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国金鑫意医药消费A - 基金主页(代码:009507)

今天最新净值 0.6368 0.0017 0.2700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6251 -0.0015 -0.2411%
  • 累计净值:0.6368
  • 成立日期:2020-06-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.3256亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国金基金
  • 基金经理:吕伟 张航
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.96% 6.08% 8.78% -0.93% -22.76% -26.35% -39.70% -36.32%
同类排名 2526/4200 172/4295 1854/4274 2135/4165 2879/3654 2236/2899 1432/1719 -
国金鑫意医药消费A基金动态
国金鑫意医药消费A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五 粮 液 20.4700 9.85% 0.27%
600809 山西汾酒 15.4700 9.78% -0.01%
002304 洋河股份 24.4800 9.70% -0.96%
603369 今世缘 0.0000 9.59% -1.21%
000568 泸州老窖 15.8400 9.00% -0.25%
600519 贵州茅台 2.0200 7.32% 0.07%
300363 博腾股份 0.0000 4.72% -1.49%
000596 古井贡酒 0.0000 4.66% -0.93%
300759 康龙化成 0.0000 4.63% -0.29%
300347 泰格医药 0.0000 4.32% 1.72%
国金鑫意医药消费A(009507)基金档案
基金代码 009507 基金简称 国金鑫意医药消费A 基金全称
发行日期 2020-06-01~2020-06-24 成立日期 2020-06-30 基金类型
基金经理 吕伟 张航 基金托管人 基金公司 国金基金
最近资产 最近份额 6.3256亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率