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华商港股通价值回报混合基金净值查询(025024)

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今天最新净值 0.9410 0.0281 3.08% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9410
成立日期：2025-09-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.90亿元
基金公司：华商基金
基金经理：余懿

近一月华商港股通价值回报混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华商港股通价值回报混合(025024)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	025024	华商港股通价值回报混合	0.9357	0.9357	0.9410	0.9410	-0.0053	-0.56%
2025-12-17	025024	华商港股通价值回报混合	0.9410	0.9410	0.9129	0.9129	0.0281	3.08%
2025-12-16	025024	华商港股通价值回报混合	0.9129	0.9129	0.9367	0.9367	-0.0238	-2.54%
2025-12-15	025024	华商港股通价值回报混合	0.9367	0.9367	0.9583	0.9583	-0.0216	-2.25%
2025-12-12	025024	华商港股通价值回报混合	0.9583	0.9583	0.9384	0.9384	0.0199	2.12%
2025-12-11	025024	华商港股通价值回报混合	0.9384	0.9384	0.9465	0.9465	-0.0081	-0.86%
2025-12-10	025024	华商港股通价值回报混合	0.9465	0.9465	0.9410	0.9410	0.0055	0.58%
2025-12-09	025024	华商港股通价值回报混合	0.9410	0.9410	0.9466	0.9466	-0.0056	-0.59%
2025-12-08	025024	华商港股通价值回报混合	0.9466	0.9466	0.9450	0.9450	0.0016	0.17%
2025-12-05	025024	华商港股通价值回报混合	0.9450	0.9450	0.9358	0.9358	0.0092	0.98%

2025-12-04	025024	华商港股通价值回报混合	0.9358	0.9358	0.9333	0.9333	0.0025	0.27%
2025-12-03	025024	华商港股通价值回报混合	0.9333	0.9333	0.9432	0.9432	-0.0099	-1.05%
2025-12-02	025024	华商港股通价值回报混合	0.9432	0.9432	0.9463	0.9463	-0.0031	-0.33%
2025-12-01	025024	华商港股通价值回报混合	0.9463	0.9463	0.9454	0.9454	0.0009	0.10%
2025-11-28	025024	华商港股通价值回报混合	0.9454	0.9454	0.9424	0.9424	0.0030	0.32%
2025-11-27	025024	华商港股通价值回报混合	0.9424	0.9424	0.9435	0.9435	-0.0011	-0.12%
2025-11-26	025024	华商港股通价值回报混合	0.9435	0.9435	0.9384	0.9384	0.0051	0.54%
2025-11-25	025024	华商港股通价值回报混合	0.9384	0.9384	0.9193	0.9193	0.0191	2.08%
2025-11-24	025024	华商港股通价值回报混合	0.9193	0.9193	0.9005	0.9005	0.0188	2.09%
2025-11-21	025024	华商港股通价值回报混合	0.9005	0.9005	0.9287	0.9287	-0.0282	-3.04%
2025-11-20	025024	华商港股通价值回报混合	0.9287	0.9287	0.9298	0.9298	-0.0011	-0.12%
2025-11-19	025024	华商港股通价值回报混合	0.9298	0.9298	0.9334	0.9334	-0.0036	-0.39%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商品质慧选混合C	1.1012	1.01%
华商品质慧选混合A	1.1179	1.00%
华商红利	0.7880	0.64%
华商大盘量化	2.2600	0.27%
华商300智选混合A	1.1405	0.23%
华商300智选混合C	1.1254	0.23%
华商量化优质精选混合	0.8961	0.17%
华商强债B	1.4070	0.07%
华商鸿益一年定期开放债券型发起式	1.0360	0.06%
华商沪深300指数增强A	1.0821	0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%