国金核心资产一年持有C基金净值查询(012199)
今天最新净值
1.2268
-0.0218 -1.75%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2256
0.0282 2.3515%
- 累计净值：1.2268
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0576亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：吕伟 张航 张望
近一季,国金核心资产一年持有C(012199)基金累计收益率4.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.1974 |
1.1974 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0294 |
-2.40% |
| 2025-12-15 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0218 |
-1.75% |
| 2025-12-12 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0160 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2326 |
1.2326 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0228 |
-1.82% |
| 2025-12-10 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2554 |
1.2554 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2522 |
1.2522 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0275 |
-2.20% |
| 2025-12-08 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2797 |
1.2797 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0238 |
1.90% |
| 2025-12-05 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2559 |
1.2559 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0190 |
1.54% |
| 2025-12-04 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2369 |
1.2369 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0165 |
1.35% |
| 2025-12-03 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2204 |
1.2204 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0087 |
0.72% |
|
|
| 2025-12-02 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2117 |
1.2117 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0123 |
-1.00% |
| 2025-12-01 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2240 |
1.2240 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0254 |
2.12% |
| 2025-11-28 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.1986 |
1.1986 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0128 |
1.08% |
| 2025-11-27 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.1870 |
1.1870 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0091 |
0.77% |
| 2025-11-25 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.1779 |
1.1779 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0180 |
1.55% |
| 2025-11-24 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.1551 |
1.1551 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0532 |
-4.40% |
| 2025-11-20 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0080 |
0.66% |
| 2025-11-18 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2072 |
1.2072 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0096 |
-0.79% |
| 2025-11-17 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2168 |
1.2168 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0130 |
-1.06% |
| 2025-11-14 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2298 |
1.2298 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0269 |
-2.14% |
| 2025-11-13 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2567 |
1.2567 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0283 |
2.30% |
| 2025-11-12 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2284 |
1.2284 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0026 |
0.21% |
|
|
| 2025-11-11 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0222 |
-1.78% |
| 2025-11-10 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2025-11-07 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2692 |
1.2692 |
-0.0150 |
-1.18% |
| 2025-11-06 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2692 |
1.2692 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0540 |
4.44% |
| 2025-11-05 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-11-04 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2205 |
1.2205 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0223 |
-1.79% |
| 2025-11-03 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2428 |
1.2428 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0141 |
-1.12% |
| 2025-10-31 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2569 |
1.2569 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0439 |
-3.37% |
| 2025-10-30 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3008 |
1.3008 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0083 |
-0.63% |
| 2025-10-29 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3091 |
1.3091 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0246 |
1.92% |
| 2025-10-28 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2845 |
1.2845 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0314 |
-2.44% |
| 2025-10-27 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3159 |
1.3159 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0363 |
2.84% |
| 2025-10-24 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2796 |
1.2796 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0548 |
4.47% |
| 2025-10-23 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2025-10-22 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2297 |
1.2297 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2342 |
1.2342 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0265 |
2.19% |
| 2025-10-20 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2077 |
1.2077 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0168 |
1.41% |
| 2025-10-17 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.1909 |
1.1909 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0367 |
-2.99% |
| 2025-10-16 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0193 |
-1.55% |
| 2025-10-15 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2469 |
1.2469 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0258 |
2.11% |
| 2025-10-14 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2211 |
1.2211 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0614 |
-4.79% |
| 2025-10-13 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2825 |
1.2825 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0233 |
1.85% |
| 2025-10-10 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2592 |
1.2592 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0512 |
-3.91% |
| 2025-10-09 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3104 |
1.3104 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0541 |
4.31% |
| 2025-09-30 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2563 |
1.2563 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0329 |
2.69% |
| 2025-09-29 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2234 |
1.2234 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0310 |
2.60% |
| 2025-09-26 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.1924 |
1.1924 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0254 |
-2.09% |
| 2025-09-25 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.2178 |
1.2178 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0277 |
2.33% |
| 2025-09-24 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0245 |
2.10% |
| 2025-09-23 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.1656 |
1.1656 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0176 |
-1.49% |
| 2025-09-22 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.1832 |
1.1832 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0195 |
1.68% |
| 2025-09-19 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.1620 |
1.1620 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0188 |
1.64% |
