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博时富灿一年定开债发起式 - 基金主页(代码:009167)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0128 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1356
成立日期：2020-03-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8970亿
最近资产：10.46亿元
基金公司：博时基金
基金经理：王申余斌李汉楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.70%	0.05%	-0.12%	0.37%	0.98%	5.01%	8.16%	13.92%
同类排名	1896/3241	2323/3518	2285/3513	1918/3484	2225/3200	2087/2673	1819/2296	-

博时富灿一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-24	分红	每份派现金0.0478元
2025-05-13	2025-05-13	2025-05-15	分红	每份派现金0.0270元
2022-10-24	2022-10-24	2022-10-26	分红	每份派现金0.0480元

博时富灿一年定开债发起式(009167)基金档案

基金代码	009167	基金简称	博时富灿一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2020-03-18~2020-03-23	成立日期	2020-03-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	王申余斌李汉楠	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	10.46亿元	最近份额	9.8970亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证金融科技主题ETF联接A	0.9502	0.70%
博时中证金融科技主题ETF联接C	0.9489	0.70%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
博时北证50成份指数发起式C	1.6564	0.52%
博时中债5-10农发行A	1.1196	0.04%
博时中债5-10农发行C	1.1177	0.04%
博时双月薪债券A	0.9814	0.03%
博时裕腾纯债债券A	1.0098	0.03%
博时富源纯债债券A	1.0142	0.03%
博时富灿一年定开债发起式	1.0122	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%