博时科创主题3年封闭混合基金净值查询(501082)
今天最新净值
1.4244
0.0420 3.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4298
0.0474 3.4324%
- 累计净值：1.4244
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.2587亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：曾鹏 肖瑞瑾 黄继晨
近一年,博时科创主题3年封闭混合(501082)基金累计收益率-14.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4244 |
1.4244 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0420 |
3.04% |
| 2024-04-25 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3824 |
1.3824 |
1.3962 |
1.3962 |
-0.0138 |
-0.99% |
| 2024-04-24 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3962 |
1.3962 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0293 |
2.14% |
| 2024-04-23 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3669 |
1.3669 |
1.3828 |
1.3828 |
-0.0159 |
-1.15% |
| 2024-04-22 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3828 |
1.3828 |
1.4158 |
1.4158 |
-0.0330 |
-2.33% |
| 2024-04-19 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4158 |
1.4158 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0088 |
-0.62% |
| 2024-04-18 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4246 |
1.4246 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2024-04-17 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4280 |
1.4280 |
1.4046 |
1.4046 |
0.0234 |
1.67% |
| 2024-04-16 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4046 |
1.4046 |
1.4313 |
1.4313 |
-0.0267 |
-1.87% |
| 2024-04-15 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4313 |
1.4313 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0173 |
1.22% |
|
|
| 2024-04-12 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4140 |
1.4140 |
1.3973 |
1.3973 |
0.0167 |
1.20% |
| 2024-04-11 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3973 |
1.3973 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-04-10 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3923 |
1.3923 |
1.3996 |
1.3996 |
-0.0073 |
-0.52% |
| 2024-04-09 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3996 |
1.3996 |
1.4046 |
1.4046 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2024-04-08 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4046 |
1.4046 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4060 |
1.4060 |
1.4154 |
1.4154 |
-0.0094 |
-0.66% |
| 2024-04-02 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4154 |
1.4154 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2024-04-01 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4205 |
1.4205 |
1.3958 |
1.3958 |
0.0247 |
1.77% |
| 2024-03-29 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3958 |
1.3958 |
1.3859 |
1.3859 |
0.0099 |
0.71% |
| 2024-03-28 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3859 |
1.3859 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0145 |
1.06% |
| 2024-03-27 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3714 |
1.3714 |
1.3931 |
1.3931 |
-0.0217 |
-1.56% |
| 2024-03-26 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3931 |
1.3931 |
1.4035 |
1.4035 |
-0.0104 |
-0.74% |
| 2024-03-25 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4035 |
1.4035 |
1.4265 |
1.4265 |
-0.0230 |
-1.61% |
| 2024-03-22 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4265 |
1.4265 |
1.4305 |
1.4305 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-03-21 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4305 |
1.4305 |
1.4366 |
1.4366 |
-0.0061 |
-0.42% |
|
|
| 2024-03-20 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4366 |
1.4366 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4358 |
1.4358 |
1.4563 |
1.4563 |
-0.0205 |
-1.41% |
| 2024-03-18 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4563 |
1.4563 |
1.4294 |
1.4294 |
0.0269 |
1.88% |
| 2024-03-15 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4294 |
1.4294 |
1.4058 |
1.4058 |
0.0236 |
1.68% |
| 2024-03-14 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4058 |
1.4058 |
1.4114 |
1.4114 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2024-03-13 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4114 |
1.4114 |
1.4071 |
1.4071 |
0.0043 |
0.31% |
| 2024-03-12 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4071 |
1.4071 |
1.4332 |
1.4332 |
-0.0261 |
-1.82% |
| 2024-03-11 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4332 |
1.4332 |
1.4269 |
1.4269 |
0.0063 |
0.44% |
| 2024-03-08 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4269 |
1.4269 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0449 |
3.25% |
| 2024-03-07 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3942 |
1.3942 |
-0.0122 |
-0.88% |
| 2024-03-06 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3942 |
1.3942 |
1.3984 |
1.3984 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2024-03-05 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3984 |
1.3984 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2024-03-04 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4025 |
1.4025 |
1.3771 |
1.3771 |
0.0254 |
1.84% |
| 2024-03-01 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3771 |
