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国金惠安利率债A基金净值查询(008798)

今天最新净值 1.1178 0.0014 0.1300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1386
  • 成立日期:2020-03-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:25.1933亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国金基金
  • 基金经理:于涛
近一季国金惠安利率债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国金惠安利率债A(008798)基金累计收益率3.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 008798 国金惠安利率债A 1.1234 1.1442 1.1205 1.1413 0.0029 0.26%
2024-03-26 008798 国金惠安利率债A 1.1205 1.1413 1.1203 1.1411 0.0002 0.02%
2024-03-25 008798 国金惠安利率债A 1.1203 1.1411 1.1211 1.1419 -0.0008 -0.07%
2024-03-22 008798 国金惠安利率债A 1.1211 1.1419 1.1215 1.1423 -0.0004 -0.04%
2024-03-21 008798 国金惠安利率债A 1.1215 1.1423 1.1206 1.1414 0.0009 0.08%
2024-03-20 008798 国金惠安利率债A 1.1206 1.1414 1.1215 1.1423 -0.0009 -0.08%
2024-03-19 008798 国金惠安利率债A 1.1215 1.1423 1.1204 1.1412 0.0011 0.10%
2024-03-18 008798 国金惠安利率债A 1.1204 1.1412 1.1178 1.1386 0.0026 0.23%
2024-03-15 008798 国金惠安利率债A 1.1178 1.1386 1.1164 1.1372 0.0014 0.13%
2024-03-14 008798 国金惠安利率债A 1.1164 1.1372 1.1174 1.1382 -0.0010 -0.09%
2024-03-13 008798 国金惠安利率债A 1.1174 1.1382 1.1172 1.1380 0.0002 0.02%
2024-03-12 008798 国金惠安利率债A 1.1172 1.1380 1.1208 1.1416 -0.0036 -0.32%
2024-03-11 008798 国金惠安利率债A 1.1208 1.1416 1.1230 1.1438 -0.0022 -0.20%
2024-03-08 008798 国金惠安利率债A 1.1230 1.1438 1.1234 1.1442 -0.0004 -0.04%
2024-03-07 008798 国金惠安利率债A 1.1234 1.1442 1.1249 1.1457 -0.0015 -0.13%
2024-03-06 008798 国金惠安利率债A 1.1249 1.1457 1.1191 1.1399 0.0058 0.52%
2024-03-05 008798 国金惠安利率债A 1.1191 1.1399 1.1169 1.1377 0.0022 0.20%
2024-03-04 008798 国金惠安利率债A 1.1169 1.1377 1.1153 1.1361 0.0016 0.14%
2024-03-01 008798 国金惠安利率债A 1.1153 1.1361 1.1184 1.1392 -0.0031 -0.28%
2024-02-29 008798 国金惠安利率债A 1.1184 1.1392 1.1168 1.1376 0.0016 0.14%
2024-02-28 008798 国金惠安利率债A 1.1168 1.1376 1.1139 1.1347 0.0029 0.26%
2024-02-27 008798 国金惠安利率债A 1.1139 1.1347 1.1131 1.1339 0.0008 0.07%
2024-02-26 008798 国金惠安利率债A 1.1131 1.1339 1.1104 1.1312 0.0027 0.24%
2024-02-23 008798 国金惠安利率债A 1.1104 1.1312 1.1094 1.1302 0.0010 0.09%
2024-02-22 008798 国金惠安利率债A 1.1094 1.1302 1.1082 1.1290 0.0012 0.11%
2024-02-21 008798 国金惠安利率债A 1.1082 1.1290 1.1079 1.1287 0.0003 0.03%
2024-02-20 008798 国金惠安利率债A 1.1079 1.1287 1.1059 1.1267 0.0020 0.18%
2024-02-19 008798 国金惠安利率债A 1.1059 1.1267 1.1043 1.1251 0.0016 0.14%
