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华商港股通价值回报混合 - 基金主页(代码:025024)

今天最新净值 0.9410 0.0281 3.08%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9410
  • 成立日期:2025-09-10
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:9.90亿元
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:余懿
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 - -0.29% 0.25% -6.57% - - - -6.43%
同类排名 2743/4967 2228/4946 3826/4871 -
华商港股通价值回报混合基金动态
华商港股通价值回报混合(025024)基金档案
基金代码 025024 基金简称 华商港股通价值回报混合 基金全称
发行日期 2025-09-08~2025-09-08 成立日期 2025-09-10 基金类型 混合型-偏股
基金经理 余懿 基金托管人 基金公司 华商基金
最近资产 9.90亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%