1.3771 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0257 |
1.90% |
| 2024-02-29 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3514 |
1.3514 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0451 |
3.45% |
| 2024-02-28 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3063 |
1.3063 |
1.3611 |
1.3611 |
-0.0548 |
-4.03% |
| 2024-02-27 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3611 |
1.3611 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0417 |
3.16% |
| 2024-02-26 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3194 |
1.3194 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-02-23 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3202 |
1.3202 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3179 |
1.3179 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0148 |
1.14% |
| 2024-02-21 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3031 |
1.3031 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0137 |
-1.04% |
| 2024-02-20 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3168 |
1.3168 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3153 |
1.3153 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0410 |
3.22% |
| 2024-02-08 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.2743 |
1.2743 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0062 |
0.49% |
| 2024-02-07 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.2681 |
1.2681 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0150 |
1.20% |
| 2024-02-06 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.2531 |
1.2531 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0355 |
2.92% |
| 2024-02-05 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.2176 |
1.2176 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.2174 |
1.2174 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0089 |
-0.73% |
| 2024-02-01 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.2263 |
1.2263 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0153 |
1.26% |
| 2024-01-31 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.2110 |
1.2110 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0133 |
-1.09% |
| 2024-01-30 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.2243 |
1.2243 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0168 |
-1.35% |
| 2024-01-29 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.2411 |
1.2411 |
1.2816 |
1.2816 |
-0.0405 |
-3.16% |
| 2024-01-26 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.2816 |
1.2816 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0151 |
-1.16% |
| 2024-01-25 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.2967 |
1.2967 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0106 |
0.82% |
| 2024-01-24 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.2861 |
1.2861 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-01-23 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.2849 |
1.2849 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0107 |
0.84% |
| 2024-01-22 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.2742 |
1.2742 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0297 |
-2.28% |
| 2024-01-19 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3039 |
1.3039 |
1.3135 |
1.3135 |
-0.0096 |
-0.73% |
| 2024-01-18 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3135 |
1.3135 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0085 |
0.65% |
| 2024-01-17 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3050 |
1.3050 |
1.3301 |
1.3301 |
-0.0251 |
-1.89% |
| 2024-01-16 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3301 |
1.3301 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-01-15 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3320 |
1.3320 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-01-12 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3299 |
1.3299 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0115 |
-0.86% |
| 2024-01-11 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3414 |
1.3414 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0133 |
1.00% |
| 2024-01-10 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3281 |
1.3281 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0108 |
-0.81% |
| 2024-01-09 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3389 |
1.3389 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-01-08 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3362 |
1.3362 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0199 |
-1.47% |
| 2024-01-05 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3561 |
1.3561 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.0145 |
-1.06% |
| 2024-01-04 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3706 |
1.3706 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0119 |
-0.86% |
| 2024-01-03 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3825 |
1.3825 |
1.4145 |
1.4145 |
-0.0320 |
-2.26% |
| 2024-01-02 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4145 |
1.4145 |
1.4389 |
1.4389 |
-0.0244 |
-1.70% |
