长城新兴产业混合C基金净值查询(019412)
今天最新净值
1.6124
0.0030 0.19%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.2276
0.0379 1.7326%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6124
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2763亿
- 最近资产：0.68亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘疆
近一季,长城新兴产业混合C(019412)基金累计收益率-30.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.6605 |
1.6605 |
1.6124 |
1.6124 |
0.0481 |
2.98% |
| 2026-09-15 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.6124 |
1.6124 |
1.6094 |
1.6094 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-09-14 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.6094 |
1.6094 |
1.5811 |
1.5811 |
0.0283 |
1.79% |
| 2026-09-11 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.5811 |
1.5811 |
1.5411 |
1.5411 |
0.0400 |
2.60% |
| 2026-09-10 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.5411 |
1.5411 |
1.5376 |
1.5376 |
0.0035 |
0.23% |
| 2026-09-09 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.5376 |
1.5376 |
1.5328 |
1.5328 |
0.0048 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.5328 |
1.5328 |
1.5491 |
1.5491 |
-0.0163 |
-1.05% |
| 2026-09-07 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.5491 |
1.5491 |
1.4835 |
1.4835 |
0.0656 |
4.42% |
| 2026-09-04 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.4835 |
1.4835 |
1.5402 |
1.5402 |
-0.0567 |
-3.82% |
| 2026-09-03 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.5402 |
1.5402 |
1.5286 |
1.5286 |
0.0116 |
0.76% |
|
|
| 2026-09-02 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.5286 |
1.5286 |
1.5511 |
1.5511 |
-0.0225 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.5511 |
1.5511 |
1.6261 |
1.6261 |
-0.0750 |
-4.84% |
| 2026-08-31 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.6261 |
1.6261 |
1.6006 |
1.6006 |
0.0255 |
1.59% |
| 2026-08-28 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.6006 |
1.6006 |
1.6181 |
1.6181 |
-0.0175 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.6181 |
1.6181 |
1.5486 |
1.5486 |
0.0695 |
4.49% |
| 2026-08-26 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.5486 |
1.5486 |
1.5603 |
1.5603 |
-0.0117 |
-0.75% |
| 2026-08-25 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.5603 |
1.5603 |
1.5628 |
1.5628 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.5628 |
1.5628 |
1.6137 |
1.6137 |
-0.0509 |
-3.15% |
| 2026-08-21 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.6137 |
1.6137 |
1.5759 |
1.5759 |
0.0378 |
2.40% |
| 2026-08-20 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.5759 |
1.5759 |
1.5792 |
1.5792 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-08-19 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.5792 |
1.5792 |
1.7652 |
1.7652 |
-0.1860 |
-11.78% |
| 2026-08-18 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.7652 |
1.7652 |
1.7635 |
1.7635 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.7635 |
1.7635 |
1.7174 |
1.7174 |
0.0461 |
2.68% |
| 2026-08-14 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.7174 |
1.7174 |
1.6888 |
1.6888 |
0.0286 |
1.69% |
| 2026-08-13 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.6888 |
1.6888 |
1.7334 |
1.7334 |
-0.0446 |
-2.64% |
|
|
| 2026-08-12 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.7334 |
1.7334 |
1.7195 |
1.7195 |
0.0139 |
0.81% |
| 2026-08-11 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.7195 |
1.7195 |
1.6959 |
1.6959 |
0.0236 |
1.39% |
| 2026-08-10 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.6959 |
1.6959 |
1.6747 |
1.6747 |
0.0212 |
1.27% |
| 2026-08-07 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.6747 |
1.6747 |
1.6450 |
1.6450 |
0.0297 |
1.81% |
| 2026-08-06 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.6450 |
1.6450 |
1.6276 |
1.6276 |
0.0174 |
1.07% |
| 2026-08-05 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.6276 |
1.6276 |
1.5516 |
1.5516 |
0.0760 |
4.90% |
| 2026-08-04 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.5516 |
1.5516 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0776 |
