| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 000439 | 国金通用鑫盈货币 | 徐艳芳、滕祖光 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000453 | 国金通用鑫利分级债券 | 徐艳芳 | 2015-05-18 | 1.0390 | 0.0000 | 0.0240 | 2.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 000454 | 国金通用鑫利分级债券A | 徐艳芳 | 2015-05-18 | 1.0120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 000455 | 国金通用鑫利分级债券B | 徐艳芳 | 2015-05-25 | 1.1020 | 1.2670 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 000540 | 国金通用金腾通货币 | 徐艳芳 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 保本型 | 000749 | 国金通用鑫安保本 | 宫雪 | 2017-11-15 | 1.0227 | 1.1066 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 001234 | 国金通用众赢货币 | 徐艳芳 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 001465 | 国金通用鑫运灵活配置 | 宫雪 | 2015-12-14 | 1.4640 | 1.4640 | 0.2320 | 18.83% | 基金资料 净值查询 | |
| 002155 | 国金鑫瑞灵活配置混合 | 宫雪 | 2024-04-19 | 0.6751 | 0.8611 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 003002 | 国金及第七天理财 | 徐艳芳 | 2024-04-19 | 1.0638 | 1.1170 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
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| 混合型 | 004511 | 国金鑫金灵活配置 | 宫雪 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 005018 | 国金民丰回报6个月定开混合 | 徐艳芳,林健武 | 2022-04-07 | 1.1742 | 1.1742 | 0.0033 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 005443 | 国金量化多策略混合 | 林健武,郭骁 | 2024-04-19 | 1.0978 | 1.1920 | -0.0026 | -0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-混合债 | 006189 | 国金量化添利 | 徐艳芳,杨雨龙 | 2021-11-30 | 1.0559 | 1.1279 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 006195 | 国金量化多因子 | 杨雨龙 | 2024-04-19 | 1.8042 | 1.8042 | -0.0073 | -0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 006549 | 国金惠盈纯债A | 2024-04-19 | 1.2355 | 1.2725 | 0.0017 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | ||
| 006734 | 国金惠鑫短债债券A | 徐艳芳 | 2024-04-19 | 1.1367 | 1.1367 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 006735 | 国金惠鑫短债债券C | 徐艳芳 | 2024-04-19 | 1.1226 | 1.1226 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 006760 | 国金惠盈纯债C | 2024-04-19 | 1.2259 | 1.2589 | 0.0018 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | ||
| 008637 | 国金惠享一年定开债券 | 刘辉 | 2024-04-19 | 1.0347 | 1.1447 | 0.0032 | 0.31% | 基金资料 净值查询 | |
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| 008798 | 国金惠安利率债A | 于涛 | 2024-04-19 | 1.1335 | 1.1543 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 008799 | 国金惠安利率债C | 于涛 | 2024-04-19 | 1.1285 | 1.1493 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 009507 | 国金鑫意医药消费A | 张航 | 2024-04-19 | 0.6052 | 0.6052 | -0.0049 | -0.80% | 基金资料 净值查询 | |
| 009508 | 国金鑫意医药消费C | 张航 | 2024-04-19 | 0.5938 | 0.5938 | -0.0048 | -0.80% | 基金资料 净值查询 | |
| 009839 | 国金惠丰39个月定开债券 | 尹海峰 | 2024-04-19 | 1.0109 | 1.1160 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 010375 | 国金鑫悦经济新动能A | 张航 | 2024-04-19 | 0.7888 | 0.7888 | -0.0010 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 010376 | 国金鑫悦经济新动能C | 张航 | 2024-04-19 | 0.7754 | 0.7754 | -0.0010 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-中短债 | 010498 | 国金惠宁中短期利率债A | 徐艳芳 | 2022-08-18 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 010499 | 国金惠宁中短期利率债C | 徐艳芳 | 2022-08-18 | 1.0335 | 1.0335 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 010615 | 国金自主创新混合A | 张航 | 2024-04-19 | 0.5435 | 0.5435 | -0.0008 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
