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创金合信兴选产业趋势混合C(创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C) - 基金主页(代码:014409)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8595 0.0223 2.66% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9849 0.0083 0.8456% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8595
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4446亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：
基金经理：李游张小郭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.59%	0.32%	-10.26%	-18.43%	-25.78%	40.95%	1.54%	0.71%
同类排名	4802/4981	1691/5421	4931/5424	4279/5380	4464/4741	2716/4207	2992/3662	-

创金合信兴选产业趋势混合C(014409)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8703	1.26%
2026-09-17	0.8595	2.66%
2026-09-16	0.8372	0.82%
2026-09-15	0.8304	-2.30%
2026-09-14	0.8495	1.40%
2026-09-11	0.8378	-2.27%

创金合信兴选产业趋势混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688017	绿的谐波	0.0000	8.50%	0.61%
688322	奥比中光-W	0.0000	8.43%	-0.05%
09880	优必选	0.0000	7.71%	0.81%
603119	浙江荣泰	0.0000	6.38%	0.41%
002850	科达利	0.0000	5.51%	-1.33%
601100	恒立液压	0.0000	4.58%	1.17%
603667	五洲新春	0.0000	4.04%	0.77%
601689	拓普集团	0.0000	3.99%	0.04%
000700	模塑科技	0.0000	3.97%	2.63%
688160	步科股份	0.0000	3.93%	0.63%
002050	三花智控	0.0000	3.11%	-1.00%

创金合信兴选产业趋势混合C(014409)基金档案

基金代码	014409	基金简称	创金合信兴选产业趋势混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李游张小郭	基金托管人		基金公司
最近资产	0.23亿元	最近份额	1.4446亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%