| 2023-12-29 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4389 |
1.4389 |
1.3979 |
1.3979 |
0.0410 |
2.93% |
| 2023-12-28 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3979 |
1.3979 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0071 |
0.51% |
| 2023-12-27 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3908 |
1.3908 |
1.3761 |
1.3761 |
0.0147 |
1.07% |
| 2023-12-26 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3761 |
1.3761 |
1.3962 |
1.3962 |
-0.0201 |
-1.44% |
| 2023-12-25 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3962 |
1.3962 |
1.3861 |
1.3861 |
0.0101 |
0.73% |
| 2023-12-22 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3861 |
1.3861 |
1.4138 |
1.4138 |
-0.0277 |
-1.96% |
| 2023-12-21 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4138 |
1.4138 |
1.4162 |
1.4162 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2023-12-20 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4162 |
1.4162 |
1.4337 |
1.4337 |
-0.0175 |
-1.22% |
| 2023-12-19 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4337 |
1.4337 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0107 |
0.75% |
| 2023-12-18 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4230 |
1.4230 |
1.4384 |
1.4384 |
-0.0154 |
-1.07% |
| 2023-12-15 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4384 |
1.4384 |
1.4503 |
1.4503 |
-0.0119 |
-0.82% |
| 2023-12-14 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4503 |
1.4503 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0106 |
-0.73% |
| 2023-12-13 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4609 |
1.4609 |
1.4709 |
1.4709 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2023-12-12 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4709 |
1.4709 |
1.4774 |
1.4774 |
-0.0065 |
-0.44% |
| 2023-12-11 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4774 |
1.4774 |
1.4537 |
1.4537 |
0.0237 |
1.63% |
| 2023-12-08 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4537 |
1.4537 |
1.4448 |
1.4448 |
0.0089 |
0.62% |
| 2023-12-07 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4448 |
1.4448 |
1.4496 |
1.4496 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2023-12-06 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4496 |
1.4496 |
1.4448 |
1.4448 |
0.0048 |
0.33% |
| 2023-12-05 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4448 |
1.4448 |
1.4717 |
1.4717 |
-0.0269 |
-1.83% |
| 2023-12-04 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4717 |
1.4717 |
1.4826 |
1.4826 |
-0.0109 |
-0.74% |
| 2023-12-01 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4826 |
1.4826 |
1.4876 |
1.4876 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2023-11-30 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4876 |
1.4876 |
1.5003 |
1.5003 |
-0.0127 |
-0.85% |
| 2023-11-29 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5003 |
1.5003 |
1.5059 |
1.5059 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2023-11-28 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5059 |
1.5059 |
1.4938 |
1.4938 |
0.0121 |
0.81% |
| 2023-11-27 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4938 |
1.4938 |
1.4748 |
1.4748 |
0.0190 |
1.29% |
| 2023-11-24 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4748 |
1.4748 |
1.4981 |
1.4981 |
-0.0233 |
-1.56% |
| 2023-11-23 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4981 |
1.4981 |
1.4764 |
1.4764 |
0.0217 |
1.47% |
| 2023-11-22 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4764 |
1.4764 |
1.5043 |
1.5043 |
-0.0279 |
-1.85% |
| 2023-11-20 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5304 |
1.5304 |
1.5247 |
1.5247 |
0.0057 |
0.37% |
| 2023-11-17 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5247 |
1.5247 |
1.5191 |
1.5191 |
0.0056 |
0.37% |
| 2023-11-16 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5191 |
1.5191 |
1.5382 |
1.5382 |
-0.0191 |
-1.24% |
| 2023-11-15 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5382 |
1.5382 |
1.5303 |
1.5303 |
0.0079 |
0.52% |
| 2023-11-14 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5303 |
1.5303 |
1.5204 |
1.5204 |
0.0099 |
0.65% |
| 2023-11-13 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5204 |
1.5204 |
1.5183 |
1.5183 |
0.0021 |
0.14% |
| 2023-11-10 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5183 |
1.5183 |
1.5212 |
1.5212 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2023-11-09 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5212 |
1.5212 |
1.5414 |
1.5414 |
-0.0202 |
-1.31% |
| 2023-11-08 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5414 |
1.5414 |
1.5481 |
1.5481 |
-0.0067 |
-0.43% |
| 2023-11-07 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5481 |
1.5481 |
1.5432 |
1.5432 |
0.0049 |
0.32% |
| 2023-11-06 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5432 |
1.5432 |
1.5082 |
1.5082 |
0.0350 |
2.32% |
| 2023-11-03 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5082 |
1.5082 |
1.4867 |
1.4867 |
0.0215 |
1.45% |
| 2023-11-02 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4867 |
1.4867 |
