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华商沪深300指数增强A - 基金主页(代码:024313)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9796 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0968 -0.0012 -0.1118% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9796
成立日期：2025-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.36亿元
基金公司：华商基金
基金经理：邓默艾定飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.28%	-1.39%	-5.43%	-15.39%	-6.40%	-	-	11.09%
同类排名	3765/4773	428/5462	3223/5421	4278/5209	3186/4366			-

华商沪深300指数增强A(024313)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9904	1.10%
2026-09-15	0.9796	-0.05%
2026-09-14	0.9801	-0.43%
2026-09-11	0.9843	-1.06%
2026-09-10	0.9948	-0.65%
2026-09-09	1.0013	0.80%

华商沪深300指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.74%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	4.74%	-1.24%
002371	北方华创	0.0000	3.43%	-0.09%
002384	东山精密	0.0000	2.86%	2.18%
000333	美的集团	0.0000	2.67%	1.17%
300408	三环集团	0.0000	2.49%	6.10%
600176	中国巨石	0.0000	2.34%	3.07%
002463	沪电股份	0.0000	2.26%	2.55%
600183	生益科技	0.0000	2.26%	1.84%
300394	天孚通信	0.0000	2.02%	0.07%

华商沪深300指数增强A(024313)基金档案

基金代码	024313	基金简称	华商沪深300指数增强A	基金全称
发行日期	2025-08-04~2025-08-15	成立日期	2025-08-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	邓默艾定飞	基金托管人		基金公司	华商基金
最近资产	0.36亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商医药消费精选混合C	0.7383	2.05%
华商医药消费精选混合A	0.7525	2.03%
华商医药医疗行业股票	1.1972	1.23%
华商量化优质精选混合	0.8382	0.55%
华商元亨混合A	2.5470	0.52%
华商润丰混合A	3.9670	0.46%
华商远见价值A	0.9358	0.44%
华商远见价值C	0.8980	0.44%
华商甄选回报混合A	2.5793	0.33%
华商港股通价值回报混合	1.0621	0.32%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%