国金核心资产一年持有A基金净值查询(012198)
今天最新净值
0.7783
0.0131 1.7100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7795
0.0143 1.8738%
- 累计净值：0.7783
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.2079亿
- 最近资产：
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：吕伟 张航 张望
近一季,国金核心资产一年持有A(012198)基金累计收益率11.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7783 |
0.7783 |
0.7652 |
0.7652 |
0.0131 |
1.71% |
| 2024-04-25 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7652 |
0.7652 |
0.7654 |
0.7654 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7654 |
0.7654 |
0.7520 |
0.7520 |
0.0134 |
1.78% |
| 2024-04-23 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7520 |
0.7520 |
0.7774 |
0.7774 |
-0.0254 |
-3.27% |
| 2024-04-22 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7774 |
0.7774 |
0.8009 |
0.8009 |
-0.0235 |
-2.93% |
| 2024-04-19 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8009 |
0.8009 |
0.8002 |
0.8002 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8002 |
0.8002 |
0.7986 |
0.7986 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7986 |
0.7986 |
0.7852 |
0.7852 |
0.0134 |
1.71% |
| 2024-04-16 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7852 |
0.7852 |
0.8083 |
0.8083 |
-0.0231 |
-2.86% |
| 2024-04-15 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8083 |
0.8083 |
0.8018 |
0.8018 |
0.0065 |
0.81% |
|
|
| 2024-04-12 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8018 |
0.8018 |
0.7953 |
0.7953 |
0.0065 |
0.82% |
| 2024-04-11 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7953 |
0.7953 |
0.7915 |
0.7915 |
0.0038 |
0.48% |
| 2024-04-10 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7915 |
0.7915 |
0.7823 |
0.7823 |
0.0092 |
1.18% |
| 2024-04-09 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7823 |
0.7823 |
0.7871 |
0.7871 |
-0.0048 |
-0.61% |
| 2024-04-08 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7871 |
0.7871 |
0.7863 |
0.7863 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7863 |
0.7863 |
0.7693 |
0.7693 |
0.0170 |
2.21% |
| 2024-04-02 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7693 |
0.7693 |
0.7706 |
0.7706 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2024-04-01 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7706 |
0.7706 |
0.7693 |
0.7693 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-03-29 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7693 |
0.7693 |
0.7502 |
0.7502 |
0.0191 |
2.55% |
| 2024-03-28 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7502 |
0.7502 |
0.7377 |
0.7377 |
0.0125 |
1.69% |
| 2024-03-27 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7377 |
0.7377 |
0.7427 |
0.7427 |
-0.0050 |
-0.67% |
| 2024-03-26 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7427 |
0.7427 |
0.7387 |
0.7387 |
0.0040 |
0.54% |
| 2024-03-25 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7387 |
0.7387 |
0.7359 |
0.7359 |
0.0028 |
0.38% |
| 2024-03-22 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7359 |
0.7359 |
0.7409 |
0.7409 |
-0.0050 |
-0.67% |
| 2024-03-21 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7409 |
0.7409 |
0.7393 |
0.7393 |
0.0016 |
0.22% |
|
|
| 2024-03-19 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7456 |
0.7456 |
0.7472 |
0.7472 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2024-03-18 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7472 |
0.7472 |
0.7421 |
0.7421 |
0.0051 |
0.69% |
| 2024-03-15 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7421 |
0.7421 |
0.7273 |
0.7273 |
0.0148 |
2.03% |
| 2024-03-14 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7273 |
0.7273 |
0.7242 |
0.7242 |
0.0031 |
0.43% |
| 2024-03-13 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7242 |
0.7242 |
0.7234 |
0.7234 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-03-12 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7234 |
0.7234 |
0.7284 |
0.7284 |
-0.0050 |
-0.69% |
| 2024-03-11 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7284 |
0.7284 |
0.7190 |
0.7190 |
0.0094 |
1.31% |
| 2024-03-08 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7190 |
0.7190 |
0.7045 |
0.7045 |
0.0145 |
2.06% |
| 2024-03-07 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7045 |
0.7045 |
0.7086 |
0.7086 |
-0.0041 |
-0.58% |
| 2024-03-06 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7086 |
0.7086 |
0.7059 |
0.7059 |
0.0027 |
0.38% |
| 2024-03-05 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7059 |
0.7059 |
0.7052 |
0.7052 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7052 |
0.7052 |
0.6891 |
0.6891 |
0.0161 |
2.34% |
| 2024-03-01 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6891 |
0.6891 |
0.6760 |
0.6760 |
0.0131 |
1.94% |
| 2024-02-29 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6760 |
0.6760 |
0.6568 |
0.6568 |
0.0192 |
2.92% |
| 2024-02-28 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6568 |
0.6568 |
0.6827 |
0.6827 |
-0.0259 |
-3.79% |
| 2024-02-27 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6827 |
0.6827 |
0.6577 |
0.6577 |
0.0250 |
3.80% |
| 2024-02-26 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6577 |
0.6577 |
0.6578 |
0.6578 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6578 |
0.6578 |
0.6487 |
0.6487 |
0.0091 |
1.40% |
| 2024-02-22 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6487 |
0.6487 |
0.6369 |
0.6369 |
0.0118 |
1.85% |
| 2024-02-21 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6369 |
0.6369 |
0.6403 |
0.6403 |
-0.0034 |
-0.53% |
| 2024-02-20 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6403 |
0.6403 |
0.6430 |
0.6430 |
-0.0027 |
-0.42% |
| 2024-02-19 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6430 |
0.6430 |
0.6156 |
0.6156 |
0.0274 |
4.45% |
| 2024-02-08 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6156 |
0.6156 |
0.6061 |
0.6061 |
0.0095 |
1.57% |
| 2024-02-07 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6061 |
0.6061 |
0.5980 |
0.5980 |
0.0081 |
1.35% |
| 2024-02-06 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.5980 |
0.5980 |
0.5644 |
0.5644 |
0.0336 |
5.95% |
| 2024-02-05 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.5644 |
0.5644 |
0.5625 |
0.5625 |
0.0019 |
0.34% |
| 2024-02-02 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.5625 |
0.5625 |
0.5692 |
0.5692 |
-0.0067 |
-1.18% |
| 2024-02-01 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.5692 |
0.5692 |
0.5554 |
0.5554 |
0.0138 |
2.48% |
| 2024-01-31 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.5554 |
0.5554 |
0.5645 |
0.5645 |
-0.0091 |
-1.61% |
| 2024-01-30 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.5645 |
0.5645 |
0.5697 |
0.5697 |
-0.0052 |
-0.91% |
| 2024-01-29 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.5697 |
0.5697 |
0.5912 |
0.5912 |
-0.0215 |
-3.64% |
