华商沪深300指数增强A基金净值查询(024313)

今天最新净值 0.9796 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0968 -0.0012 -0.1118% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9796
成立日期：2025-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.36亿元
基金公司：华商基金
基金经理：邓默艾定飞

近一季华商沪深300指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华商沪深300指数增强A(024313)基金累计收益率-15.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024313	华商沪深300指数增强A	0.9904	0.9904	0.9796	0.9796	0.0108	1.10%
2026-09-15	024313	华商沪深300指数增强A	0.9796	0.9796	0.9801	0.9801	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	024313	华商沪深300指数增强A	0.9801	0.9801	0.9843	0.9843	-0.0042	-0.43%
2026-09-11	024313	华商沪深300指数增强A	0.9843	0.9843	0.9948	0.9948	-0.0105	-1.06%
2026-09-10	024313	华商沪深300指数增强A	0.9948	0.9948	1.0013	1.0013	-0.0065	-0.65%
2026-09-09	024313	华商沪深300指数增强A	1.0013	1.0013	0.9934	0.9934	0.0079	0.80%
2026-09-08	024313	华商沪深300指数增强A	0.9934	0.9934	0.9996	0.9996	-0.0062	-0.62%
2026-09-07	024313	华商沪深300指数增强A	0.9996	0.9996	0.9852	0.9852	0.0144	1.46%
2026-09-04	024313	华商沪深300指数增强A	0.9852	0.9852	0.9982	0.9982	-0.0130	-1.30%
2026-09-03	024313	华商沪深300指数增强A	0.9982	0.9982	0.9956	0.9956	0.0026	0.26%

2026-09-02	024313	华商沪深300指数增强A	0.9956	0.9956	1.0087	1.0087	-0.0131	-1.30%
2026-09-01	024313	华商沪深300指数增强A	1.0087	1.0087	1.0229	1.0229	-0.0142	-1.39%
2026-08-31	024313	华商沪深300指数增强A	1.0229	1.0229	1.0160	1.0160	0.0069	0.68%
2026-08-28	024313	华商沪深300指数增强A	1.0160	1.0160	1.0252	1.0252	-0.0092	-0.90%
2026-08-27	024313	华商沪深300指数增强A	1.0252	1.0252	1.0047	1.0047	0.0205	2.04%
2026-08-26	024313	华商沪深300指数增强A	1.0047	1.0047	1.0004	1.0004	0.0043	0.43%
2026-08-25	024313	华商沪深300指数增强A	1.0004	1.0004	1.0032	1.0032	-0.0028	-0.28%
2026-08-24	024313	华商沪深300指数增强A	1.0032	1.0032	1.0248	1.0248	-0.0216	-2.11%
2026-08-21	024313	华商沪深300指数增强A	1.0248	1.0248	1.0151	1.0151	0.0097	0.96%
2026-08-20	024313	华商沪深300指数增强A	1.0151	1.0151	1.0127	1.0127	0.0024	0.24%
2026-08-19	024313	华商沪深300指数增强A	1.0127	1.0127	1.0579	1.0579	-0.0452	-4.27%
2026-08-18	024313	华商沪深300指数增强A	1.0579	1.0579	1.0627	1.0627	-0.0048	-0.45%
2026-08-17	024313	华商沪深300指数增强A	1.0627	1.0627	1.0358	1.0358	0.0269	2.60%
2026-08-14	024313	华商沪深300指数增强A	1.0358	1.0358	1.0307	1.0307	0.0051	0.49%
2026-08-13	024313	华商沪深300指数增强A	1.0307	1.0307	1.0327	1.0327	-0.0020	-0.19%

