光大保德信中债1-5年政金债A(光大保德信中债1-5年政金债指数)基金净值查询(010497)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1710
- 成立日期：2020-12-14
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：20.9545亿
- 最近资产：2.41亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：魏丽 邹强
近一月光大保德信中债1-5年政金债A|光大保德信中债1-5年政金债指数基金净值查询
近一月,光大保德信中债1-5年政金债A(010497)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0248 |
1.1710 |
1.0248 |
1.1710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0248 |
1.1710 |
1.0247 |
1.1709 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0247 |
1.1709 |
1.0245 |
1.1707 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0245 |
1.1707 |
1.0244 |
1.1706 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
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1.1706 |
1.0243 |
1.1705 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0243 |
1.1705 |
1.0243 |
1.1705 |
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| 2026-09-09 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0243 |
1.1705 |
1.0243 |
1.1705 |
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| 2026-09-08 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
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1.1705 |
1.0244 |
1.1706 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0244 |
1.1706 |
1.0243 |
1.1705 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0243 |
1.1705 |
1.0242 |
1.1704 |
0.0001 |
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|
|
| 2026-09-03 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0242 |
1.1704 |
1.0241 |
1.1703 |
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| 2026-09-02 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0241 |
1.1703 |
1.0241 |
1.1703 |
0.0000 |
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| 2026-09-01 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
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1.1703 |
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1.1701 |
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| 2026-08-31 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0239 |
1.1701 |
1.0238 |
1.1700 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
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1.1700 |
1.0237 |
1.1699 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0237 |
1.1699 |
1.0239 |
1.1701 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0239 |
1.1701 |
1.0241 |
1.1703 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0241 |
1.1703 |
1.0242 |
1.1704 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0242 |
1.1704 |
1.0236 |
1.1698 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0236 |
1.1698 |
1.0236 |
1.1698 |
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0.00% |
| 2026-08-20 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0236 |
1.1698 |
1.0236 |
1.1698 |
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| 2026-08-19 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0236 |
1.1698 |
1.0238 |
1.1700 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0238 |
1.1700 |
1.0235 |
1.1697 |
0.0003 |
0.03% |