1.5095 |
1.5095 |
-0.0228 |
-1.51% |
| 2023-11-01 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5095 |
1.5095 |
1.5126 |
1.5126 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2023-10-31 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5126 |
1.5126 |
1.5284 |
1.5284 |
-0.0158 |
-1.03% |
| 2023-10-30 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5284 |
1.5284 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0457 |
3.08% |
| 2023-10-27 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4827 |
1.4827 |
1.4651 |
1.4651 |
0.0176 |
1.20% |
| 2023-10-26 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4651 |
1.4651 |
1.4717 |
1.4717 |
-0.0066 |
-0.45% |
| 2023-10-25 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4717 |
1.4717 |
1.4769 |
1.4769 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2023-10-24 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4769 |
1.4769 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0179 |
1.23% |
| 2023-10-23 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4733 |
1.4733 |
-0.0143 |
-0.97% |
| 2023-10-20 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4733 |
1.4733 |
1.4935 |
1.4935 |
-0.0202 |
-1.35% |
| 2023-10-19 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4935 |
1.4935 |
1.5123 |
1.5123 |
-0.0188 |
-1.24% |
| 2023-10-18 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5123 |
1.5123 |
1.5263 |
1.5263 |
-0.0140 |
-0.92% |
| 2023-10-17 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5263 |
1.5263 |
1.5269 |
1.5269 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2023-10-16 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5269 |
1.5269 |
1.5435 |
1.5435 |
-0.0166 |
-1.08% |
| 2023-10-13 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5435 |
1.5435 |
1.5433 |
1.5433 |
0.0002 |
0.01% |
| 2023-10-12 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5433 |
1.5433 |
1.5321 |
1.5321 |
0.0112 |
0.73% |
| 2023-10-11 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5321 |
1.5321 |
1.5215 |
1.5215 |
0.0106 |
0.70% |
| 2023-10-10 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5215 |
1.5215 |
1.5245 |
1.5245 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2023-10-09 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5245 |
1.5245 |
1.5205 |
1.5205 |
0.0040 |
0.26% |
| 2023-09-28 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5205 |
1.5205 |
1.5144 |
1.5144 |
0.0061 |
0.40% |
| 2023-09-27 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5144 |
1.5144 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-09-26 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5140 |
1.5140 |
1.5147 |
1.5147 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2023-09-25 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5147 |
1.5147 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2023-09-22 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5190 |
1.5190 |
1.4948 |
1.4948 |
0.0242 |
1.62% |
| 2023-09-21 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4948 |
1.4948 |
1.5075 |
1.5075 |
-0.0127 |
-0.84% |
| 2023-09-20 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5075 |
1.5075 |
1.5129 |
1.5129 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2023-09-19 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5129 |
1.5129 |
1.5137 |
1.5137 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2023-09-18 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5137 |
1.5137 |
1.5199 |
1.5199 |
-0.0062 |
-0.41% |
| 2023-09-15 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5199 |
1.5199 |
1.5192 |
1.5192 |
0.0007 |
0.05% |
| 2023-09-14 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5192 |
1.5192 |
1.5282 |
1.5282 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2023-09-13 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5282 |
1.5282 |
1.5482 |
1.5482 |
-0.0200 |
-1.29% |
| 2023-09-12 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5482 |
1.5482 |
1.5457 |
1.5457 |
0.0025 |
0.16% |
| 2023-09-11 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5457 |
1.5457 |
1.5436 |
1.5436 |
0.0021 |
0.14% |
| 2023-09-08 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5436 |
1.5436 |
1.5406 |
1.5406 |
0.0030 |
0.19% |
| 2023-09-07 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5406 |
1.5406 |
1.5662 |
1.5662 |
-0.0256 |
-1.63% |
| 2023-09-06 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5662 |
1.5662 |
1.5574 |
1.5574 |
0.0088 |
0.57% |
| 2023-09-05 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5574 |
1.5574 |
1.5804 |
1.5804 |
-0.0230 |
-1.46% |
| 2023-09-04 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5804 |
1.5804 |
1.5741 |
1.5741 |
0.0063 |
0.40% |
| 2023-09-01 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5741 |
1.5741 |
1.5752 |
1.5752 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2023-08-31 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5752 |
1.5752 |
1.5842 |
1.5842 |
-0.0090 |
-0.57% |
| 2023-08-30 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5842 |
1.5842 |
1.5721 |
