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国金鑫意医药消费A基金净值查询(009507)

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今天最新净值 0.6101 -0.0028 -0.46% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6120 0.0080 1.3305%

累计净值：0.6101
成立日期：2020-06-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.0602亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：国金基金
基金经理：吕伟张航

近一月国金鑫意医药消费A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国金鑫意医药消费A(009507)基金累计收益率-4.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	009507	国金鑫意医药消费A	0.6040	0.6040	0.6101	0.6101	-0.0061	-1.00%
2025-12-15	009507	国金鑫意医药消费A	0.6101	0.6101	0.6129	0.6129	-0.0028	-0.46%
2025-12-12	009507	国金鑫意医药消费A	0.6129	0.6129	0.6047	0.6047	0.0082	1.36%
2025-12-11	009507	国金鑫意医药消费A	0.6047	0.6047	0.6092	0.6092	-0.0045	-0.74%
2025-12-10	009507	国金鑫意医药消费A	0.6092	0.6092	0.6051	0.6051	0.0041	0.68%
2025-12-09	009507	国金鑫意医药消费A	0.6051	0.6051	0.6097	0.6097	-0.0046	-0.75%
2025-12-08	009507	国金鑫意医药消费A	0.6097	0.6097	0.6116	0.6116	-0.0019	-0.31%
2025-12-05	009507	国金鑫意医药消费A	0.6116	0.6116	0.6050	0.6050	0.0066	1.09%
2025-12-04	009507	国金鑫意医药消费A	0.6050	0.6050	0.6088	0.6088	-0.0038	-0.62%
2025-12-03	009507	国金鑫意医药消费A	0.6088	0.6088	0.6150	0.6150	-0.0062	-1.01%

2025-12-02	009507	国金鑫意医药消费A	0.6150	0.6150	0.6228	0.6228	-0.0078	-1.25%
2025-12-01	009507	国金鑫意医药消费A	0.6228	0.6228	0.6219	0.6219	0.0009	0.14%
2025-11-28	009507	国金鑫意医药消费A	0.6219	0.6219	0.6197	0.6197	0.0022	0.36%
2025-11-27	009507	国金鑫意医药消费A	0.6197	0.6197	0.6213	0.6213	-0.0016	-0.26%
2025-11-26	009507	国金鑫意医药消费A	0.6213	0.6213	0.6209	0.6209	0.0004	0.06%
2025-11-25	009507	国金鑫意医药消费A	0.6209	0.6209	0.6173	0.6173	0.0036	0.58%
2025-11-24	009507	国金鑫意医药消费A	0.6173	0.6173	0.6152	0.6152	0.0021	0.34%
2025-11-21	009507	国金鑫意医药消费A	0.6152	0.6152	0.6251	0.6251	-0.0099	-1.58%
2025-11-20	009507	国金鑫意医药消费A	0.6251	0.6251	0.6285	0.6285	-0.0034	-0.54%
2025-11-19	009507	国金鑫意医药消费A	0.6285	0.6285	0.6306	0.6306	-0.0021	-0.33%
2025-11-18	009507	国金鑫意医药消费A	0.6306	0.6306	0.6361	0.6361	-0.0055	-0.86%

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金新兴价值混合A	1.1816	4.01%
国金新兴价值混合C	1.1596	4.01%
国金核心资产一年持有A	1.2566	2.75%
国金核心资产一年持有C	1.2302	2.74%
国金智享量化选股混合A	1.3490	2.73%
国金智享量化选股混合C	1.3334	2.73%
国金量化多策略A	1.3916	2.56%
国金量化多因子A	2.8989	2.41%
国金量化精选A	1.8375	2.41%
国金量化精选C	1.8035	2.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%