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博时黄金ETFD - 基金主页(代码:000929)

今天最新净值 4.9722 0.0187 0.3800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.1485
  • 成立日期:2014-12-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:--
  • 最近份额:20.2540亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:赵云阳 王祥
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.63% 0.24% 5.46% 6.86% 18.29% 27.52% 37.62% 121.71%
同类排名 4/51 35/52 8/52 5/51 3/49 4/46 7/43 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-03-01 2016-03-01 2016-03-03 分红 每份派现金0.2000元
博时黄金ETFD基金动态
博时黄金ETFD(000929)基金档案
基金代码 000929 基金简称 博时黄金D 基金全称 博时黄金交易型开放式证券投资基金
发行日期 成立日期 2014-12-18 基金类型
基金经理 赵云阳 王祥 基金托管人 中国银行 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 20.2540亿 成立份额 --
管理费率 0.50% 申购费率 0.05% 赎回费率 0.05%