长城新兴产业混合C基金净值查询(019412)
今天最新净值
2.7401
0.0267 0.98%
2026-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.7372
-0.0029 -0.1060%
- 累计净值：2.7401
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2763亿
- 最近资产：0.68亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘疆
近一季,长城新兴产业混合C(019412)基金累计收益率11.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-02-10 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.6996 |
2.6996 |
2.7401 |
2.7401 |
-0.0405 |
-1.50% |
| 2026-02-09 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.7401 |
2.7401 |
2.7134 |
2.7134 |
0.0267 |
0.98% |
| 2026-02-06 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.7134 |
2.7134 |
2.6657 |
2.6657 |
0.0477 |
1.79% |
| 2026-02-05 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.6657 |
2.6657 |
2.7526 |
2.7526 |
-0.0869 |
-3.26% |
| 2026-02-04 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.7526 |
2.7526 |
2.7799 |
2.7799 |
-0.0273 |
-0.98% |
| 2026-02-03 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.7799 |
2.7799 |
2.6321 |
2.6321 |
0.1478 |
5.62% |
| 2026-02-02 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.6321 |
2.6321 |
2.6730 |
2.6730 |
-0.0409 |
-1.53% |
| 2026-01-30 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.6730 |
2.6730 |
2.6585 |
2.6585 |
0.0145 |
0.55% |
| 2026-01-29 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.6585 |
2.6585 |
2.7518 |
2.7518 |
-0.0933 |
-3.51% |
| 2026-01-28 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.7518 |
2.7518 |
2.8122 |
2.8122 |
-0.0604 |
-2.19% |
|
|
| 2026-01-27 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.8122 |
2.8122 |
2.7558 |
2.7558 |
0.0564 |
2.05% |
| 2026-01-26 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.7558 |
2.7558 |
2.9418 |
2.9418 |
-0.1860 |
-6.75% |
| 2026-01-23 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.9418 |
2.9418 |
2.8444 |
2.8444 |
0.0974 |
3.42% |
| 2026-01-22 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.8444 |
2.8444 |
2.8632 |
2.8632 |
-0.0188 |
-0.66% |
| 2026-01-21 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.8632 |
2.8632 |
2.8269 |
2.8269 |
0.0363 |
1.28% |
| 2026-01-20 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.8269 |
2.8269 |
2.8629 |
2.8629 |
-0.0360 |
-1.26% |
| 2026-01-19 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.8629 |
2.8629 |
2.8090 |
2.8090 |
0.0539 |
1.92% |
| 2026-01-16 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.8090 |
2.8090 |
2.6509 |
2.6509 |
0.1581 |
5.96% |
| 2026-01-15 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.6509 |
2.6509 |
2.6614 |
2.6614 |
-0.0105 |
-0.39% |
| 2026-01-14 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.6614 |
2.6614 |
2.6995 |
2.6995 |
-0.0381 |
-1.43% |
| 2026-01-13 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.6995 |
2.6995 |
2.8152 |
2.8152 |
-0.1157 |
-4.29% |
| 2026-01-12 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.8152 |
2.8152 |
2.7469 |
2.7469 |
0.0683 |
2.49% |
| 2026-01-09 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.7469 |
2.7469 |
2.7009 |
2.7009 |
0.0460 |
1.70% |
| 2026-01-08 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.7009 |
2.7009 |
2.6897 |
2.6897 |
0.0112 |
0.42% |
| 2026-01-07 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.6897 |
2.6897 |
2.6622 |
2.6622 |
0.0275 |
1.03% |
|
|
| 2026-01-06 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.6622 |
2.6622 |
2.6759 |
2.6759 |
-0.0137 |
-0.51% |
| 2026-01-05 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.6759 |
2.6759 |
2.6772 |
2.6772 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2025-12-31 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.6772 |
2.6772 |
2.6574 |
2.6574 |
0.0198 |
0.75% |
| 2025-12-30 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.6574 |
2.6574 |
2.5269 |
2.5269 |
0.1305 |
5.16% |
| 2025-12-29 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.5269 |
2.5269 |
2.4480 |
2.4480 |
0.0789 |
3.22% |
| 2025-12-26 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.4480 |