1.5721 |
0.0121 |
0.77% |
| 2023-08-29 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5721 |
1.5721 |
1.5311 |
1.5311 |
0.0410 |
2.68% |
| 2023-08-28 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5311 |
1.5311 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0081 |
0.53% |
| 2023-08-25 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5230 |
1.5230 |
1.5613 |
1.5613 |
-0.0383 |
-2.45% |
| 2023-08-24 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5613 |
1.5613 |
1.5582 |
1.5582 |
0.0031 |
0.20% |
| 2023-08-23 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5582 |
1.5582 |
1.5841 |
1.5841 |
-0.0259 |
-1.63% |
| 2023-08-22 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5841 |
1.5841 |
1.5533 |
1.5533 |
0.0308 |
1.98% |
| 2023-08-21 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5533 |
1.5533 |
1.5673 |
1.5673 |
-0.0140 |
-0.89% |
| 2023-08-18 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5673 |
1.5673 |
1.5959 |
1.5959 |
-0.0286 |
-1.79% |
| 2023-08-17 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5959 |
1.5959 |
1.5798 |
1.5798 |
0.0161 |
1.02% |
| 2023-08-16 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5798 |
1.5798 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0162 |
-1.02% |
| 2023-08-15 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.5960 |
1.5960 |
1.6084 |
1.6084 |
-0.0124 |
-0.77% |
| 2023-08-14 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.6084 |
1.6084 |
1.6171 |
1.6171 |
-0.0087 |
-0.54% |
| 2023-08-11 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.6171 |
1.6171 |
1.6430 |
1.6430 |
-0.0259 |
-1.58% |
| 2023-08-10 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.6430 |
1.6430 |
1.6479 |
1.6479 |
-0.0049 |
-0.30% |
| 2023-08-09 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.6479 |
1.6479 |
1.6743 |
1.6743 |
-0.0264 |
-1.58% |
| 2023-08-08 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.6743 |
1.6743 |
1.6867 |
1.6867 |
-0.0124 |
-0.74% |
| 2023-08-07 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.6867 |
1.6867 |
1.6858 |
1.6858 |
0.0009 |
0.05% |
| 2023-08-04 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.6858 |
1.6858 |
1.6636 |
1.6636 |
0.0222 |
1.33% |
| 2023-08-03 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.6636 |
1.6636 |
1.6714 |
1.6714 |
-0.0078 |
-0.47% |
| 2023-08-02 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.6714 |
1.6714 |
1.6762 |
1.6762 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2023-08-01 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.6762 |
1.6762 |
1.6686 |
1.6686 |
0.0076 |
0.46% |
| 2023-07-31 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.6686 |
1.6686 |
1.6614 |
1.6614 |
0.0072 |
0.43% |
| 2023-07-28 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.6614 |
1.6614 |
1.6573 |
1.6573 |
0.0041 |
0.25% |
| 2023-07-27 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.6573 |
1.6573 |
1.6506 |
1.6506 |
0.0067 |
0.41% |
| 2023-07-26 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.6506 |
1.6506 |
1.6802 |
1.6802 |
-0.0296 |
-1.76% |
| 2023-07-25 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.6802 |
1.6802 |
1.6562 |
1.6562 |
0.0240 |
1.45% |
| 2023-07-24 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.6562 |
1.6562 |
1.6538 |
1.6538 |
0.0024 |
0.15% |
| 2023-07-21 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.6538 |
1.6538 |
1.6672 |
1.6672 |
-0.0134 |
-0.80% |
| 2023-07-20 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.6672 |
1.6672 |
1.7309 |
1.7309 |
-0.0637 |
-3.68% |
| 2023-07-19 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.7309 |
1.7309 |
1.7461 |
1.7461 |
-0.0152 |
-0.87% |
| 2023-07-18 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.7461 |
1.7461 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0119 |
-0.68% |
| 2023-07-17 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.7580 |
1.7580 |
1.7660 |
1.7660 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2023-07-14 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.7660 |
1.7660 |
1.7547 |
1.7547 |
0.0113 |
0.64% |
| 2023-07-13 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.7547 |
1.7547 |
1.7188 |
1.7188 |
0.0359 |
2.09% |
| 2023-07-12 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.7188 |
1.7188 |
1.7603 |
1.7603 |
-0.0415 |
-2.36% |
| 2023-07-11 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.7603 |
1.7603 |
1.7353 |
1.7353 |
0.0250 |
1.44% |
| 2023-07-10 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.7353 |
1.7353 |
1.7627 |
1.7627 |
-0.0274 |
-1.55% |
| 2023-07-07 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.7627 |
1.7627 |
1.7798 |
1.7798 |
-0.0171 |
-0.96% |
| 2023-07-06 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.7798 |
1.7798 |
1.7737 |
1.7737 |
0.0061 |
0.34% |
| 2023-07-05 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.7737 |
1.7737 |
1.8089 |
1.8089 |
-0.0352 |
-1.95% |
| 2023-07-04 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.8089 |
1.8089 |
1.7937 |
1.7937 |
0.0152 |
0.85% |
