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博时富源纯债债券基金净值查询(006714)

今天最新净值 1.0420 0.0005 0.0500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1802
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:18.4390亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:陈黎 李秋实 何平
近一季博时富源纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时富源纯债债券(006714)基金累计收益率2.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006714 博时富源纯债债券 1.0438 1.1820 1.0425 1.1807 0.0013 0.12%
2024-03-26 006714 博时富源纯债债券 1.0425 1.1807 1.0422 1.1804 0.0003 0.03%
2024-03-25 006714 博时富源纯债债券 1.0422 1.1804 1.0429 1.1811 -0.0007 -0.07%
2024-03-22 006714 博时富源纯债债券 1.0429 1.1811 1.0432 1.1814 -0.0003 -0.03%
2024-03-21 006714 博时富源纯债债券 1.0432 1.1814 1.0429 1.1811 0.0003 0.03%
2024-03-20 006714 博时富源纯债债券 1.0429 1.1811 1.0433 1.1815 -0.0004 -0.04%
2024-03-19 006714 博时富源纯债债券 1.0433 1.1815 1.0434 1.1816 -0.0001 -0.01%
2024-03-18 006714 博时富源纯债债券 1.0434 1.1816 1.0420 1.1802 0.0014 0.13%
2024-03-15 006714 博时富源纯债债券 1.0420 1.1802 1.0415 1.1797 0.0005 0.05%
2024-03-14 006714 博时富源纯债债券 1.0415 1.1797 1.0418 1.1800 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 006714 博时富源纯债债券 1.0418 1.1800 1.0410 1.1792 0.0008 0.08%
2024-03-12 006714 博时富源纯债债券 1.0410 1.1792 1.0435 1.1817 -0.0025 -0.24%
2024-03-11 006714 博时富源纯债债券 1.0435 1.1817 1.0438 1.1820 -0.0003 -0.03%
2024-03-08 006714 博时富源纯债债券 1.0438 1.1820 1.0437 1.1819 0.0001 0.01%
2024-03-07 006714 博时富源纯债债券 1.0437 1.1819 1.0443 1.1825 -0.0006 -0.06%
2024-03-06 006714 博时富源纯债债券 1.0443 1.1825 1.0421 1.1803 0.0022 0.21%
2024-03-05 006714 博时富源纯债债券 1.0421 1.1803 1.0416 1.1798 0.0005 0.05%
2024-03-04 006714 博时富源纯债债券 1.0416 1.1798 1.0405 1.1787 0.0011 0.11%
2024-03-01 006714 博时富源纯债债券 1.0405 1.1787 1.0430 1.1812 -0.0025 -0.24%
2024-02-29 006714 博时富源纯债债券 1.0430 1.1812 1.0414 1.1796 0.0016 0.15%
2024-02-28 006714 博时富源纯债债券 1.0414 1.1796 1.0395 1.1777 0.0019 0.18%
2024-02-27 006714 博时富源纯债债券 1.0395 1.1777 1.0385 1.1767 0.0010 0.10%
2024-02-26 006714 博时富源纯债债券 1.0385 1.1767 1.0372 1.1754 0.0013 0.13%
2024-02-23 006714 博时富源纯债债券 1.0372 1.1754 1.0369 1.1751 0.0003 0.03%
2024-02-22 006714 博时富源纯债债券 1.0369 1.1751 1.0361 1.1743 0.0008 0.08%
2024-02-21 006714 博时富源纯债债券 1.0361 1.1743 1.0358 1.1740 0.0003 0.03%
2024-02-20 006714 博时富源纯债债券 1.0358 1.1740 1.0345 1.1727 0.0013 0.13%
2024-02-19 006714 博时富源纯债债券 1.0345 1.1727 1.0335 1.1717 0.0010 0.10%
2024-02-08 006714 博时富源纯债债券 1.0335 1.1717 1.0337 1.1719 -0.0002 -0.02%
2024-02-07 006714 博时富源纯债债券 1.0337 1.1719 1.0324 1.1706 0.0013 0.13%
2024-02-06 006714 博时富源纯债债券 1.0324 1.1706 1.0340 1.1722 -0.0016 -0.15%
2024-02-05 006714 博时富源纯债债券 1.0340 1.1722 1.0336 1.1718 0.0004 0.04%
2024-02-02 006714 博时富源纯债债券 1.0336 1.1718 1.0331 1.1713 0.0005 0.05%
2024-02-01 006714 博时富源纯债债券 1.0331 1.1713 1.0334 1.1716 -0.0003 -0.03%
2024-01-31 006714 博时富源纯债债券 1.0334 1.1716 1.0321 1.1703 0.0013 0.13%
2024-01-30 006714 博时富源纯债债券 1.0321 1.1703 1.0294 1.1676 0.0027 0.26%
2024-01-29 006714 博时富源纯债债券 1.0294 1.1676 1.0285 1.1667 0.0009 0.09%
2024-01-26 006714 博时富源纯债债券 1.0285 1.1667 1.0286 1.1668 -0.0001 -0.01%
2024-01-25 006714 博时富源纯债债券 1.0286 1.1668 1.0279 1.1661 0.0007 0.07%
2024-01-24 006714 博时富源纯债债券 1.0279 1.1661 1.0275 1.1657 0.0004 0.04%
2024-01-23 006714 博时富源纯债债券 1.0275 1.1657 1.0283 1.1665 -0.0008 -0.08%
2024-01-22 006714 博时富源纯债债券 1.0283 1.1665 1.0268 1.1650 0.0015 0.15%
2024-01-19 006714 博时富源纯债债券 1.0268 1.1650 1.0258 1.1640 0.0010 0.10%
2024-01-18 006714 博时富源纯债债券 1.0258 1.1640 1.0255 1.1637 0.0003 0.03%
2024-01-17 006714 博时富源纯债债券 1.0255 1.1637 1.0250 1.1632 0.0005 0.05%
2024-01-16 006714 博时富源纯债债券 1.0250 1.1632 1.0251 1.1633 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 006714 博时富源纯债债券 1.0251 1.1633 1.0250 1.1632 0.0001 0.01%
2024-01-12 006714 博时富源纯债债券 1.0250 1.1632 1.0252 1.1634 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 006714 博时富源纯债债券 1.0252 1.1634 1.0251 1.1633 0.0001 0.01%
2024-01-10 006714 博时富源纯债债券 1.0251 1.1633 1.0256 1.1638 -0.0005 -0.05%
2024-01-09 006714 博时富源纯债债券 1.0256 1.1638 1.0249 1.1631 0.0007 0.07%
2024-01-08 006714 博时富源纯债债券 1.0249 1.1631 1.0250 1.1632 -0.0001 -0.01%
2024-01-05 006714 博时富源纯债债券 1.0250 1.1632 1.0244 1.1626 0.0006 0.06%
2024-01-04 006714 博时富源纯债债券 1.0244 1.1626 1.0244 1.1626 0.0000 0.00%
2024-01-03 006714 博时富源纯债债券 1.0244 1.1626 1.0242 1.1624 0.0002 0.02%
2024-01-02 006714 博时富源纯债债券 1.0242 1.1624 1.0256 1.1638 -0.0014 -0.14%
2023-12-29 006714 博时富源纯债债券 1.0256 1.1638 1.0252 1.1634 0.0004 0.04%