2.4480 |
2.4449 |
2.4449 |
0.0031 |
0.13% |
| 2025-12-25 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.4449 |
2.4449 |
2.3356 |
2.3356 |
0.1093 |
4.68% |
| 2025-12-24 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.3356 |
2.3356 |
2.2965 |
2.2965 |
0.0391 |
1.70% |
| 2025-12-23 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.2965 |
2.2965 |
2.3101 |
2.3101 |
-0.0136 |
-0.59% |
| 2025-12-22 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.3101 |
2.3101 |
2.2658 |
2.2658 |
0.0443 |
1.96% |
| 2025-12-19 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.2658 |
2.2658 |
2.2540 |
2.2540 |
0.0118 |
0.52% |
| 2025-12-18 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.2540 |
2.2540 |
2.2970 |
2.2970 |
-0.0430 |
-1.87% |
| 2025-12-17 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.2970 |
2.2970 |
2.2611 |
2.2611 |
0.0359 |
1.59% |
| 2025-12-16 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.2611 |
2.2611 |
2.3067 |
2.3067 |
-0.0456 |
-1.98% |
| 2025-12-15 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.3067 |
2.3067 |
2.3770 |
2.3770 |
-0.0703 |
-2.96% |
| 2025-12-12 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.3770 |
2.3770 |
2.3955 |
2.3955 |
-0.0185 |
-0.77% |
| 2025-12-11 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.3955 |
2.3955 |
2.4503 |
2.4503 |
-0.0548 |
-2.24% |
| 2025-12-10 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.4503 |
2.4503 |
2.4246 |
2.4246 |
0.0257 |
1.06% |
| 2025-12-09 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.4246 |
2.4246 |
2.4644 |
2.4644 |
-0.0398 |
-1.61% |
| 2025-12-08 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.4644 |
2.4644 |
2.4239 |
2.4239 |
0.0405 |
1.67% |
| 2025-12-05 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.4239 |
2.4239 |
2.3368 |
2.3368 |
0.0871 |
3.73% |
| 2025-12-04 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.3368 |
2.3368 |
2.2921 |
2.2921 |
0.0447 |
1.95% |
| 2025-12-03 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.2921 |
2.2921 |
2.3220 |
2.3220 |
-0.0299 |
-1.29% |
| 2025-12-02 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.3220 |
2.3220 |
2.3699 |
2.3699 |
-0.0479 |
-2.06% |
| 2025-12-01 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.3699 |
2.3699 |
2.3374 |
2.3374 |
0.0325 |
1.39% |
| 2025-11-28 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.3374 |
2.3374 |
2.2785 |
2.2785 |
0.0589 |
2.59% |
| 2025-11-27 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.2785 |
2.2785 |
2.2543 |
2.2543 |
0.0242 |
1.07% |
| 2025-11-26 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.2543 |
2.2543 |
2.2033 |
2.2033 |
0.0510 |
2.31% |
| 2025-11-25 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.2033 |
2.2033 |
2.1829 |
2.1829 |
0.0204 |
0.93% |
| 2025-11-24 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.1829 |
2.1829 |
2.1947 |
2.1947 |
-0.0118 |
-0.54% |
| 2025-11-21 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.1947 |
2.1947 |
2.1968 |
2.1968 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2025-11-20 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.1968 |
2.1968 |
2.2186 |
2.2186 |
-0.0218 |
-0.98% |
| 2025-11-19 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.2186 |
2.2186 |
2.2437 |
2.2437 |
-0.0251 |
-1.12% |
| 2025-11-18 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.2437 |
2.2437 |
2.2713 |
2.2713 |
-0.0276 |
-1.22% |
| 2025-11-17 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.2713 |
2.2713 |
2.2507 |
2.2507 |
0.0206 |
0.92% |
| 2025-11-14 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.2507 |
2.2507 |
2.3040 |
2.3040 |
-0.0533 |
-2.31% |
| 2025-11-13 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.3040 |
2.3040 |
2.2927 |
2.2927 |
0.0113 |
0.49% |
| 2025-11-12 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.2927 |
2.2927 |
2.3342 |
2.3342 |
-0.0415 |
-1.78% |
| 2025-11-11 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.3342 |
2.3342 |
2.3570 |
2.3570 |
-0.0228 |
-0.97% |
