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银河君怡债券基金净值查询(519622)

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今天最新净值 1.0102 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2706
成立日期：2016-12-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.6706亿
最近资产：9.34亿
基金公司：银河基金
基金经理：蒋磊

近一周银河君怡债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银河君怡债券(519622)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	519622	银河君怡债券	1.0102	1.2706	1.0102	1.2706	0.0000	0.00%
2025-12-16	519622	银河君怡债券	1.0102	1.2706	1.0102	1.2706	0.0000	0.00%
2025-12-15	519622	银河君怡债券	1.0102	1.2706	1.0101	1.2705	0.0001	0.01%
2025-12-12	519622	银河君怡债券	1.0101	1.2705	1.0101	1.2705	0.0000	0.00%
2025-12-11	519622	银河君怡债券	1.0101	1.2705	1.0101	1.2705	0.0000	0.00%

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中证通信设备主题指数发起式A	1.9762	4.23%
银河中证通信设备主题指数发起式C	1.9696	4.23%
银河消费混合A	1.6530	4.17%
银河文体娱乐混合A	1.0592	4.16%
银河智联混合A	3.2850	3.90%
银河和美生活混合A	1.3761	3.71%
银河核心优势混合A	0.8887	3.44%
银河价值成长混合A	1.2494	3.23%
银河价值成长混合C	1.2262	3.23%
银河新动能混合A	2.0411	2.90%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
广发集富纯债A	1.0280	0.10%
富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2089	0.07%
富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1662	0.07%
招商招兴3个月A	1.1826	0.07%