| 2023-07-03 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.7937 |
1.7937 |
1.8408 |
1.8408 |
-0.0471 |
-2.56% |
| 2023-06-30 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.8408 |
1.8408 |
1.8297 |
1.8297 |
0.0111 |
0.61% |
| 2023-06-29 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.8297 |
1.8297 |
1.7947 |
1.7947 |
0.0350 |
1.95% |
| 2023-06-28 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.7947 |
1.7947 |
1.8401 |
1.8401 |
-0.0454 |
-2.47% |
| 2023-06-27 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.8401 |
1.8401 |
1.8424 |
1.8424 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2023-06-26 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.8424 |
1.8424 |
1.9350 |
1.9350 |
-0.0926 |
-4.79% |
| 2023-06-21 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.9350 |
1.9350 |
2.0404 |
2.0404 |
-0.1054 |
-5.17% |
| 2023-06-20 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
2.0404 |
2.0404 |
2.0106 |
2.0106 |
0.0298 |
1.48% |
| 2023-06-19 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
2.0106 |
2.0106 |
1.9377 |
1.9377 |
0.0729 |
3.76% |
| 2023-06-16 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.9377 |
1.9377 |
1.8733 |
1.8733 |
0.0644 |
3.44% |
| 2023-06-15 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.8733 |
1.8733 |
1.8995 |
1.8995 |
-0.0262 |
-1.38% |
| 2023-06-14 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.8995 |
1.8995 |
1.8658 |
1.8658 |
0.0337 |
1.81% |
| 2023-06-13 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.8658 |
1.8658 |
1.8249 |
1.8249 |
0.0409 |
2.24% |
| 2023-06-12 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.8249 |
1.8249 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0039 |
0.21% |
| 2023-06-09 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.8210 |
1.8210 |
1.7709 |
1.7709 |
0.0501 |
2.83% |
| 2023-06-08 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.7709 |
1.7709 |
1.8060 |
1.8060 |
-0.0351 |
-1.94% |
| 2023-06-07 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.8060 |
1.8060 |
1.8027 |
1.8027 |
0.0033 |
0.18% |
| 2023-06-06 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.8027 |
1.8027 |
1.8484 |
1.8484 |
-0.0457 |
-2.47% |
| 2023-06-05 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.8484 |
1.8484 |
1.8208 |
1.8208 |
0.0276 |
1.52% |
| 2023-06-02 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.8208 |
1.8208 |
1.8379 |
1.8379 |
-0.0171 |
-0.93% |
| 2023-06-01 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.8379 |
1.8379 |
1.8361 |
1.8361 |
0.0018 |
0.10% |
| 2023-05-31 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.8361 |
1.8361 |
1.8145 |
1.8145 |
0.0216 |
1.19% |
| 2023-05-30 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.8145 |
1.8145 |
1.7570 |
1.7570 |
0.0575 |
3.27% |
| 2023-05-29 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.7570 |
1.7570 |
1.7447 |
1.7447 |
0.0123 |
0.70% |
| 2023-05-26 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.7447 |
1.7447 |
1.7071 |
1.7071 |
0.0376 |
2.20% |
| 2023-05-25 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.7071 |
1.7071 |
1.7090 |
1.7090 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2023-05-24 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.7090 |
1.7090 |
1.7055 |
1.7055 |
0.0035 |
0.21% |
| 2023-05-23 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.7055 |
1.7055 |
1.7283 |
1.7283 |
-0.0228 |
-1.32% |
| 2023-05-22 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.7283 |
1.7283 |
1.7682 |
1.7682 |
-0.0399 |
-2.26% |
| 2023-05-19 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.7682 |
1.7682 |
1.7738 |
1.7738 |
-0.0056 |
-0.32% |
| 2023-05-18 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.7738 |
1.7738 |
1.7352 |
1.7352 |
0.0386 |
2.22% |
| 2023-05-17 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.7352 |
1.7352 |
1.7336 |
1.7336 |
0.0016 |
0.09% |
| 2023-05-16 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.7336 |
1.7336 |
1.7692 |
1.7692 |
-0.0356 |
-2.01% |
| 2023-05-15 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.7692 |
1.7692 |
1.7671 |
1.7671 |
0.0021 |
0.12% |
| 2023-05-12 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.7671 |
1.7671 |
1.8061 |
1.8061 |
-0.0390 |
-2.16% |
| 2023-05-11 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.8061 |
1.8061 |
1.8052 |
1.8052 |
0.0009 |
0.05% |
| 2023-05-10 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.8052 |
1.8052 |
1.8333 |
1.8333 |
-0.0281 |
-1.53% |
| 2023-05-09 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.8333 |
1.8333 |
1.8543 |
1.8543 |
-0.0210 |
-1.13% |
| 2023-05-08 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.8543 |
1.8543 |
1.8484 |
1.8484 |
0.0059 |
0.32% |
| 2023-05-05 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.8484 |
1.8484 |
1.9008 |
1.9008 |
-0.0524 |
-2.76% |
| 2023-05-04 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.9008 |
1.9008 |
1.8950 |
1.8950 |
0.0058 |
0.31% |
| 2023-04-28 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.8950 |
1.8950 |
1.8091 |
1.8091 |
0.0859 |
4.75% |