2026-08-12	024313	华商沪深300指数增强A	1.0327	1.0327	1.0246	1.0246	0.0081	0.79%
2026-08-11	024313	华商沪深300指数增强A	1.0246	1.0246	1.0359	1.0359	-0.0113	-1.09%
2026-08-10	024313	华商沪深300指数增强A	1.0359	1.0359	1.0294	1.0294	0.0065	0.63%
2026-08-07	024313	华商沪深300指数增强A	1.0294	1.0294	1.0160	1.0160	0.0134	1.32%
2026-08-06	024313	华商沪深300指数增强A	1.0160	1.0160	1.0156	1.0156	0.0004	0.04%
2026-08-05	024313	华商沪深300指数增强A	1.0156	1.0156	0.9930	0.9930	0.0226	2.28%
2026-08-04	024313	华商沪深300指数增强A	0.9930	0.9930	0.9642	0.9642	0.0288	2.99%
2026-08-03	024313	华商沪深300指数增强A	0.9642	0.9642	0.9747	0.9747	-0.0105	-1.08%
2026-07-31	024313	华商沪深300指数增强A	0.9747	0.9747	0.9588	0.9588	0.0159	1.66%
2026-07-30	024313	华商沪深300指数增强A	0.9588	0.9588	0.9845	0.9845	-0.0257	-2.61%
2026-07-29	024313	华商沪深300指数增强A	0.9845	0.9845	0.9822	0.9822	0.0023	0.23%
2026-07-28	024313	华商沪深300指数增强A	0.9822	0.9822	1.0284	1.0284	-0.0462	-4.49%
2026-07-27	024313	华商沪深300指数增强A	1.0284	1.0284	1.0125	1.0125	0.0159	1.57%
2026-07-24	024313	华商沪深300指数增强A	1.0125	1.0125	1.0281	1.0281	-0.0156	-1.52%
2026-07-23	024313	华商沪深300指数增强A	1.0281	1.0281	1.0230	1.0230	0.0051	0.50%
2026-07-22	024313	华商沪深300指数增强A	1.0230	1.0230	1.0336	1.0336	-0.0106	-1.03%
2026-07-21	024313	华商沪深300指数增强A	1.0336	1.0336	0.9851	0.9851	0.0485	4.92%
2026-07-20	024313	华商沪深300指数增强A	0.9851	0.9851	0.9851	0.9851	0.0000	0.00%
2026-07-17	024313	华商沪深300指数增强A	0.9851	0.9851	1.0357	1.0357	-0.0506	-4.89%
2026-07-16	024313	华商沪深300指数增强A	1.0357	1.0357	1.0665	1.0665	-0.0308	-2.89%
2026-07-15	024313	华商沪深300指数增强A	1.0665	1.0665	1.0869	1.0869	-0.0204	-1.88%
2026-07-14	024313	华商沪深300指数增强A	1.0869	1.0869	1.0633	1.0633	0.0236	2.22%
2026-07-13	024313	华商沪深300指数增强A	1.0633	1.0633	1.0932	1.0932	-0.0299	-2.74%
2026-07-10	024313	华商沪深300指数增强A	1.0932	1.0932	1.1267	1.1267	-0.0335	-2.97%
2026-07-09	024313	华商沪深300指数增强A	1.1267	1.1267	1.0892	1.0892	0.0375	3.44%
2026-07-08	024313	华商沪深300指数增强A	1.0892	1.0892	1.1011	1.1011	-0.0119	-1.08%
2026-07-07	024313	华商沪深300指数增强A	1.1011	1.1011	1.1182	1.1182	-0.0171	-1.53%
2026-07-06	024313	华商沪深300指数增强A	1.1182	1.1182	1.1214	1.1214	-0.0032	-0.29%
2026-07-03	024313	华商沪深300指数增强A	1.1214	1.1214	1.1214	1.1214	0.0000	0.00%
2026-07-02	024313	华商沪深300指数增强A	1.1214	1.1214	1.1653	1.1653	-0.0439	-3.77%
2026-07-01	024313	华商沪深300指数增强A	1.1653	1.1653	1.1721	1.1721	-0.0068	-0.58%
2026-06-30	024313	华商沪深300指数增强A	1.1721	1.1721	1.1596	1.1596	0.0125	1.08%
2026-06-29	024313	华商沪深300指数增强A	1.1596	1.1596	1.1566	1.1566	0.0030	0.26%
2026-06-26	024313	华商沪深300指数增强A	1.1566	1.1566	1.1882	1.1882	-0.0316	-2.66%
2026-06-25	024313	华商沪深300指数增强A	1.1882	1.1882	1.1715	1.1715	0.0167	1.43%
2026-06-24	024313	华商沪深300指数增强A	1.1715	1.1715	1.1685	1.1685	0.0030	0.26%
2026-06-23	024313	华商沪深300指数增强A	1.1685	1.1685	1.1982	1.1982	-0.0297	-2.48%
2026-06-22	024313	华商沪深300指数增强A	1.1982	1.1982	1.1777	1.1777	0.0205	1.74%
2026-06-18	024313	华商沪深300指数增强A	1.1777	1.1777	1.1741	1.1741	0.0036	0.31%
2026-06-17	024313	华商沪深300指数增强A	1.1741	1.1741	1.1595	1.1595	0.0146	1.26%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合A	1.9081	4.15%
华商科创创业精选混合C	1.9018	4.15%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3519	4.09%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3448	4.09%
华商电子行业量化股票发起式A	3.5849	3.81%
华商均衡成长混合A	3.8519	3.74%
华商均衡成长混合C	3.7286	3.74%
华商优势行业混合A	2.6990	3.73%
华商创新成长混合发起式A	4.2570	3.68%
华商致远回报混合A	3.1030	3.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%