博时富灿一年定开债发起式基金净值查询(009167)
今天最新净值
1.0122
0.0003 0.03%
2025-12-17
- 累计净值：1.1350
- 成立日期：2020-03-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8970亿
- 最近资产：10.46亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王申 余斌 李汉楠
近一月,博时富灿一年定开债发起式(009167)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0124 |
1.1352 |
1.0122 |
1.1350 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0122 |
1.1350 |
1.0119 |
1.1347 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0119 |
1.1347 |
1.0128 |
1.1356 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0128 |
1.1356 |
1.0129 |
1.1357 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0129 |
1.1357 |
1.0127 |
1.1355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0127 |
1.1355 |
1.0126 |
1.1354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0126 |
1.1354 |
1.0124 |
1.1352 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0124 |
1.1352 |
1.0123 |
1.1351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0123 |
1.1351 |
1.0118 |
1.1346 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0118 |
1.1346 |
1.0129 |
1.1357 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2025-12-03 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0129 |
1.1357 |
1.0130 |
1.1358 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0130 |
1.1358 |
1.0135 |
1.1363 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0135 |
1.1363 |
1.0135 |
1.1363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0135 |
1.1363 |
1.0130 |
1.1358 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0130 |
1.1358 |
1.0132 |
1.1360 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0132 |
1.1360 |
1.0137 |
1.1365 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0137 |
1.1365 |
1.0141 |
1.1369 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0141 |
1.1369 |
1.0141 |
1.1369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0141 |
1.1369 |
1.0142 |
1.1370 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0142 |
1.1370 |
1.0618 |
1.1368 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0618 |
1.1368 |
1.0622 |
1.1372 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0622 |
1.1372 |
1.0621 |
1.1371 |
0.0001 |
0.01% |