2024-02-08 008798 国金惠安利率债A 1.1043 1.1251 1.1054 1.1262 -0.0011 -0.10%
2024-02-07 008798 国金惠安利率债A 1.1054 1.1262 1.1025 1.1233 0.0029 0.26%
2024-02-06 008798 国金惠安利率债A 1.1025 1.1233 1.1067 1.1275 -0.0042 -0.38%
2024-02-05 008798 国金惠安利率债A 1.1067 1.1275 1.1047 1.1255 0.0020 0.18%
2024-02-02 008798 国金惠安利率债A 1.1047 1.1255 1.1040 1.1248 0.0007 0.06%
2024-02-01 008798 国金惠安利率债A 1.1040 1.1248 1.1042 1.1250 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 008798 国金惠安利率债A 1.1042 1.1250 1.1024 1.1232 0.0018 0.16%
2024-01-30 008798 国金惠安利率债A 1.1024 1.1232 1.0984 1.1192 0.0040 0.36%
2024-01-29 008798 国金惠安利率债A 1.0984 1.1192 1.0969 1.1177 0.0015 0.14%
2024-01-26 008798 国金惠安利率债A 1.0969 1.1177 1.0969 1.1177 0.0000 0.00%
2024-01-25 008798 国金惠安利率债A 1.0969 1.1177 1.0954 1.1162 0.0015 0.14%
2024-01-24 008798 国金惠安利率债A 1.0954 1.1162 1.0950 1.1158 0.0004 0.04%
2024-01-23 008798 国金惠安利率债A 1.0950 1.1158 1.0960 1.1168 -0.0010 -0.09%
2024-01-22 008798 国金惠安利率债A 1.0960 1.1168 1.0943 1.1151 0.0017 0.16%
2024-01-19 008798 国金惠安利率债A 1.0943 1.1151 1.0931 1.1139 0.0012 0.11%
2024-01-18 008798 国金惠安利率债A 1.0931 1.1139 1.0928 1.1136 0.0003 0.03%
2024-01-17 008798 国金惠安利率债A 1.0928 1.1136 1.0912 1.1120 0.0016 0.15%
2024-01-16 008798 国金惠安利率债A 1.0912 1.1120 1.0916 1.1124 -0.0004 -0.04%
2024-01-15 008798 国金惠安利率债A 1.0916 1.1124 1.0914 1.1122 0.0002 0.02%
2024-01-12 008798 国金惠安利率债A 1.0914 1.1122 1.0925 1.1133 -0.0011 -0.10%
2024-01-11 008798 国金惠安利率债A 1.0925 1.1133 1.0926 1.1134 -0.0001 -0.01%
2024-01-10 008798 国金惠安利率债A 1.0926 1.1134 1.0935 1.1143 -0.0009 -0.08%
2024-01-09 008798 国金惠安利率债A 1.0935 1.1143 1.0919 1.1127 0.0016 0.15%
2024-01-08 008798 国金惠安利率债A 1.0919 1.1127 1.0920 1.1128 -0.0001 -0.01%
2024-01-05 008798 国金惠安利率债A 1.0920 1.1128 1.0910 1.1118 0.0010 0.09%
2024-01-04 008798 国金惠安利率债A 1.0910 1.1118 1.0898 1.1106 0.0012 0.11%
2024-01-03 008798 国金惠安利率债A 1.0898 1.1106 1.0897 1.1105 0.0001 0.01%
2024-01-02 008798 国金惠安利率债A 1.0897 1.1105 1.0915 1.1123 -0.0018 -0.16%
2023-12-29 008798 国金惠安利率债A 1.0915 1.1123 1.0909 1.1117 0.0006 0.06%
2023-12-28 008798 国金惠安利率债A 1.0909 1.1117 1.0915 1.1123 -0.0006 -0.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
交银创新成长混合 1.5477 1.42%
107.0338 1.40%
华宝深创100ETF发起式联接C 0.6773 1.26%
华宝深创100ETF发起式联接A 0.6825 1.25%
111.4521 1.20%
添富创新 0.5061 1.18%
汇添富优选回报混合A 1.3180 1.15%
汇添富优选回报混合C 1.2960 1.09%
华宝绿色主题混合A 0.9376 0.83%