.3600	0.57%	1.17%
688033	天宜上佳	3.1400	0.57%	-5.95%

光大裕鑫混合C(009441)基金档案

基金代码	009441	基金简称	光大裕鑫混合C	基金全称
发行日期	2020-05-06~2020-08-05	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	李怀定周华詹佳毕凯唐钰蔚	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	1.1280亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信消费股票A	1.0299	0.12%
光大保德信恒利纯债债券A	1.0950	0.01%
光大永利纯债A	1.0268	0.01%
光大永利纯债C	1.0044	0.01%
光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0057	0.00%
光大保德信添利30天滚动持有债券C	1.0049	0.00%
光大超短债A	1.1229	0.00%
光大超短债C	1.1033	0.00%
光大保德信尊泰定开债	1.0213	0.00%
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0055	0.00%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚丰混合A	1.2694	0.12%
平安恒泰1年持有混合A	1.0302	0.10%
平安恒泰1年持有混合C	1.0107	0.09%
鹏扬景创混合A	1.1179	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0954	0.05%
鹏华安惠混合A	1.0480	0.04%
大成丰享回报混合A	1.1626	0.03%
鹏华安惠混合E	1.1048	0.03%
大成丰享回报混合C	1.1392	0.02%
德邦安顺混合A	0.9488	0.01%