基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国金红利量化选股混合C - 基金主页(代码:024386)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9987 -0.0014 -0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0609 0.0009 0.0806% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9998
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.50亿元
基金公司：国金基金
基金经理：马芳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.22%	-2.61%	-0.92%	-0.27%	-0.61%	-	-	7.74%
同类排名	2842/4981	4584/5421	471/5424	1151/5380	2712/4741			-

国金红利量化选股混合C(024386)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9955	-0.32%
2026-09-16	0.9987	-0.14%
2026-09-15	1.0001	-0.65%
2026-09-14	1.0066	0.14%
2026-09-11	1.0052	-1.66%
2026-09-10	1.0222	-0.70%

国金红利量化选股混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	分红	每份派现金0.0011元

国金红利量化选股混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600015	华夏银行	0.0000	2.73%	2.45%
601328	交通银行	0.0000	2.27%	2.25%
600919	江苏银行	0.0000	2.21%	2.88%
301396	宏景科技	0.0000	2.06%	2.09%
688390	固德威	0.0000	1.99%	-1.03%
601101	昊华能源	0.0000	1.95%	1.91%
601288	农业银行	0.0000	1.91%	0.46%
600256	广汇能源	0.0000	1.73%	0.28%
601009	南京银行	0.0000	1.68%	2.58%
600011	华能国际	0.0000	1.63%	2.45%

国金红利量化选股混合C(024386)基金档案

基金代码	024386	基金简称	国金红利量化选股混合C	基金全称
发行日期	2025-07-28~2025-08-22	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	马芳	基金托管人		基金公司	国金基金
最近资产	9.50亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金鑫意医药消费A	0.5306	0.28%
国金鑫意医药消费C	0.5143	0.27%
国金中证1000指数增强C	1.3786	0.12%
国金中证1000指数增强A	1.3979	0.11%
国金鑫悦经济新动能A	1.2308	0.06%
国金鑫悦经济新动能C	1.1954	0.06%
国金惠盈纯债A	1.3137	0.04%
国金惠盈纯债C	1.2971	0.04%
国金及第中短债A	1.0740	0.02%
国金惠安利率债A	1.2251	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%