国金鑫意医药消费A基金净值查询(009507)

今天最新净值 0.5291 -0.0011 -0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5942 0.0007 0.1135% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5291
成立日期：2020-06-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.0602亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：国金基金
基金经理：张航张望

近一月国金鑫意医药消费A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国金鑫意医药消费A(009507)基金累计收益率-6.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009507	国金鑫意医药消费A	0.5306	0.5306	0.5291	0.5291	0.0015	0.28%
2026-09-16	009507	国金鑫意医药消费A	0.5291	0.5291	0.5302	0.5302	-0.0011	-0.21%
2026-09-15	009507	国金鑫意医药消费A	0.5302	0.5302	0.5351	0.5351	-0.0049	-0.92%
2026-09-14	009507	国金鑫意医药消费A	0.5351	0.5351	0.5261	0.5261	0.0090	1.71%
2026-09-11	009507	国金鑫意医药消费A	0.5261	0.5261	0.5346	0.5346	-0.0085	-1.59%
2026-09-10	009507	国金鑫意医药消费A	0.5346	0.5346	0.5399	0.5399	-0.0053	-0.98%
2026-09-09	009507	国金鑫意医药消费A	0.5399	0.5399	0.5423	0.5423	-0.0024	-0.44%
2026-09-08	009507	国金鑫意医药消费A	0.5423	0.5423	0.5406	0.5406	0.0017	0.31%
2026-09-07	009507	国金鑫意医药消费A	0.5406	0.5406	0.5455	0.5455	-0.0049	-0.90%
2026-09-04	009507	国金鑫意医药消费A	0.5455	0.5455	0.5432	0.5432	0.0023	0.42%

2026-09-03	009507	国金鑫意医药消费A	0.5432	0.5432	0.5423	0.5423	0.0009	0.17%
2026-09-02	009507	国金鑫意医药消费A	0.5423	0.5423	0.5449	0.5449	-0.0026	-0.48%
2026-09-01	009507	国金鑫意医药消费A	0.5449	0.5449	0.5447	0.5447	0.0002	0.04%
2026-08-31	009507	国金鑫意医药消费A	0.5447	0.5447	0.5513	0.5513	-0.0066	-1.21%
2026-08-28	009507	国金鑫意医药消费A	0.5513	0.5513	0.5531	0.5531	-0.0018	-0.33%
2026-08-27	009507	国金鑫意医药消费A	0.5531	0.5531	0.5497	0.5497	0.0034	0.62%
2026-08-26	009507	国金鑫意医药消费A	0.5497	0.5497	0.5497	0.5497	0.0000	0.00%
2026-08-25	009507	国金鑫意医药消费A	0.5497	0.5497	0.5444	0.5444	0.0053	0.97%
2026-08-24	009507	国金鑫意医药消费A	0.5444	0.5444	0.5558	0.5558	-0.0114	-2.05%
2026-08-21	009507	国金鑫意医药消费A	0.5558	0.5558	0.5684	0.5684	-0.0126	-2.27%
2026-08-20	009507	国金鑫意医药消费A	0.5684	0.5684	0.5575	0.5575	0.0109	1.96%
2026-08-19	009507	国金鑫意医药消费A	0.5575	0.5575	0.5692	0.5692	-0.0117	-2.06%
2026-08-18	009507	国金鑫意医药消费A	0.5692	0.5692	0.5694	0.5694	-0.0002	-0.04%

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金鑫意医药消费A	0.5306	0.28%
国金鑫意医药消费C	0.5143	0.27%
国金中证1000指数增强C	1.3786	0.12%
国金中证1000指数增强A	1.3979	0.11%
国金鑫悦经济新动能A	1.2308	0.06%
国金鑫悦经济新动能C	1.1954	0.06%
国金惠盈纯债A	1.3137	0.04%
国金惠盈纯债C	1.2971	0.04%
国金及第中短债A	1.0740	0.02%
国金惠安利率债A	1.2251	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%