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银河君怡债券基金净值查询(519622)

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今天最新净值 1.0237 0.0001 0.01% 2026-07-08

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2841
成立日期：2016-12-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.6706亿
最近资产：9.34亿
基金公司：银河基金
基金经理：蒋磊

近一季银河君怡债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银河君怡债券(519622)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-07-08	519622	银河君怡债券	1.0237	1.2841	1.0236	1.2840	0.0001	0.01%
2026-07-07	519622	银河君怡债券	1.0236	1.2840	1.0236	1.2840	0.0000	0.00%
2026-07-06	519622	银河君怡债券	1.0236	1.2840	1.0235	1.2839	0.0001	0.01%
2026-07-03	519622	银河君怡债券	1.0235	1.2839	1.0235	1.2839	0.0000	0.00%
2026-07-02	519622	银河君怡债券	1.0235	1.2839	1.0235	1.2839	0.0000	0.00%
2026-07-01	519622	银河君怡债券	1.0235	1.2839	1.0235	1.2839	0.0000	0.00%
2026-06-30	519622	银河君怡债券	1.0235	1.2839	1.0236	1.2840	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	519622	银河君怡债券	1.0236	1.2840	1.0233	1.2837	0.0003	0.03%
2026-06-26	519622	银河君怡债券	1.0233	1.2837	1.0232	1.2836	0.0001	0.01%
2026-06-25	519622	银河君怡债券	1.0232	1.2836	1.0227	1.2831	0.0005	0.05%

2026-06-24	519622	银河君怡债券	1.0227	1.2831	1.0226	1.2830	0.0001	0.01%
2026-06-23	519622	银河君怡债券	1.0226	1.2830	1.0226	1.2830	0.0000	0.00%
2026-06-22	519622	银河君怡债券	1.0226	1.2830	1.0225	1.2829	0.0001	0.01%
2026-06-18	519622	银河君怡债券	1.0225	1.2829	1.0224	1.2828	0.0001	0.01%
2026-06-17	519622	银河君怡债券	1.0224	1.2828	1.0223	1.2827	0.0001	0.01%

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.6966	4.66%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.6815	4.66%
银河新动能混合A	2.7126	4.11%
银河核心优势混合A	0.7607	4.06%
银河智联混合A	5.0450	3.98%
银河创新	11.8891	3.97%
银河和美生活混合A	2.0841	3.87%
银河智造混合A	3.6610	3.48%
银河ESG主题混合发起式A	1.2501	2.89%
银河ESG主题混合发起式C	1.2334	2.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%