| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 分红 | 每份派现金0.0470元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五粮液 | 1.4500 | 1.97% | -1.87% |
| 603369 | 今世缘 | 5.1400 | 1.90% | -1.59% |
| 300059 | 东方财富 | 13.1100 | 1.86% | -0.96% |
| 002304 | 洋河股份 | 1.4100 | 1.79% | -1.53% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0900 | 1.36% | -1.70% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.9500 | 0.78% | -0.72% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 0.8200 | 0.74% | -4.31% |
| 603259 | 药明康德 | 1.2500 | 0.72% | -2.99% |
| 601888 | 中国中免 | 0.3600 | 0.57% | -5.31% |
| 688033 | 天宜上佳 | 3.1400 | 0.57% | -1.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信专精特新混合C | 0.7646 | 0.90% |
| 光大保德信专精特新混合A | 0.7700 | 0.89% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.6382 | 0.73% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.6268 | 0.72% |
| 光大欣鑫C | 1.1900 | 0.68% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 1.4465 | 0.68% |
| 光大欣鑫A | 1.5180 | 0.66% |
| 光大智能汽车主题股票A | 0.6664 | 0.63% |
| 光大保德信优势配置混合A | 0.6542 | 0.46% |
| 光大保德信研究精选混合A | 1.0147 | 0.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城泰祥回报混合 | 1.0978 | 0.04% |
| 景顺长城泰阳回报混合A | 1.0830 | 0.05% |
| 景顺长城泰阳回报混合C | 1.0782 | 0.05% |
| 申万菱信安鑫精选混合A | 1.0250 | 0.00% |
| 申万菱信安鑫精选混合C | 1.0210 | 0.00% |
| 景顺长城泰申回报混合 | 1.1593 | 0.00% |
| 国寿安保灵活优选混合 | 1.1772 | 0.00% |
| 国寿安保稳隆混合A | 1.0161 | 0.00% |
| 国寿安保稳隆混合C | 1.0036 | 0.00% |
| 华泰柏瑞景利混合A | 0.9809 | 0.00% |