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| 010616 | 国金自主创新混合C | 张航 | 2024-04-19 | 0.5347 | 0.5347 | -0.0008 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 012198 | 国金核心资产一年持有A | 张航 | 2024-04-19 | 0.8009 | 0.8009 | 0.0007 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 012199 | 国金核心资产一年持有C | 张航 | 2024-04-19 | 0.7906 | 0.7906 | 0.0007 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 012387 | 国金ESG持续增长混合A | 张航 | 2024-04-19 | 0.6353 | 0.6353 | -0.0043 | -0.67% | 基金资料 净值查询 | |
| 012388 | 国金ESG持续增长混合C | 张航 | 2024-04-19 | 0.6266 | 0.6266 | -0.0043 | -0.68% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 013947 | 国金惠利纯债A | 尹海峰 | 2022-11-16 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013948 | 国金惠利纯债C | 尹海峰 | 2022-12-22 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 014805 | 国金量化精选混合A | 马芳 | 2024-04-19 | 1.1649 | 1.1649 | -0.0024 | -0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 014806 | 国金量化精选混合C | 马芳 | 2024-04-19 | 1.1528 | 1.1528 | -0.0024 | -0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 014818 | 国金新兴价值混合A | 张航,陈恬 | 2024-04-19 | 0.7721 | 0.7721 | -0.0006 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 014819 | 国金新兴价值混合C | 张航,陈恬 | 2024-04-19 | 0.7640 | 0.7640 | -0.0005 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 徐艳芳,谢雨芮 | 2024-04-19 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 017846 | 国金中证1000指数增强A | 马芳 | 2024-04-19 | 0.7969 | 0.7969 | -0.0051 | -0.64% | 基金资料 净值查询 | |
| 017847 | 国金中证1000指数增强C | 马芳 | 2024-04-19 | 0.7935 | 0.7935 | -0.0051 | -0.64% | 基金资料 净值查询 | |
| 018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A | 谢雨芮 | 2024-04-19 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 谢雨芮 | 2024-04-19 | 1.0331 | 1.0331 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 018823 | 国金智享量化选股混合A | 马芳 | 2024-04-19 | 0.8875 | 0.8875 | -0.0014 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 018824 | 国金智享量化选股混合C | 马芳 | 2024-04-19 | 0.8845 | 0.8845 | -0.0015 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 150140 | 国金沪深300指数分级A | 宫雪 | 2017-08-31 | 1.0000 | 1.2058 | -0.0332 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150141 | 国金沪深300指数分级B | 宫雪 | 2017-08-31 | 1.0000 | 2.0360 | 0.0256 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 167601 | 国金沪深300指数分级 | 宫雪 | 2024-04-19 | 0.9042 | 0.9042 | -0.0034 | -0.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 501000 | 国金通用鑫新灵活配置(LOF) | 宫雪 | 2024-03-12 | 0.7990 | 0.7990 | 0.0060 | 0.76% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 501072 | 国金红利增强 | 宫雪 | 2022-02-18 | 1.0292 | 1.0292 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 502020 | 国金通用上证50分级 | 宫雪 | 2023-01-10 | 0.9888 | 0.9888 | -0.0042 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 502021 | 国金通用上证50分级A | 宫雪 | 2019-10-10 | 1.0410 | 1.2230 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 502022 | 国金通用上证50分级B | 宫雪 | 2019-10-10 | 1.1070 | 0.3040 | 0.0120 | 1.10% | 基金资料 净值查询 |
| 508008 | 国金中国铁建REIT | 朱霞,梁贤超,唐耀祥 | 2023-06-30 | 8.9551 | 9.7279 | -0.6198 | 1.60% | 基金资料 净值查询 | |
| 762001 | 国金通用国鑫发起 | 徐艳芳、齐达铮、滕祖光 | 2024-04-19 | 1.1264 | 2.9663 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
