富国泓利纯债债券型发起式D基金净值查询(021412)
今天最新净值
1.0877
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1227
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：92.9169亿
- 最近资产：98.91亿
- 基金公司：
- 基金经理：武磊
近一月,富国泓利纯债债券型发起式D(021412)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021412 |
富国泓利纯债债券型发起式D |
1.0879 |
1.1229 |
1.0877 |
1.1227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
021412 |
富国泓利纯债债券型发起式D |
1.0877 |
1.1227 |
1.0875 |
1.1225 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
021412 |
富国泓利纯债债券型发起式D |
1.0875 |
1.1225 |
1.0873 |
1.1223 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
021412 |
富国泓利纯债债券型发起式D |
1.0873 |
1.1223 |
1.0872 |
1.1222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021412 |
富国泓利纯债债券型发起式D |
1.0872 |
1.1222 |
1.0873 |
1.1223 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
021412 |
富国泓利纯债债券型发起式D |
1.0873 |
1.1223 |
1.0873 |
1.1223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
021412 |
富国泓利纯债债券型发起式D |
1.0873 |
1.1223 |
1.0872 |
1.1222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
021412 |
富国泓利纯债债券型发起式D |
1.0872 |
1.1222 |
1.0872 |
1.1222 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
021412 |
富国泓利纯债债券型发起式D |
1.0872 |
1.1222 |
1.0869 |
1.1219 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
021412 |
富国泓利纯债债券型发起式D |
1.0869 |
1.1219 |
1.0868 |
1.1218 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
021412 |
富国泓利纯债债券型发起式D |
1.0868 |
1.1218 |
1.0864 |
1.1214 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
021412 |
富国泓利纯债债券型发起式D |
1.0864 |
1.1214 |
1.0865 |
1.1215 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
021412 |
富国泓利纯债债券型发起式D |
1.0865 |
1.1215 |
1.0860 |
1.1210 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
021412 |
富国泓利纯债债券型发起式D |
1.0860 |
1.1210 |
1.0858 |
1.1208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
021412 |
富国泓利纯债债券型发起式D |
1.0858 |
1.1208 |
1.0859 |
1.1209 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
021412 |
富国泓利纯债债券型发起式D |
1.0859 |
1.1209 |
1.0863 |
1.1213 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
021412 |
富国泓利纯债债券型发起式D |
1.0863 |
1.1213 |
1.0864 |
1.1214 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
021412 |
富国泓利纯债债券型发起式D |
1.0864 |
1.1214 |
1.0864 |
1.1214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
021412 |
富国泓利纯债债券型发起式D |
1.0864 |
1.1214 |
1.0860 |
1.1210 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
021412 |
富国泓利纯债债券型发起式D |
1.0860 |
1.1210 |
1.0862 |
1.1212 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
021412 |
富国泓利纯债债券型发起式D |
1.0862 |
1.1212 |
1.0864 |
1.1214 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
021412 |
富国泓利纯债债券型发起式D |
1.0864 |
1.1214 |
1.0867 |
1.1217 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
021412 |
富国泓利纯债债券型发起式D |
1.0867 |
1.1217 |
1.0862 |
1.1212 |
0.0005 |
0.05% |
