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华商港股通价值回报混合基金净值查询(025024)

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今天最新净值 0.9410 0.0281 3.08% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9410
成立日期：2025-09-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.90亿元
基金公司：华商基金
基金经理：余懿

今年以来华商港股通价值回报混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华商港股通价值回报混合(025024)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	025024	华商港股通价值回报混合	0.9357	0.9357	0.9410	0.9410	-0.0053	-0.56%
2025-12-17	025024	华商港股通价值回报混合	0.9410	0.9410	0.9129	0.9129	0.0281	3.08%
2025-12-16	025024	华商港股通价值回报混合	0.9129	0.9129	0.9367	0.9367	-0.0238	-2.54%
2025-12-15	025024	华商港股通价值回报混合	0.9367	0.9367	0.9583	0.9583	-0.0216	-2.25%
2025-12-12	025024	华商港股通价值回报混合	0.9583	0.9583	0.9384	0.9384	0.0199	2.12%
2025-12-11	025024	华商港股通价值回报混合	0.9384	0.9384	0.9465	0.9465	-0.0081	-0.86%
2025-12-10	025024	华商港股通价值回报混合	0.9465	0.9465	0.9410	0.9410	0.0055	0.58%
2025-12-09	025024	华商港股通价值回报混合	0.9410	0.9410	0.9466	0.9466	-0.0056	-0.59%
2025-12-08	025024	华商港股通价值回报混合	0.9466	0.9466	0.9450	0.9450	0.0016	0.17%
2025-12-05	025024	华商港股通价值回报混合	0.9450	0.9450	0.9358	0.9358	0.0092	0.98%

2025-12-04	025024	华商港股通价值回报混合	0.9358	0.9358	0.9333	0.9333	0.0025	0.27%
2025-12-03	025024	华商港股通价值回报混合	0.9333	0.9333	0.9432	0.9432	-0.0099	-1.05%
2025-12-02	025024	华商港股通价值回报混合	0.9432	0.9432	0.9463	0.9463	-0.0031	-0.33%
2025-12-01	025024	华商港股通价值回报混合	0.9463	0.9463	0.9454	0.9454	0.0009	0.10%
2025-11-28	025024	华商港股通价值回报混合	0.9454	0.9454	0.9424	0.9424	0.0030	0.32%
2025-11-27	025024	华商港股通价值回报混合	0.9424	0.9424	0.9435	0.9435	-0.0011	-0.12%
2025-11-26	025024	华商港股通价值回报混合	0.9435	0.9435	0.9384	0.9384	0.0051	0.54%
2025-11-25	025024	华商港股通价值回报混合	0.9384	0.9384	0.9193	0.9193	0.0191	2.08%
2025-11-24	025024	华商港股通价值回报混合	0.9193	0.9193	0.9005	0.9005	0.0188	2.09%
2025-11-21	025024	华商港股通价值回报混合	0.9005	0.9005	0.9287	0.9287	-0.0282	-3.04%
2025-11-20	025024	华商港股通价值回报混合	0.9287	0.9287	0.9298	0.9298	-0.0011	-0.12%
2025-11-19	025024	华商港股通价值回报混合	0.9298	0.9298	0.9334	0.9334	-0.0036	-0.39%
2025-11-18	025024	华商港股通价值回报混合	0.9334	0.9334	0.9464	0.9464	-0.0130	-1.37%
2025-11-17	025024	华商港股通价值回报混合	0.9464	0.9464	0.9480	0.9480	-0.0016	-0.17%
2025-11-14	025024	华商港股通价值回报混合	0.9480	0.9480	0.9627	0.9627	-0.0147	-1.53%

