| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-28 | 每份派现金0.0320元 |
| 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-24 | 每份派现金0.0460元 |
| 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 每份派现金0.0140元 |
| 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-08-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-25 | 每份派现金0.0490元 |
| 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-28 | 每份派现金0.0450元 |
| 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 每份派现金0.0257元 |
| 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 每份派现金0.0104元 |
| 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-22 | 每份派现金0.0133元 |
| 2017-09-07 | 2017-09-07 | 2017-09-11 | 每份派现金0.0085元 |
| 2017-06-06 | 2017-06-06 | 2017-06-08 | 每份派现金0.0065元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河创新 | 12.3519 | 4.58% |
| 银河核心优势混合A | 0.7953 | 3.70% |
| 银河景气行业混合A | 1.2669 | 3.43% |
| 银河景气行业混合C | 1.2382 | 3.42% |
| 银河ESG主题混合发起式C | 1.2607 | 2.75% |
| 银河中证通信设备主题指数发起式A | 2.7726 | 2.75% |
| 银河中证通信设备主题指数发起式C | 2.7571 | 2.75% |
| 银河蓝筹混合A | 5.8680 | 2.75% |
