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银河君怡债券 - 基金主页(代码:519622)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0102 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2706
成立日期：2016-12-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.6706亿
最近资产：9.34亿
基金公司：银河基金
基金经理：蒋磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.06%	0.01%	0.14%	0.46%	1.29%	3.76%	6.08%	30.07%
同类排名	1348/3241	3350/3518	308/3513	1162/3484	1715/3200	2488/2673	2181/2296	-

银河君怡债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-24	2025-10-24	2025-10-28	分红	每份派现金0.0320元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-24	分红	每份派现金0.0460元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	分红	每份派现金0.0140元
2021-08-06	2021-08-06	2021-08-10	分红	每份派现金0.0100元
2021-05-21	2021-05-21	2021-05-25	分红	每份派现金0.0490元

银河君怡债券(519622)基金档案

基金代码	519622	基金简称	银河君怡债券	基金全称
发行日期	2016-12-19~2016-12-22	成立日期	2016-12-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	蒋磊	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	9.34亿	最近份额	8.6706亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中证通信设备主题指数发起式A	1.9762	4.42%
银河中证通信设备主题指数发起式C	1.9696	4.42%
银河消费混合A	1.6530	4.36%
银河文体娱乐混合A	1.0592	4.34%
银河智联混合A	3.2850	4.05%
银河和美生活混合A	1.3761	3.85%
银河核心优势混合A	0.8887	3.57%
银河价值成长混合A	1.2494	3.34%
银河价值成长混合C	1.2262	3.34%
银河新动能混合A	2.0411	2.99%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%