| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-28 | 每份派现金0.0320元 |
| 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-24 | 每份派现金0.0460元 |
| 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 每份派现金0.0140元 |
| 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-08-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-25 | 每份派现金0.0490元 |
| 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-28 | 每份派现金0.0450元 |
| 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 每份派现金0.0257元 |
| 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 每份派现金0.0104元 |
| 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-22 | 每份派现金0.0133元 |
| 2017-09-07 | 2017-09-07 | 2017-09-11 | 每份派现金0.0085元 |
| 2017-06-06 | 2017-06-06 | 2017-06-08 | 每份派现金0.0065元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河中证通信设备主题指数发起式A | 1.9762 | 4.23% |
| 银河中证通信设备主题指数发起式C | 1.9696 | 4.23% |
| 银河消费混合A | 1.6530 | 4.17% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0592 | 4.16% |
| 银河智联混合A | 3.2850 | 3.90% |
| 银河和美生活混合A | 1.3761 | 3.71% |
| 银河核心优势混合A | 0.8887 | 3.44% |
| 银河价值成长混合A | 1.2494 | 3.23% |
