| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.13% | - | - | - | 2.20% | 11.12% | 7.95% | 113.08% |
| 同类排名 | 190/835 | 697/849 | 382/853 | 548/851 | 405/806 | 102/690 | 443/600 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.4400 | 0.07% |
| 2026-09-17 | 1.4390 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 1.4390 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 1.4390 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 1.4390 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 1.4390 | 0.00% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-26 | 分红 | 每份派现金0.3000元 |
| 2013-05-30 | 2013-05-30 | 2013-06-03 | 分红 | 每份派现金0.0440元 |
| 2011-06-22 | 2011-06-22 | 2011-06-24 | 分红 | 每份派现金0.0630元 |
| 2010-11-24 | 2010-11-24 | 2010-11-26 | 分红 | 每份派现金0.0260元 |
| 2010-08-25 | 2010-08-25 | 2010-08-27 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600901 | 江苏金租 | 102.5900 | 1.20% | 2.51% |
| 601998 | 中信银行 | 74.0000 | 1.13% | 3.81% |
| 600483 | 福能股份 | 48.9400 | 1.11% | 5.24% |
| 000528 | 柳工 | 22.5200 | 0.61% | 2.66% |
| 603477 | 巨星农牧 | 11.7400 | 0.55% | -0.88% |
| 002840 | 华统股份 | 18.8100 | 0.54% | -0.47% |
| 601006 | 大秦铁路 | 31.1700 | 0.47% | 0.57% |
| 002083 | 孚日股份 | 32.1100 | 0.35% | 10.04% |
| 600985 | 淮北矿业 | 8.9700 | 0.35% | 0.28% |
| 000623 | 吉林敖东 | 7.6700 | 0.29% | 1.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商科创创业精选混合C | 1.9753 | 3.89% |
| 华商科创创业精选混合A | 1.9818 | 3.88% |
| 华商数字经济混合A | 2.8144 | 3.70% |
| 华商数字经济混合C | 2.8109 | 3.70% |
| 华商上证科创板综合指数增强A | 1.3965 | 3.25% |
| 华商上证科创板综合指数增强C | 1.3891 | 3.25% |
| 华商丰利增强定开A | 2.4260 | 3.22% |
| 华商丰利增强定开C | 2.3300 | 3.22% |
| 华商新动力混合A | 1.8864 | 3.17% |
| 华商电子行业量化股票发起式A | 3.6691 | 3.16% |
