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光大裕鑫混合C(光大保德信裕鑫混合C) - 基金主页(代码:009441)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1126 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1596
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1280亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：

光大裕鑫混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-07	分红	每份派现金0.0470元

光大裕鑫混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000858	五粮液	1.4500	1.97%	1.11%
603369	今世缘	5.1400	1.90%	1.70%
300059	东方财富	13.1100	1.86%	0.82%
002304	洋河股份	1.4100	1.79%	1.95%
600519	贵州茅台	0.0900	1.36%	-0.05%
600887	伊利股份	2.9500	0.78%	0.82%
600132	重庆啤酒	0.8200	0.74%	3.94%
603259	药明康德	1.2500	0.72%	6.71%
601888	中国中免	0.3600	0.57%	0.07%

光大裕鑫混合C(009441)基金档案

基金代码	009441	基金简称	光大裕鑫混合C	基金全称
发行日期	2020-05-06~2020-08-05	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理		基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	1.1280亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.15%
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.14%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
招商瑞阳混合A	1.3597	0.69%
招商瑞阳混合C	1.3086	0.69%
华宝安盈混合A	1.2464	0.66%
华宝安盈混合C	1.2408	0.66%
华宝安盈混合E	1.2453	0.66%