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国联安恒瑞3个月定开债券 - 基金主页(代码:017694)

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今天最新净值 1.0530 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0530
成立日期：2023-08-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.4958亿
最近资产：0.51亿
基金公司：国联安基金
基金经理：陆欣俞善超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.62%	0.10%	0.66%	0.41%	1.13%	3.58%	-	4.64%
同类排名	2753/3225	1823/3225	364/3231	2948/3227	2461/3046	2260/2605		-

国联安恒瑞3个月定开债券(017694)基金档案

基金代码	017694	基金简称	国联安恒瑞3个月定开债券	基金全称
发行日期	2023-06-16~2023-08-15	成立日期	2023-08-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	陆欣俞善超	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	0.51亿	最近份额	0.4958亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%