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富国汇享三个月定开债A(富国汇享三个月定期开放债券A)基金盘中实时估值(015315)

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今天最新净值 1.0749 0.0001 0.01% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0989
成立日期：2022-07-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.9450亿
最近资产：23.13亿
基金公司：富国基金
基金经理：张洋吕春杰李金柳

富国汇享三个月定开债A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-25	-0.01%	0.00%
2025-12-24	0.01%	0.00%
2025-12-23	0.03%	0.00%
2025-12-22	-0.02%	0.00%
2025-12-19	0.06%	0.00%
2025-12-18	0.02%	0.00%
2025-12-17	0.05%	0.00%
2025-12-16	0.02%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国汇享三个月定开债A基金015315实时估值图

富国汇享三个月定开债A基金015315实时估值图

富国汇享三个月定开债A基金动态

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富国基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国改革动力混合	0.7215	2.1946%
富国中证电池主题ETF	0.8511	2.1005%
富国中证上海环交所碳中和ETF	1.0588	2.0624%
富国中证新能源汽车指数(LOF)A	1.1811	1.8188%
创业板新能源ETF富国	1.0134	1.8019%
富国沪深300基本面精选股票A	1.1501	1.6703%
富国沪深300基本面精选股票C	1.1190	1.6703%
富国中证旅游主题ETF	0.7995	1.6221%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安泰债券B	1.3585	0.0002%
建信安心回报6个月定开A	1.0065	-0.0004%
建信安心回报6个月定开C	1.0056	-0.0004%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0008%
银河泰利纯债A	1.0648	-0.0008%
北信瑞丰稳定收益A	1.2680	-0.0027%
北信瑞丰稳定收益C	1.2630	-0.0027%
鹏华永诚一年定开债券	1.0504	-0.0033%