国金核心资产一年持有C基金净值查询(012199)
今天最新净值
1.3940
0.0431 3.19%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3414
0.0032 0.2425%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3940
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0576亿
- 最近资产：0.88亿
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：张航 张望
近一月,国金核心资产一年持有C(012199)基金累计收益率-2.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3825 |
1.3825 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0115 |
-0.83% |
| 2026-09-16 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3940 |
1.3940 |
1.3509 |
1.3509 |
0.0431 |
3.19% |
| 2026-09-15 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3509 |
1.3509 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0124 |
0.93% |
| 2026-09-14 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3385 |
1.3385 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0168 |
-1.26% |
| 2026-09-11 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3553 |
1.3553 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0120 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3673 |
1.3673 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3742 |
1.3742 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0070 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3672 |
1.3672 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.0267 |
-1.95% |
| 2026-09-07 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3939 |
1.3939 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0611 |
4.58% |
| 2026-09-04 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3328 |
1.3328 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0399 |
-2.99% |
|
|
| 2026-09-03 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3727 |
1.3727 |
1.3694 |
1.3694 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3694 |
1.3694 |
1.3878 |
1.3878 |
-0.0184 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3878 |
1.3878 |
1.4296 |
1.4296 |
-0.0418 |
-3.01% |
| 2026-08-31 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4296 |
1.4296 |
1.3973 |
1.3973 |
0.0323 |
2.31% |
| 2026-08-28 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3973 |
1.3973 |
1.4157 |
1.4157 |
-0.0184 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4157 |
1.4157 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0489 |
3.58% |
| 2026-08-26 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3668 |
1.3668 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0193 |
1.43% |
| 2026-08-25 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0078 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3397 |
1.3397 |
1.3933 |
1.3933 |
-0.0536 |
-4.00% |
| 2026-08-21 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3933 |
1.3933 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0222 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3711 |
1.3711 |
1.3702 |
1.3702 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.3702 |
1.3702 |
1.4801 |
1.4801 |
-0.1099 |
-8.02% |
| 2026-08-18 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
1.4801 |
1.4801 |
1.4952 |
1.4952 |
-0.0151 |
-1.02% |