2025-11-13	025024	华商港股通价值回报混合	0.9627	0.9627	0.9579	0.9579	0.0048	0.50%
2025-11-12	025024	华商港股通价值回报混合	0.9579	0.9579	0.9590	0.9590	-0.0011	-0.11%
2025-11-11	025024	华商港股通价值回报混合	0.9590	0.9590	0.9605	0.9605	-0.0015	-0.16%
2025-11-10	025024	华商港股通价值回报混合	0.9605	0.9605	0.9472	0.9472	0.0133	1.40%
2025-11-07	025024	华商港股通价值回报混合	0.9472	0.9472	0.9588	0.9588	-0.0116	-1.21%
2025-11-06	025024	华商港股通价值回报混合	0.9588	0.9588	0.9475	0.9475	0.0113	1.19%
2025-11-05	025024	华商港股通价值回报混合	0.9475	0.9475	0.9500	0.9500	-0.0025	-0.26%
2025-11-04	025024	华商港股通价值回报混合	0.9500	0.9500	0.9647	0.9647	-0.0147	-1.52%
2025-11-03	025024	华商港股通价值回报混合	0.9647	0.9647	0.9575	0.9575	0.0072	0.75%
2025-10-31	025024	华商港股通价值回报混合	0.9575	0.9575	0.9719	0.9719	-0.0144	-1.48%
2025-10-30	025024	华商港股通价值回报混合	0.9719	0.9719	0.9752	0.9752	-0.0033	-0.34%
2025-10-29	025024	华商港股通价值回报混合	0.9752	0.9752	0.9745	0.9745	0.0007	0.07%
2025-10-28	025024	华商港股通价值回报混合	0.9745	0.9745	0.9882	0.9882	-0.0137	-1.39%
2025-10-27	025024	华商港股通价值回报混合	0.9882	0.9882	0.9734	0.9734	0.0148	1.52%
2025-10-24	025024	华商港股通价值回报混合	0.9734	0.9734	0.9562	0.9562	0.0172	1.80%
2025-10-23	025024	华商港股通价值回报混合	0.9562	0.9562	0.9609	0.9609	-0.0047	-0.49%
2025-10-22	025024	华商港股通价值回报混合	0.9609	0.9609	0.9653	0.9653	-0.0044	-0.46%
2025-10-21	025024	华商港股通价值回报混合	0.9653	0.9653	0.9554	0.9554	0.0099	1.04%
2025-10-20	025024	华商港股通价值回报混合	0.9554	0.9554	0.9408	0.9408	0.0146	1.55%
2025-10-17	025024	华商港股通价值回报混合	0.9408	0.9408	0.9742	0.9742	-0.0334	-3.43%
2025-10-16	025024	华商港股通价值回报混合	0.9742	0.9742	0.9762	0.9762	-0.0020	-0.20%
2025-10-15	025024	华商港股通价值回报混合	0.9762	0.9762	0.9607	0.9607	0.0155	1.61%
2025-10-14	025024	华商港股通价值回报混合	0.9607	0.9607	0.9753	0.9753	-0.0146	-1.50%
2025-10-13	025024	华商港股通价值回报混合	0.9753	0.9753	0.9830	0.9830	-0.0077	-0.78%
2025-10-10	025024	华商港股通价值回报混合	0.9830	0.9830	0.9949	0.9949	-0.0119	-1.20%
2025-10-09	025024	华商港股通价值回报混合	0.9949	0.9949	0.9964	0.9964	-0.0015	-0.15%
2025-09-30	025024	华商港股通价值回报混合	0.9964	0.9964	0.9859	0.9859	0.0105	1.07%
2025-09-29	025024	华商港股通价值回报混合	0.9859	0.9859	0.9784	0.9784	0.0075	0.77%
2025-09-26	025024	华商港股通价值回报混合	0.9784	0.9784	0.9924	0.9924	-0.0140	-1.41%
2025-09-25	025024	华商港股通价值回报混合	0.9924	0.9924	0.9921	0.9921	0.0003	0.03%
2025-09-24	025024	华商港股通价值回报混合	0.9921	0.9921	0.9892	0.9892	0.0029	0.29%
2025-09-23	025024	华商港股通价值回报混合	0.9892	0.9892	0.9992	0.9992	-0.0100	0.00%
2025-09-19	025024	华商港股通价值回报混合	0.9992	0.9992	1.0015	1.0015	-0.0023	0.00%
2025-09-12	025024	华商港股通价值回报混合	1.0015	1.0015	1.0000	1.0000	0.0015	0.00%
2025-09-10	025024	华商港股通价值回报混合	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商医药消费精选混合A	0.7513	2.01%
华商医药消费精选混合C	0.7393	2.01%
华商港股通价值回报混合	0.9544	2.00%
华商上游产业股票A	3.9817	2.00%
华商医药医疗行业股票	1.1120	2.00%
华商甄选回报混合A	2.1088	1.50%
华商双驱	2.0620	1.48%
华商新常态混合A	0.9050	1.46%
华商鑫安混合	2.3730	1.45%
华商鑫选回报一年持有混合A	1.9658	1.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航智选领航混合发起C	1.0245	4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A	0.9471	3.26%
东方低碳经济混合A	1.2525	3.18%
东方低碳经济混合C	1.2476	3.18%
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
泓德医疗创新混合发起式A	0.9282	3.01%
泓德医疗创新混合发起式C	0.9131	3.00%
华富时代锐选混合C	0.9448	3.00%
华富时代锐选混合A	0.9562	2.99%