国金核心资产一年持有C基金净值查询(012199)
今天最新净值
1.3385
-0.0168 -1.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3414
0.0032 0.2425%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3385
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0576亿
- 最近资产：0.88亿
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：张航 张望
近一季,国金核心资产一年持有C(012199)基金累计收益率-18.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3509 |
1.3509 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0124 |
0.93% |
| 2026-09-14 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3385 |
1.3385 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0168 |
-1.26% |
| 2026-09-11 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3553 |
1.3553 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0120 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3673 |
1.3673 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3742 |
1.3742 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0070 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3672 |
1.3672 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.0267 |
-1.95% |
| 2026-09-07 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3939 |
1.3939 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0611 |
4.58% |
| 2026-09-04 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3328 |
1.3328 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0399 |
-2.99% |
| 2026-09-03 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3727 |
1.3727 |
1.3694 |
1.3694 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3694 |
1.3694 |
1.3878 |
1.3878 |
-0.0184 |
-1.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3878 |
1.3878 |
1.4296 |
1.4296 |
-0.0418 |
-3.01% |
| 2026-08-31 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4296 |
1.4296 |
1.3973 |
1.3973 |
0.0323 |
2.31% |
| 2026-08-28 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3973 |
1.3973 |
1.4157 |
1.4157 |
-0.0184 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4157 |
1.4157 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0489 |
3.58% |
| 2026-08-26 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3668 |
1.3668 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0193 |
1.43% |
| 2026-08-25 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0078 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3397 |
1.3397 |
1.3933 |
1.3933 |
-0.0536 |
-4.00% |
| 2026-08-21 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3933 |
1.3933 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0222 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3711 |
1.3711 |
1.3702 |
1.3702 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3702 |
1.3702 |
1.4801 |
1.4801 |
-0.1099 |
-8.02% |
| 2026-08-18 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4801 |
1.4801 |
1.4952 |
1.4952 |
-0.0151 |
-1.02% |
| 2026-08-17 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4952 |
1.4952 |
1.4311 |
1.4311 |
0.0641 |
4.48% |
| 2026-08-14 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4311 |
1.4311 |
1.4278 |
1.4278 |
0.0033 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4278 |
1.4278 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-12 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4270 |
1.4270 |
1.3968 |
1.3968 |
0.0302 |
2.16% |
|
|
| 2026-08-11 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3968 |
1.3968 |
1.4209 |
1.4209 |
-0.0241 |
-1.73% |
| 2026-08-10 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4209 |
1.4209 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0231 |
-1.63% |
| 2026-08-07 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4440 |
1.4440 |
1.3932 |
1.3932 |
0.0508 |
3.65% |
| 2026-08-06 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3932 |
1.3932 |
1.3838 |
1.3838 |
0.0094 |
0.68% |
| 2026-08-05 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3838 |
1.3838 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0519 |
3.90% |
| 2026-08-04 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3319 |
1.3319 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0681 |
5.39% |
| 2026-08-03 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2638 |
1.2638 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0349 |
-2.69% |
| 2026-07-31 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2987 |
1.2987 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0382 |
3.03% |
| 2026-07-30 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2605 |
1.2605 |
1.3366 |
1.3366 |
-0.0761 |
-5.69% |
| 2026-07-29 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3366 |
1.3366 |
1.3403 |
1.3403 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-07-28 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3403 |
1.3403 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0967 |
-6.73% |
| 2026-07-27 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4370 |
1.4370 |
1.4044 |
1.4044 |
0.0326 |
2.32% |
| 2026-07-24 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4044 |
1.4044 |
1.4337 |
1.4337 |
-0.0293 |
-2.04% |
| 2026-07-23 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4337 |
1.4337 |
1.4526 |
1.4526 |
-0.0189 |
-1.30% |
| 2026-07-22 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4526 |
1.4526 |
1.4875 |
1.4875 |
-0.0349 |
-2.35% |
| 2026-07-21 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4875 |
1.4875 |
1.3689 |
1.3689 |
0.1186 |
8.66% |
| 2026-07-20 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3689 |
1.3689 |
1.3879 |
1.3879 |
-0.0190 |
-1.37% |
| 2026-07-17 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3879 |
1.3879 |
1.5077 |
1.5077 |
-0.1198 |
-8.63% |
| 2026-07-16 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5077 |
1.5077 |
1.5656 |
1.5656 |
-0.0579 |
-3.84% |
| 2026-07-15 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5656 |
1.5656 |
1.5971 |
1.5971 |
-0.0315 |
-1.97% |
| 2026-07-14 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5971 |
1.5971 |
1.5494 |
1.5494 |
0.0477 |
3.08% |
| 2026-07-13 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.5494 |
1.5494 |
1.6336 |
1.6336 |
-0.0842 |
-5.43% |
| 2026-07-10 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.6336 |
1.6336 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0704 |
-4.13% |
| 2026-07-09 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.7040 |
1.7040 |
1.6346 |
1.6346 |
0.0694 |
4.25% |
| 2026-07-08 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.6346 |
1.6346 |
1.6531 |
1.6531 |
-0.0185 |
-1.12% |
| 2026-07-07 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.6531 |
1.6531 |
1.6786 |
1.6786 |
-0.0255 |
-1.52% |
| 2026-07-06 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.6786 |
1.6786 |
1.7090 |
1.7090 |
-0.0304 |
-1.78% |
| 2026-07-03 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.7090 |
1.7090 |
1.6938 |
1.6938 |
0.0152 |
0.90% |
| 2026-07-02 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.6938 |
1.6938 |
1.7932 |
1.7932 |
-0.0994 |
-5.54% |
| 2026-07-01 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.7932 |
1.7932 |
1.8393 |
1.8393 |
-0.0461 |
-2.57% |
| 2026-06-30 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.8393 |
1.8393 |
1.7838 |
1.7838 |
0.0555 |
3.11% |
| 2026-06-29 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.7838 |
1.7838 |
1.7797 |
1.7797 |
0.0041 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.7797 |
1.7797 |
1.8371 |
1.8371 |
-0.0574 |
-3.12% |
| 2026-06-25 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.8371 |
1.8371 |
1.7974 |
1.7974 |
0.0397 |
2.21% |
| 2026-06-24 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.7974 |
1.7974 |
1.7262 |
1.7262 |
0.0712 |
4.12% |
| 2026-06-23 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.7262 |
1.7262 |
1.7819 |
1.7819 |
-0.0557 |
-3.13% |
| 2026-06-22 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.7819 |
1.7819 |
1.7539 |
1.7539 |
0.0280 |
1.60% |
| 2026-06-18 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.7539 |
1.7539 |
1.7181 |
1.7181 |
0.0358 |
2.08% |
| 2026-06-17 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.7181 |
1.7181 |
1.6685 |
1.6685 |
0.0496 |
2.97% |
