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华商鸿畅39个月定开利率债A基金净值查询(008489)

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今天最新净值 1.0215 0.0004 0.04% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1556
成立日期：2020-09-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8182亿
最近资产：80.80亿
基金公司：华商基金
基金经理：胡中原

近一季华商鸿畅39个月定开利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华商鸿畅39个月定开利率债A(008489)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	008489	华商鸿畅39个月定开利率债A	1.0215	1.1556	1.0211	1.1552	0.0004	0.04%
2025-12-12	008489	华商鸿畅39个月定开利率债A	1.0211	1.1552	1.0207	1.1548	0.0004	0.04%
2025-12-05	008489	华商鸿畅39个月定开利率债A	1.0207	1.1548	1.0202	1.1543	0.0005	0.05%
2025-11-28	008489	华商鸿畅39个月定开利率债A	1.0202	1.1543	1.0198	1.1539	0.0004	0.04%
2025-11-21	008489	华商鸿畅39个月定开利率债A	1.0198	1.1539	1.0194	1.1535	0.0004	0.04%
2025-11-14	008489	华商鸿畅39个月定开利率债A	1.0194	1.1535	1.0190	1.1531	0.0004	0.04%
2025-11-07	008489	华商鸿畅39个月定开利率债A	1.0190	1.1531	1.0186	1.1527	0.0004	0.04%
2025-10-31	008489	华商鸿畅39个月定开利率债A	1.0186	1.1527	1.0182	1.1523	0.0004	0.04%
2025-10-24	008489	华商鸿畅39个月定开利率债A	1.0182	1.1523	1.0177	1.1518	0.0005	0.05%
2025-10-17	008489	华商鸿畅39个月定开利率债A	1.0177	1.1518	1.0173	1.1514	0.0004	0.04%

2025-10-10	008489	华商鸿畅39个月定开利率债A	1.0173	1.1514	1.0167	1.1508	0.0006	0.06%
2025-09-30	008489	华商鸿畅39个月定开利率债A	1.0167	1.1508	1.0165	1.1506	0.0002	0.00%
2025-09-26	008489	华商鸿畅39个月定开利率债A	1.0165	1.1506	1.0161	1.1502	0.0004	0.00%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商乐享互联灵活配置混合A	2.6200	2.22%
华商电子行业量化股票发起式A	2.3284	2.12%
华商中证500指数增强A	1.2915	1.99%
华商中证500指数增强C	1.2895	1.99%
华商新能源汽车混合A	0.6360	1.89%
华商新能源汽车混合C	0.6256	1.89%
华商甄选回报混合A	2.1813	1.84%
华商竞争力优选混合A	1.2198	1.79%
华商竞争力优选混合C	1.1917	1.79%
华商远见价值A	0.7701	1.78%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安泓泽债券	0.9748	0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0509	0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0546	0.27%
招商债券A	1.3325	0.23%
汇添富丰和纯债A	0.9914	0.23%
华泰保兴安悦A	1.1153	0.22%
招商债券D	1.3249	0.22%
汇添富丰和纯债C	0.9827	0.22%
华泰保兴安悦C	1.1128	0.22%
招商债券B	1.3553	0.22%