5.26% |
| 2026-08-03 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.4740 |
1.4740 |
1.4798 |
1.4798 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2026-07-31 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.4798 |
1.4798 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0640 |
4.52% |
| 2026-07-30 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.4158 |
1.4158 |
1.4637 |
1.4637 |
-0.0479 |
-3.27% |
| 2026-07-29 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.4637 |
1.4637 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0307 |
2.14% |
| 2026-07-28 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.4330 |
1.4330 |
1.5373 |
1.5373 |
-0.1043 |
-6.78% |
| 2026-07-27 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.5373 |
1.5373 |
1.4655 |
1.4655 |
0.0718 |
4.90% |
| 2026-07-24 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.4655 |
1.4655 |
1.5196 |
1.5196 |
-0.0541 |
-3.69% |
| 2026-07-23 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.5196 |
1.5196 |
1.5237 |
1.5237 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2026-07-22 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.5237 |
1.5237 |
1.5801 |
1.5801 |
-0.0564 |
-3.70% |
| 2026-07-21 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.5801 |
1.5801 |
1.4913 |
1.4913 |
0.0888 |
5.95% |
| 2026-07-20 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.4913 |
1.4913 |
1.5810 |
1.5810 |
-0.0897 |
-6.01% |
| 2026-07-17 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.5810 |
1.5810 |
1.7187 |
1.7187 |
-0.1377 |
-8.71% |
| 2026-07-16 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.7187 |
1.7187 |
1.8012 |
1.8012 |
-0.0825 |
-4.80% |
| 2026-07-15 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.8012 |
1.8012 |
1.8616 |
1.8616 |
-0.0604 |
-3.35% |
| 2026-07-14 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.8616 |
1.8616 |
1.7848 |
1.7848 |
0.0768 |
4.30% |
| 2026-07-13 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.7848 |
1.7848 |
1.9497 |
1.9497 |
-0.1649 |
-9.24% |
| 2026-07-10 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.9497 |
1.9497 |
2.0194 |
2.0194 |
-0.0697 |
-3.45% |
| 2026-07-09 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.0194 |
2.0194 |
1.9507 |
1.9507 |
0.0687 |
3.52% |
| 2026-07-08 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.9507 |
1.9507 |
2.0799 |
2.0799 |
-0.1292 |
-6.62% |
| 2026-07-07 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.0799 |
2.0799 |
2.1178 |
2.1178 |
-0.0379 |
-1.79% |
| 2026-07-06 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.1178 |
2.1178 |
2.2542 |
2.2542 |
-0.1364 |
-6.44% |
| 2026-07-03 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.2542 |
2.2542 |
2.2531 |
2.2531 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.2531 |
2.2531 |
2.4096 |
2.4096 |
-0.1565 |
-6.49% |
| 2026-07-01 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.4096 |
2.4096 |
2.4078 |
2.4078 |
0.0018 |
0.07% |
| 2026-06-30 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.4078 |
2.4078 |
2.3768 |
2.3768 |
0.0310 |
1.30% |
| 2026-06-29 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.3768 |
2.3768 |
2.4226 |
2.4226 |
-0.0458 |
-1.93% |
| 2026-06-26 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.4226 |
2.4226 |
2.4737 |
2.4737 |
-0.0511 |
-2.07% |
| 2026-06-25 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.4737 |
2.4737 |
2.4405 |
2.4405 |
0.0332 |
1.36% |
| 2026-06-24 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.4405 |
2.4405 |
2.3945 |
2.3945 |
0.0460 |
1.92% |
| 2026-06-23 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.3945 |
2.3945 |
2.4511 |
2.4511 |
-0.0566 |
-2.31% |
| 2026-06-22 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.4511 |
2.4511 |
2.4589 |
2.4589 |
-0.0078 |
-0.32% |
| 2026-06-18 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.4589 |
2.4589 |
2.3912 |
2.3912 |
0.0677 |
2.83% |
| 2026-06-17 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.3912 |
2.3912 |
2.3573 |
2.3573 |
0.0339 |
1.44% |
