国金核心资产一年持有A基金净值查询(012198)
今天最新净值
1.3850
0.0127 0.93%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3719
0.0033 0.2425%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3850
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0376亿
- 最近资产：0.88亿
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：张航 张望
近一季,国金核心资产一年持有A(012198)基金累计收益率-18.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4292 |
1.4292 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0442 |
3.19% |
| 2026-09-15 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.3850 |
1.3850 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0127 |
0.93% |
| 2026-09-14 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.3723 |
1.3723 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0172 |
-1.25% |
| 2026-09-11 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.3895 |
1.3895 |
1.4017 |
1.4017 |
-0.0122 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4017 |
1.4017 |
1.4088 |
1.4088 |
-0.0071 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4088 |
1.4088 |
1.4016 |
1.4016 |
0.0072 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4016 |
1.4016 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0274 |
-1.95% |
| 2026-09-07 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4290 |
1.4290 |
1.3663 |
1.3663 |
0.0627 |
4.59% |
| 2026-09-04 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.3663 |
1.3663 |
1.4072 |
1.4072 |
-0.0409 |
-2.99% |
| 2026-09-03 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4072 |
1.4072 |
1.4038 |
1.4038 |
0.0034 |
0.24% |
|
|
| 2026-09-02 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4038 |
1.4038 |
1.4226 |
1.4226 |
-0.0188 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4226 |
1.4226 |
1.4654 |
1.4654 |
-0.0428 |
-3.01% |
| 2026-08-31 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4654 |
1.4654 |
1.4322 |
1.4322 |
0.0332 |
2.32% |
| 2026-08-28 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4322 |
1.4322 |
1.4511 |
1.4511 |
-0.0189 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4511 |
1.4511 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0501 |
3.58% |
| 2026-08-26 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4010 |
1.4010 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0198 |
1.43% |
| 2026-08-25 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.3812 |
1.3812 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0080 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.3732 |
1.3732 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0548 |
-3.99% |
| 2026-08-21 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4280 |
1.4280 |
1.4053 |
1.4053 |
0.0227 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4053 |
1.4053 |
1.4043 |
1.4043 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4043 |
1.4043 |
1.5169 |
1.5169 |
-0.1126 |
-8.02% |
| 2026-08-18 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.5169 |
1.5169 |
1.5324 |
1.5324 |
-0.0155 |
-1.02% |
| 2026-08-17 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.5324 |
1.5324 |
1.4666 |
1.4666 |
0.0658 |
4.49% |
| 2026-08-14 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4666 |
1.4666 |
1.4632 |
1.4632 |
0.0034 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4632 |
1.4632 |
1.4624 |
1.4624 |
0.0008 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-12 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4624 |
1.4624 |
1.4314 |
1.4314 |
0.0310 |
2.17% |
| 2026-08-11 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4314 |
1.4314 |
1.4561 |
1.4561 |
-0.0247 |
-1.73% |
| 2026-08-10 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4561 |
1.4561 |
1.4797 |
1.4797 |
-0.0236 |
-1.62% |
| 2026-08-07 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4797 |
1.4797 |
1.4276 |
1.4276 |
0.0521 |
3.65% |
| 2026-08-06 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4276 |
1.4276 |
1.4179 |
1.4179 |
0.0097 |
0.68% |
| 2026-08-05 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4179 |
1.4179 |
1.3648 |
1.3648 |
0.0531 |
3.89% |
| 2026-08-04 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.3648 |
1.3648 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0698 |
5.39% |
| 2026-08-03 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2950 |
1.2950 |
1.3307 |
1.3307 |
-0.0357 |
-2.68% |
| 2026-07-31 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.3307 |
1.3307 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0391 |
3.03% |
| 2026-07-30 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2916 |
1.2916 |
1.3695 |
1.3695 |
-0.0779 |
-5.69% |
| 2026-07-29 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.3695 |
1.3695 |
1.3732 |
1.3732 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2026-07-28 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.3732 |
1.3732 |
1.4723 |
1.4723 |
-0.0991 |
-6.73% |
| 2026-07-27 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4723 |
1.4723 |
1.4388 |
1.4388 |
0.0335 |
2.33% |
| 2026-07-24 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4388 |
1.4388 |
1.4689 |
1.4689 |
-0.0301 |
-2.05% |
| 2026-07-23 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4689 |
1.4689 |
1.4882 |
1.4882 |
-0.0193 |
-1.30% |
| 2026-07-22 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4882 |
1.4882 |
1.5239 |
1.5239 |
-0.0357 |
-2.34% |
| 2026-07-21 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.5239 |
1.5239 |
1.4024 |
1.4024 |
0.1215 |
8.66% |
| 2026-07-20 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4024 |
1.4024 |
1.4218 |
1.4218 |
-0.0194 |
-1.36% |
| 2026-07-17 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4218 |
1.4218 |
1.5445 |
1.5445 |
-0.1227 |
-8.63% |
| 2026-07-16 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.5445 |
1.5445 |
1.6038 |
1.6038 |
-0.0593 |
-3.84% |
| 2026-07-15 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.6038 |
1.6038 |
1.6361 |
1.6361 |
-0.0323 |
-1.97% |
| 2026-07-14 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.6361 |
1.6361 |
1.5872 |
1.5872 |
0.0489 |
3.08% |
| 2026-07-13 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.5872 |
1.5872 |
1.6733 |
1.6733 |
-0.0861 |
-5.42% |
| 2026-07-10 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.6733 |
1.6733 |
1.7455 |
1.7455 |
-0.0722 |
-4.14% |
| 2026-07-09 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.7455 |
1.7455 |
1.6744 |
1.6744 |
0.0711 |
4.25% |
| 2026-07-08 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.6744 |
1.6744 |
1.6932 |
1.6932 |
-0.0188 |
-1.11% |
| 2026-07-07 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.6932 |
1.6932 |
1.7193 |
1.7193 |
-0.0261 |
-1.52% |
| 2026-07-06 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.7193 |
1.7193 |
1.7504 |
1.7504 |
-0.0311 |
-1.78% |
| 2026-07-03 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.7504 |
1.7504 |
1.7348 |
1.7348 |
0.0156 |
0.90% |
| 2026-07-02 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.7348 |
1.7348 |
1.8366 |
1.8366 |
-0.1018 |
-5.54% |
| 2026-07-01 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.8366 |
1.8366 |
1.8838 |
1.8838 |
-0.0472 |
-2.57% |
| 2026-06-30 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.8838 |
1.8838 |
1.8269 |
1.8269 |
0.0569 |
3.11% |
| 2026-06-29 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.8269 |
1.8269 |
1.8226 |
1.8226 |
0.0043 |
0.24% |
| 2026-06-26 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.8226 |
1.8226 |
1.8814 |
1.8814 |
-0.0588 |
-3.13% |
| 2026-06-25 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.8814 |
1.8814 |
1.8407 |
1.8407 |
0.0407 |
2.21% |
| 2026-06-24 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.8407 |
1.8407 |
1.7678 |
1.7678 |
0.0729 |
4.12% |
| 2026-06-23 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.7678 |
1.7678 |
1.8248 |
1.8248 |
-0.0570 |
-3.12% |
| 2026-06-22 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.8248 |
1.8248 |
1.7960 |
1.7960 |
0.0288 |
1.60% |
| 2026-06-18 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.7960 |
1.7960 |
1.7594 |
1.7594 |
0.0366 |
2.08% |
| 2026-06-17 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.7594 |
1.7594 |
1.7086 |
1.7086 |
0.0508 |
2.97% |
